2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事马朝明先生,因工作原因，无法出席会议，委托董事胡萍女士代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,609,247,375.15 | 4,079,607,721.50 | 37.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,135,999,997.52 | 964,195,171.38 | 17.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.65 | 1.42 | 16.20 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 557,401,582.44 | 8.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.81 | 8 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 97,351,230.42 | 171,468,095.11 | 15.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.25 | 16.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.24 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.25 | 16.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.57 | 15.09 | 减少0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.57 | 14.66 | 减少0.11个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -362,719.41 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,278,640.48 | ||
| 债务重组损益 | -156,804.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -167,341.22 | ||
| 所得税影响 | -1,598,109.77 | ||
| 少数股东损益 | -3,082,429.87 | ||
| 合计 | 4,911,236.21 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 70,525 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 通威集团有限公司 | 34,376,000 | 人民币普通股 | |
| 刘定全 | 9,423,984 | 人民币普通股 | |
| 四川眉山金腾投资开发有限责任公司 | 5,220,000 | 人民币普通股 | |
| 中原证券股份有限公司 | 4,644,560 | 人民币普通股 | |
| 北京俏江南餐饮有限公司 | 4,493,800 | 人民币普通股 | |
| 管超 | 3,621,216 | 人民币普通股 | |
| 何志林 | 3,004,008 | 人民币普通股 | |
| 刘汉中 | 3,004,008 | 人民币普通股 | |
| 熊照明 | 2,821,107 | 人民币普通股 | |
| 管亚伟 | 2,386,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较期初增加了72.59%，一方面是水产料经营旺季基本结束，月末货款回收较多。另一方面筹集了部分资金归还10月上旬到期的银行借款和信用证。
2、本期期末应收票据比期初增长110.08％，主要是部分销售地区客户采用银行承兑汇票方式结算货款。
3、应收账款较期初增加了73.66%，由于本期营业规模的扩大和经营旺季市场资金需求增加。
4、固定资产净值、在建工程及工程物资较年初分别增加了32.09%、164.67％和96.55％，主要系公司新建工程项目所致。
5、应付票据、应付账款分别比年初增加了100.66％、129.77％，主要是经营规模扩大和储备原料，未到付款期的货款增加。
6、预收账款比年初增加了31.22%，主要下属分、子公司预收的客户货款。
7、其他应付款比期初增加了223.34%，主要是向大股东通威集团借款增加。
8、营业收入、营业成本分别比上年同期增加了40.41%和43.01％，主要是：一方面公司加大市场的深度开发，销量有较大幅度的上升，从而导致收入和成本的上升。另一方面是本期合并范围增加所致。
9、管理费用比上年同期增加57.59%，主要系本期合并范围增加和同期物价上升所致。
10、财务费用较上年同期增加71.52％，由于业务规模扩大，根据公司实际需要增加了借款。另一方面，银行利率上升增加了资金成本。
11、合并利润表中的上年同期数含2008年收购同一控制下永祥股份有限公司2007年的数据。
12、利润未与收入同步增长主要是公司进一步加大对产业链的打造，进行了前期的市场投入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别在2008年7月18日和8月6日召开的董事会和股东大会上审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，相关事项的具体公告请详见2008年7月22日和8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。目前，此事项还在有效期内。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出的以下承诺报告期内仍在履行:
限售承诺：所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20个月内不上市交易，32个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%，44个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
通威股份有限公司
法定代表人:刘汉元
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008-042
通威股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2008年10月29日在公司董事局会议室召开,会议通知已于2008年10月17日以专人送达及通讯的方式全部发出并确认。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名(董事马朝明先生委托董事胡萍女士代为出席会议和表决)。会议由刘汉元先生主持，公司部分监事及高管人员参加了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告全文》及《摘要》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于确认公司与通威集团有限公司签订<借款合同>的议案》。
自2008年2月以来，公司大股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。为符合上市公司行为规范要求， 2008年7月20日公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以不高于借款人在借款前一个月的金融机构借款实际利率为限,并随国家调整时相应调整。公司在本次董事会上对以上合同予以确认。此项议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二○○八年十月三十一日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008—043
通威股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2008年10月29日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
1、审议《公司2008年第三季度报告》及《摘要》
（表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议《关于确认公司向通威集团有限公司签订<借款合同>的议案》
（表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权）
2008年三季度财务报告审议意见：2008年三季度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定并且2008年三季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2008年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与三季度财务报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
通威股份有限公司董事会
二OO八年十月三十一日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008—044
通威股份有限公司
2008年三季度对外担保情况公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，现将公司2008年三季度对外担保情况披露如下：
一、截止2008年9月30日公司对外担保总额：1058.45 万元。
二、2008年第三季度担保金额最大的前五位被担保人情况
| 提供担保公司 | 与公司的关系 | 被担 保方与公司的关系 | 总额 （万元） | 贷款期限 | 担保期限 | 担保方式 | 担保事项 | 被担保方资信情况 | 提供审批 部门 | 是否有反担保 | 实际发生额 （万元） |
| 湖北通威农业投资担保有限公司 | 公司控股子公司 | 严永东 公司产品专销商 | 120 | 2008.7.31 -2009.1.31 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向大冶国开村镇银行股份有限公司申请采购通威饲料专项授信提供担保 | 良好 | 湖北通威农业投资担保有限公司股东大会 | 有 | 120 |
| 通威农业担保有限公司 | 公司全资子公司 | 冷雪峰 公司产品专销商 | 95 | 2008.9.27 -2009.3.26 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向人寿县农村合作信用联社龙马信用社申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司总经办 | 有 | 95 |
| 淄博通威担保有限公司 | 公司控股子公司 | 翟云国 公司产品专销商 | 50 | 2008.05.28- 2009.05.22 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向高青县农村合作信用联社黑里寨信用社申请采购通威饲料专项授信提供担保 | 良好 | 淄博通威担保有限公司总经办 | 有 | 48.5 |
| 湖北通威农业投资担保有限公司 | 公司控股子公司 | 任国兴 公司产品专销商 | 50 | 2008.8.11 -2009.4.10 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向湖北嘉鱼吴江村镇银行股份有限公司申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 湖北通威农业投资担保有限公司总经办 | 有 | 50 |
| 湖北通威农业投资担保有限公司 | 公司控股子公司 | 席建国 公司产品专销商 | 50 | 2008.8.27 -2009.2.15 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向湖北仙桃北农商村镇银行申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 湖北通威农业投资担保有限公司总经办 | 有 | 50 |
特此公告
通威股份有限公司董事会
二OO八年十月三十一日