2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人臧舜及会计机构负责人（会计主管人员）钱学明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 710,173,896.55 | 702,359,410.01 | 1.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 241,441,919.01 | 227,877,147.77 | 5.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.357 | 0.337 | 5.93 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,651,669.48 | -106.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.008 | -106.67 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,387,056.15 | 13,564,771.24 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.008 | 0.020 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.040 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.008 | 0.020 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -2.23 | 5.62 | 减少1.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.91 | -11.30 | 减少2.85个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 21,762,728.52 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 15,754,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,341,139.16 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -7,713.00 | ||
| 合计 | 40,850,154.68 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,357 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 沈安鑫 | 3,128,000 | 境内上市外资股 |
| 刘岩 | 2,347,492 | 境内上市外资股 |
| 张文军 | 2,347,038 | 境内上市外资股 |
| 史昕 | 2,300,000 | 境内上市外资股 |
| 吴敏 | 2,051,092 | 境内上市外资股 |
| 郭鹿 | 1,452,050 | 境内上市外资股 |
| 郝峰 | 1,437,600 | 境内上市外资股 |
| 汪兴政 | 1,134,000 | 境内上市外资股 |
| 周健 | 1,094,100 | 境内上市外资股 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 1,023,040 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、合并资产负债表项目变动原因说明：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动% |
| 预付帐款 | 67,626,635.57 | 41,262,654.71 | 63.89% |
| 在建工程 | 8,861,152.96 | 5,339,570.93 | 65.95% |
| 短期借款 | 168,498,149.00 | 336,000,000.00 | -49.85% |
| 预收款项 | 39,308,403.86 | 23,178,657.84 | 69.59% |
| 应付职工薪酬 | 2,636,862.02 | 6,315,175.67 | -58.25% |
| 其他应付款 | 300,952,896.31 | 130,721,298.75 | 130.22% |
| 长期借款 | 0 | 7,000,000.00 | -100% |
1、预付帐款增加主要原因是预付天马种禽场2228.5万元土地出让款和上海申德机械有限公司预付原料款增加242万元。
2、在建工程增加的主要原因是公司控股子公司上海大江肉食品四厂增加114.83万、上海大江饲料有限公司增加112.98万元和枣阳市禽业有限公司增加17万元。
3、短期借款减少的主要原因是本期归还银行贷款。
4、预收帐款增加的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司增加预收款1009.63万元、常州大江饲料有限公司增加预收款100万元、上海申德机械有限公司增加预收款156万元及公司食品业务增加预收款337万元。
5、应付职工薪酬减少主要原因是公司总部支付去年计提的绩效奖239万元和工资50万元。
6、其他应付款增加的主要原因是公司向大股东借款1.82亿元。
7、长期借款减少的原因是归还银行贷款。
二、合并利润表项目变动原因说明：
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增加变动 |
| 营业税金及附加 | 1,899,479.57 | 15,360,049.33 | -87.63% |
| 资产减值损失 | 7,713.00 | -16,595,109.45 | -100.05% |
| 投资收益 | 12,804,298.74 | 5,422,597.32 | 136.13% |
| 营业利润 | -9,773,221.48 | 9,936,822.99 | -198.35% |
| 营业外收入 | 28,224,695.45 | 12,606,063.93 | 123.90% |
| 营业外支出 | 171,126.51 | 44,268.07 | 286.57% |
| 所得税费用 | 3,028,962.53 | 6,634,978.10 | -54.35% |
| 少数股东权益 | 1,686,613.69 | 3,860,356.42 | -56.31% |
1、营业税金及附加减少主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司销售收入相比去年同期减少而导致营业税金及附加减少1344万。
2、资产减值损失增加的主要原因是去年同期转回宁波天邦饲料有限公司、原杭州大江有限公司等已计提的其他应收款资产减值损失，而本期无该等事项。
3、投资收益增加主要是由于收到上海申银万国证券股份有限公司红利622万元。
4、营业利润减少的主要原因为本期房地产业务利润和资产减值损失转回数相比去年同期减少。
5、营业外收入的增加的主要原因是收取政府补贴增加1560万元。
6、营业外支出增加的主要原因是处置资产损失。
7、所得税费用减少的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司减少所得税费用410万。
8、少数股东权益减少的主要原因是购买了上海大江肉食品四厂和上海茸江置业有限公司少数股东方股权。
三、合并现金流量表主要变动项目说明：
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 |
| 收到的税费返还 | 725,057.83 | 2,677,095.62 | -72.92% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,193,315.27 | 29,194,195.78 | 30.83% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,158,279.09 | 27,910,709.94 | 40.30% |
| 经营活动现金流量净额 | -5,651,669.48 | 81,448,370.86 | -106.94% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,220,575.00 | 5,625.00 | 110488.00% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204,203.79 | 37,250,000.00 | -99.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 21,055,378.47 | 55,028,460.00 | -61,74% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,896,080.19 | 21,871,857.90 | -36.47% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 5,420,000.00 | 100% | |
| 投资活动现金流量净额 | 1,739,298.28 | 33,156,602.10 | -94.75% |
| 吸收投资收到的现金 | 1,477,975.00 | 100% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,803,158.72 | -126,051,640.85 | 不适用 |
1、收到的税费返还减少的主要原因是去年同期上海大江肉食品二厂收到禽流感增值税补贴，而本期无该等事项。
2、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到政府补贴相比去年同期增加1400多万元。
3、付给职工以及为职工支付的现金增加主要是公司组织机构和人员调整引起的工资增加约500万元，以及因绩效考核管理办法调整而引起的绩效考核奖金支付时间差异而增加约600万元。
4、经营活动现金流量净额减少的主要原因是公司控股子公司上海大江房地产有限公司销售收入相比去年同期减少。
5、处置子公司及其他营业单位收到现金净额减少的主要原因是去年同期因与宁波天邦饲料有限公司和原杭州大江有限公司的官司胜诉而收到2925万元，处置松江华阳鸡场收到300万元，而本期无该等事项。
6、投资活动现金流入减少的主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付土地出让金减少。
8、取得子公司及其他营业单位支付的现金增加的主要原因是收购了上海大江肉食品四厂部分股权。
9、投资活动现金流量净额减少的主要原因本期投资活动现金流入减少。
10、吸收投资收到的现金增加的主要原因是公司合资子公司枣阳市禽业有限公司同比例增资取得合资方投资款。
11、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期归还银行贷款1.74亿元，比去年同期增加7600万元；另外公司向大股东借入资金1.82亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟向公司大股东绿庭（香港）有限公司的关联方绿庭置业有限公司和上海绿洲科创生态科技有限公司发行不超过3.9亿股A股股份，购买预估值不超过26亿元的上海绿庭房地产开发有限公司100%股权、上海绿庭四季花城房地产有限公司100%股权和上海绿庭集团有限公司100%股权。关于该事项的详细预案、影响、进展及有关情况，详见于2008年6月20日披露的《上海大江（集团）股份有限公司向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易预案》（临2008-024）和于2008年10月13日披露的《关于重大资产重组事项进展的公告》（临2008-036），披露报刊为《上海证券报》和《大公报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
绿庭(香港)有限公司所持有本公司的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起至追送对价承诺期满后二年内不上市交易或者转让。如违反承诺卖出股票，则将所得资金划归上市公司所有。
报告期期内，绿庭(香港)有限公司没有发生股份上市交易或者转让情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2008年10月29日
证券代码：A股600695 股票简称：A股大江股份 编号：临2008-037
B股900919 B股大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年10月29日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2008年10月21日以书面方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，亲自出席会议的董事6名，董事徐宏标先生委托董事李冬青先生出席并代为表决，独立董事Mr. Roger T. Marshall和朱家菲女士均委托独立董事许晓明先生出席并代为表决。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员及其他高级管理人员等有关人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于设立食品、水产与饲料事业部的议案》，决定设立食品事业部和水产与饲料事业部。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《关于减少上海大江资产经营有限公司注册资本的议案》，同意将上海大江资产经营有限公司的注册资本减少为1000万元，其中我公司出资950万元，占其注册资本95%；上海大江房地产有限公司出资50万元，占其注册资本5%。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3、审议通过2008年第三季度报告，内容详见2008年10月31日的《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年10月31日