2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司2008年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司2008年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人、总经理助理林南春先生及会计机构负责人、财务部总监王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产 | 7,805,120,355 | 7,136,593,833 | 9.37% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 4,148,457,734 | 4,017,830,668 | 3.25% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.12 | 3.99 | 3.25% |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,991,177 | 3.55% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 | 3.55% | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,389,347 | 281,719,446 | 10.72% |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.28 | 10.72% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | — | 0.25 | — |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.28 | 10.72% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.89% | 6.79% | 0.10% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.92% | 6.08% | 0.12% |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） 扣除方式：合并扣除 |
| 违约罚款收入 | 1,347,057 |
| 处置固定资产损失 | -2,122,725 |
| 国贸西写字楼资产处置净收入 | 40,285,800 |
| 捐赠支出 | -1,530,000 |
| 不需支付的工程尾款 | 1,524,861 |
| 其他营业外收支净额 | 8,950 |
| 少数股东损益的影响 | 1,500 |
| 所得税影响 | -9,878,861 |
| 合计 | 29,636,583 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,780 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 恒天投资管理有限公司 | 7,652,070 | 人民币普通股 | |
| YALE UNIVERSITY | 7,646,915 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 5,790,361 | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,999,796 | 人民币普通股 | |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS | 3,134,268 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 3,015,447 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 2,554,710 | 人民币普通股 | |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,465,464 | 人民币普通股 | |
| 刘溥 | 1,450,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 应收账款增加，主要是应收租户的房屋租金增加；
3.1.2 在建工程增加，主要是国贸三期工程的投入增加；
3.1.3 短期借款的减少主要是归还以前年度借入的短期借款；
3.1.4 应交税费的增加，主要是本公司营业外收入的增加所产生的相关税费；
3.1.5 应付账款减少，主要是应付国贸三期工程款减少；
3.1.6 应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
3.1.7 长期借款的增加为满足国贸三期工程的资金需求；
3.1.8 销售费用增加，主要是支付的销售代理佣金及广告宣传费的增加；
3.1.9 财务费用减少，主要是上年同期支付了流动资金贷款利息；
3.1.10 营业外收入增加，主要是本公司以所拥有的国贸西写字楼对国贸有限公司行政楼进行拆迁补偿所产生的收入；
3.1.11 营业外支出增加，主要是本年捐赠救灾款及固定资产处置损失的增加；
3.1.12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是支付股利及银行贷款利息增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 1998年9月2日，公司与中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）签订《土地使用权租赁合同》（2008年7月28日，双方签署了该合同的补充协议），公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的13,936.5平方米土地使用权，租赁期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止，每年的土地租赁费为人民币1,393,650元。报告期内，公司向国贸有限公司支付土地租赁费人民币348,413元。
3.2.2 根据公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司与国贸有限公司按照投资比例分摊上述土地使用费。从2000年起至2038年8月29日，公司每年向国贸有限公司支付土地使用费人民币882,000元。报告期内，公司向国贸有限公司支付土地使用费人民币220,500元。
3.2.3 2008年1月1日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》，国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸有限公司外围、行政楼及自行车楼，期限为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止（鉴于公司与国贸有限公司已于2008年3月24日签署了《中国国际贸易中心有限公司和中国国际贸易中心股份有限公司关于国贸行政楼拆迁补偿的协议》，约定对国贸有限公司所属的国贸行政楼进行拆迁，因此，上述《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》中有关国贸行政楼的约定内容不再发生法律效力）。报告期内，公司向国贸有限公司收取的上述委托管理费及维修保养费人民币306,970元。
3.2.4 2008年1月1日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。报告期内，该协议所涉关联交易金额为人民币1,088,098元。
3.2.5 2008年9月18日，公司与国贸有限公司签署《国贸西楼办公用房租赁协议》，公司租用国贸有限公司所属国贸西楼部分办公用房，租赁面积为1,659.45平方米，每年支付的租金为人民币4,779,216元。协议有效期自2008年4月1日起至2008年12月31日止，期限届满后以一个完整公历年为有效期自动顺延。报告期内，公司向国贸有限公司支付国贸西楼办公用房租金人民币1,194,804元。
3.2.6 为满足公司未来资金需求, 2008年5月14日，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称“民生银行”)申请5亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。在授信期内,实际使用(包括贷款等融资方式)的累积余额不超过人民币5亿元，并同意公司与民生银行签订《综合授信合同》。在授信期内，如使用授信额度进行贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务,同意公司根据需要与民生银行就每一笔业务签订相关合同。 如进行贷款，利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率上浮10%，期限为一年。2008年6月16日，公司与民生银行签署了《综合授信合同》，并于2008年7月21日签署了《借款合同》，借款金额为人民币1亿元。2008年9月26日，公司已偿还该笔银行借款。
3.2.7 报告期内，国贸三期工程建设进展顺利，已进入工程装修和机电安装阶段。截至2008年9月底，裙楼商场的装修及机电工程完成95%，大宴会厅的装修及机电工程完成90%，主塔楼办公区的精装修及机电工程完成50%。
3.2.8 公司继续就拟收购北京国汇房地产开发有限公司（以下简称“国汇公司”）全体股东各自享有的国汇公司全部股权事宜与被收购方进行谈判，如有结果，将提交公司董事会审议后，另行做出公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
□适用 √不适用
中国国际贸易中心股份有限公司
法定代表人： 洪敬南
2008年10月29日