更新招募说明书摘要
（2008年第2号）
基金管理人：■嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示
（一）嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年6月20日《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字 [2005]103号）和《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函〔2005〕171号）的批准公开募集。本基金基金合同于2005年8月29日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年8月29日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
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（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。
Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。
骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有11年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003年3月15日至2004年7月7日任万家（原天同）180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8月29日至今任本基金基金经理。
杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
本基金无历任基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工90余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。
三、相关服务机构
（一）柜台（场外）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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（3）嘉实基金管理有限公司西南直销中心
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（4）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
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2.代销机构
（1）中国银行
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（2）中国工商银行
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（3）中国建设银行
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（4）中国农业银行
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（5）交通银行
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（6）招商银行
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（7）中国民生银行
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（8）上海浦东发展银行
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（9）兴业银行
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（10）深圳发展银行
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（11）深圳平安银行
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（12）中信银行
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（13）宁波银行
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（14）中信建投证券有限责任公司
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（15）海通证券股份有限公司
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（16）国泰君安证券股份有限公司
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（17）中国银河证券股份有限公司
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（18）兴业证券股份有限公司
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（19）联合证券有限责任公司
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（20）华泰证券股份有限公司
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（21）招商证券股份有限公司
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（22）东吴证券有限责任公司
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（23）国信证券股份有限公司
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（24）广发证券股份有限公司
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（25）国都证券有限责任公司
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（26）申银万国证券股份有限公司
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（27）中信证券股份有限公司
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（28）长城证券有限责任公司
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（29）平安证券有限责任公司
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（30）民生证券有限责任公司
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（31）光大证券股份有限公司
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（32）东方证券股份有限公司
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（33）渤海证券有限责任公司
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（34）国元证券股份有限公司
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（35）安信证券股份有限公司
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（36）长江证券股份有限公司
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（37）浙商证券有限责任公司
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（38）中信万通证券有限责任公司
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（39）山西证券股份有限公司
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（40）财富证券有限责任公司
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（41）国海证券有限责任公司
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（42）东北证券股份有限公司
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（43）南京证券有限责任公司
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（44）江南证券有限责任公司
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（45）德邦证券有限责任公司
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（46）东海证券有限责任公司
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（47）北京证券有限责任公司
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（48）华西证券有限责任公司
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（49）世纪证券有限责任公司
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（50）湘财证券有限责任公司
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（51）金元证券有限责任公司
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（52）西部证券股份有限公司
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（53）国联证券股份有限公司
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（54）中银国际证券有限责任公司
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（55）中信金通证券有限责任公司
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（56）国盛证券有限责任公司
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（57）广州证券有限责任公司
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（58）中原证券股份有限公司
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（59）华龙证券有限责任公司
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（60）新时代证券有限责任公司
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（61）上海证券有限责任公司
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（62）东莞证券有限责任公司
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（63）万联证券有限责任公司
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（64）大同证券经纪有限责任公司
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（65）齐鲁证券有限公司
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（66）国金证券股份有限公司
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（67）财通证券经纪有限责任公司
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（68）第一创业证券有限责任公司
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（69）中国建银投资证券有限责任公司
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（70）瑞银证券有限责任公司
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（71）华鑫证券有限责任公司
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（72）中山证券有限责任公司
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（二）深圳证券交易所（场内）基金份额发售机构
场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位，即具有基金代销业务资格的证券公司：
国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、中信建投证券（原华夏证券）、北京证券、湘财证券、西部证券、大同证券、德邦证券、万联证券、国海证券、国都证券、华林证券、中金公司、广发华福证券、金元证券、信泰证券、国联证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、天一证券、宏源证券、泰阳证券、金通证券、华龙证券。
（三）注册登记机构
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（四）律师事务所和经办律师
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（五）会计师事务所和经办注册会计师
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四、基金的名称
本基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓期为3个月，3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。
1、资产配置比例
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
（1）股票投资原则
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
（2）股票组合构建方法
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近标的指数的收益率。
（3）风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数，业绩衡量基准为95％的沪深300指数增长率加5％的银行同业存款收益率。
十、基金的风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。本节“报告期”是指2008年4月1日起至2008年6月30日止。
1. 报告期末基金资产组合情况
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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
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3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
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5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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6. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无
7. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
8. 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
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（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产：无
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2008年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年8月29日至2008年6月30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：
（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
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投资者通过本基金管理人及相关代销机构的网上交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％（招行借记卡为0.8％、农行金穗卡为0.7％）。但基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费
本基金场内的赎回费率统一为0.5%,本基金场外赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减：
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本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
（3）转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
（4）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期基金财产中支付。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（四）基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2005年7月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加宁波银行、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、财通证券，瑞银证券、中投证券、华鑫证券、中山证券、第一创业证券为本基金代销机构，并更新相关代销机构信息。
5.在“十三、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十四、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
7.在“二十七、其他应披露事项”部分：列表说明自2008年3月1日至2008年8月29日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2008年11月5日
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
| 法定代表人 | 王忠民 |
| 总经理 | 赵学军 |
| 成立日期 | 1999年3月25日 |
| 注册资本 | 1亿元 |
| 股权结构 | 中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | （010）65188866 |
| 传真 | （010）65185678 |
| 联系人 | 胡勇钦 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 | ||
| 电话 | （010）65188866 | 传真 | （010）65180615 |
| 联系人 | 赵虹 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 | ||
| 电话 | （021）38789658 | 传真 | （021）68880023 |
| 联系人 | 唐伟宏 | ||
| 办公地址 | 成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金 | ||
| 电话 | （028）86202100 | 传真 | （028）86202100 |
| 联系人 | 胡清泉 | ||
| 办公地址 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼 | ||
| 电话 | （0755）25870686 | 传真 | （0755）25870663 |
| 联系人 | 钟俊杰 | ||
| 住所 | 北京市西城区复兴门内大街1 号 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | ||
| 法定代表人 | 肖钢 | ||
| 电话 | （010）66596688 | 传真 | （010）66594946 |
| 网址 | www.boc.cn | 客服电话 | 95566 |
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | ||
| 法定代表人 | 姜建清 | 联系人 | 王佺 |
| 电话 | （010）66107900 | 传真 | （010）66107914 |
| 网址 | www.icbc.com.cn | 客服电话 | 95588 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街25号 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 | ||
| 法定代表人 | 郭树清 | ||
| 网址 | www.ccb.com | 客服电话 | 95533 |
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街69号 | ||
| 法定代表人 | 项俊波 | 联系人 | 蒋浩 |
| 电话 | （010）85109219 | 传真 | （010）85109219 |
| 网址 | www.abchina.com | 客服电话 | 95599 |
| 住所 | 上海市仙霞路18号 | ||
| 办公地址 | 上海市银城中路188号 | ||
| 法定代表人 | 蒋超良 | 联系人 | 曹榕 |
| 电话 | （021）58781234 | 传真 | （021）58408842 |
| 网址 | www.bankcomm.com | 客服电话 | 95559 |
| 住所、办公地址 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | ||
| 法定代表人 | 秦晓 | 联系人 | 兰奇 |
| 电话 | （0755）83198888 | 传真 | （0755）83195049 |
| 网址 | www.cmbchina.com | 客服电话 | 95555 |
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | ||
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| 法定代表人 | 张志军 | 联系人 | 徐焕强 |
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| 法定代表人 | 凤良志 | 联系人 | 祝丽萍 |
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| 网址 | www.gyzq.com.cn | 客服电话 | 400-8888-777、安徽地区96888 |
| 住所 | 深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 | ||
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| 电话 | （021）63219781 | 传真 | （021）51062920 |
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| 网址 | www.cjsc.com、www.95579.com | ||
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 | ||
| 法定代表人 | 吴承根 | 联系人 | 吴颖 |
| 电话 | （0571）87901963 | 传真 | （0571）87902061 |
| 网址 | www.stocke.com | 客服电话 | （0571）87902079 |
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| 法定代表人 | 史洁民 | 联系人 | 丁韶燕 |
| 电话 | （0532）85022026 | 传真 | （0532）85022511 |
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| 住所、办公地址 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | ||
| 法定代表人 | 侯巍 | 联系人 | 张治国 |
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| 法定代表人 | 蒋永明 | 联系人 | 张治平 |
| 电话 | （0731）4403343 | 传真 | （0731）4403439 |
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| 法定代表人 | 王军 | 联系人 | 罗芳 |
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| 住所 | 江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 | ||
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| 法定代表人 | 朱科敏 | 联系人 | 程学军 |
| 电话 | （021） 50586660-8853 | 传真 | （021）50586660-8881 |
| 网址 | www.longone.com.cn | 客服电话 | 400-888-8588 |
| 住所、办公地址 | 北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 | ||
| 法定代表人 | 凌新源 | 联系人 | 白源 |
| 电话 | (010)68431166 | 传真 | （010）88018657 |
| 网址 | www.bjzq.com.cn | 客服电话 | （010）68431166－8002、8009 |
| 住所 | 四川省成都市陕西街239 号 | ||
| 办公地址 | 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部 | ||
| 法定代表人 | 张慎修 | 联系人 | 张有德 |
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| 法定代表人 | 卢长才 | 联系人 | 王飞 |
| 电话 | （0755）83199511 | 传真 | （0755）83199545 |
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| 住所 | 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼 | ||
| 法定代表人 | 陈学荣 | 联系人 | 陈伟 |
| 电话 | （021）68634518 | 传真 | （021）68865938 |
| 网址 | www.xcsc.com | 客服电话 | 400-888-1551 |
| 住所 | 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 | ||
| 办公地址 | 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 | ||
| 法定代表人 | 陆涛 | 联系人 | 金春 |
| 电话 | （0755）83025695 | 传真 | （0755）83025625 |
| 网址 | www.jyzq.cn | 客服电话 | 400-8888-228 |
| 住所、办公地址 | 西安市东新街232号信托大厦16、17层 | ||
| 法定代表人 | 刘春茂 | 联系人 | 黄晓军 |
| 电话 | （029）87406172 | 传真 | （029）87406387 |
| 网址 | www.westsecu.com.cn | 客服电话 | （029）87419999 |
| 住所 | 江苏省无锡市县前东街168号 | ||
| 办公地址 | 江苏省无锡市县前东街8号国联大厦7楼 | ||
| 法定代表人 | 范炎 | 联系人 | 袁丽萍 |
| 电话 | （0510）82588168 | 传真 | （0510）82830162 |
| 网址 | www.glsc.com.cn | ||
| 住所 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 | ||
| 法定代表人 | 平岳 | 联系人 | 张静 |
| 传真 | （021）50372474 | 客服电话 | （021）68604866 |
| 网址 | www.bocichina.com.cn | ||
| 住所、办公地址 | 浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 | ||
| 法定代表人 | 刘军 | 联系人 | 王勤 |
| 电话 | （0571）85783715 | 传真 | （0571）85783771 |
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| 住所 | 江西省南昌市永叔路15号 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 | ||
| 法定代表人 | 管荣升 | 联系人 | 徐美云 |
| 电话 | （0791）6285337 | 传真 | （0791）6289395 |
| 网址 | www.gsstock.com | 客服电话 | （0791）6285337、6288690 |
| 住所、办公地址 | 广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 | ||
| 法定代表人 | 吴志明 | 联系人 | 樊刚正 |
| 电话 | （020）87322668 | 传真 | （020）87325036 |
| 网址 | www.gzs.com.cn | 客服电话 | （020）961303 |
| 住所 | 许昌市南关大街38号 | ||
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| 法定代表人 | 石保上 | 联系人 | 陈利民 程月艳 |
| 电话 | （0371）65585670 | 传真 | （0371）65585665 |
| 网址 | www.ccnew.com、www.zyzq.cn | ||
| 客服电话 | （0371）967218 | ||
| 住所、办公地址 | 甘肃省兰州市静宁路308号 | ||
| 法定代表人 | 李晓安 | 联系人 | 陈郦 |
| 电话 | （0931）8888088 | 传真 | （0931）4890515 |
| 网址 | www.hlzqgs.com | 客服电话 | （0931）4890619、4890618、4890100 |
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| 法定代表人 | 马金声 | 联系人 | 戴荻 |
| 电话 | （010）68084591 | 传真 | （010）68084986 |
| 网址 | www.xsdzq.cn | 客服电话 | （010）68084591 |
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| 法定代表人 | 蒋元真 | 联系人 | 谢秀峰 |
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| 法定代表人 | 陈就明 | 联系人 | 张建平 |
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| 法定代表人 | 李舫金 | 联系人 | 李俊 |
| 电话 | （020）37865188 | 传真 | （020）37865008 |
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| 法定代表人 | 王文学 | 联系人 | 杨小江 |
| 电话 | （021）64339000 | 传真 | （021）64376097 |
| 客服电话 | （021）62163333，（029）68918888 | ||
| 网址 | www.cfsc.com.cn | ||
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 | ||
| 法定代表人 | 吴泳良 | 联系人 | 刘军 |
| 电话 | （0755）82944659 | 传真 | （0755）82940511 |
| 网址 | www.zszq.com.cn | 客服电话 | （0755）82943750 |
| 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 注册地址 | 北京西城区金融大街27号投资广场23层 | ||
| 法定代表人 | 陈耀先 | 联系人 | 朱立元 |
| 电话 | （010）58598839 | 传真 | （010）58598907 |
| 名称 | 国浩律师集团（北京）事务所 | ||
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层 | ||
| 负责人 | 王卫东 | 联系人 | 黄伟民 |
| 电话 | （010）65171188 | 传真 | （010）65176800 |
| 经办律师 | 黄伟民 | ||
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 住所 | 上海市浦东新区东昌路568 号 | ||
| 办公地址 | 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 | ||
| 法定代表人 | 杨绍信 | 联系人 | 陈宇 |
| 电话 | （021）61238888 | 传真 | （021）61238800 |
| 经办注册会计师 | 许康伟、陈宇 | ||
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 21,452,135,779.20 | 93.27% |
| 债券 | 864,880,000.00 | 3.76% |
| 权证 | ||
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 387,604,042.13 | 1.69% |
| 其他资产 | 294,329,263.23 | 1.28% |
| 合计 | 22,998,949,084.56 | 100.00% |
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 89,169,747.48 | 0.39% |
| B 采掘业 | 2,842,735,529.36 | 12.49% |
| C 制造业 | 6,344,690,371.50 | 27.88% |
| C0 食品、饮料 | 974,060,432.50 | 4.28% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 185,605,204.26 | 0.82% |
| C2 木材、家具 | 11,387,821.92 | 0.05% |
| C3 造纸、印刷 | 106,840,283.60 | 0.47% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 773,923,607.44 | 3.40% |
| C5 电子 | 84,802,543.15 | 0.37% |
| C6 金属、非金属 | 2,412,331,644.01 | 10.60% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,439,466,110.00 | 6.33% |
| C8 医药、生物制品 | 264,519,448.78 | 1.16% |
| C99 其他制造业 | 91,753,275.84 | 0.40% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,029,822,482.01 | 4.53% |
| E 建筑业 | 248,543,796.67 | 1.09% |
| F 交通运输、仓储业 | 1,651,785,989.47 | 7.26% |
| G 信息技术业 | 853,936,044.16 | 3.75% |
| H 批发和零售贸易 | 801,626,118.78 | 3.52% |
| I 金融、保险业 | 5,450,837,113.04 | 23.95% |
| J 房地产业 | 1,207,058,660.72 | 5.31% |
| K 社会服务业 | 386,743,303.35 | 1.70% |
| L 传播与文化产业 | 84,747,660.31 | 0.37% |
| M 综合类 | 460,438,962.35 | 2.03% |
| 合计 | 21,452,135,779.20 | 94.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 43,575,212 | 1,020,531,465.04 | 4.48% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 20,406,625 | 766,676,901.25 | 3.37% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 27,847,610 | 666,114,831.20 | 2.93% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 12,430,960 | 612,349,089.60 | 2.69% |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 59,893,726 | 539,642,471.26 | 2.37% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 24,168,368 | 531,704,096.00 | 2.34% |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 82,208,066 | 468,585,976.20 | 2.06% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 74,650,880 | 370,268,364.80 | 1.63% |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 24,987,281 | 366,063,666.65 | 1.61% |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 52,459,029 | 349,901,723.43 | 1.54% |
| 债券品种 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 国债 | ||
| 金融债 | ||
| 央行票据 | 864,880,000.00 | 3.80% |
| 企业债 | ||
| 可转换债券 | ||
| 资产支持证券 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 864,880,000.00 | 3.80% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 0801016 | 08央行票据16 | 576,540,000.00 | 2.53% |
| 2 | 0801001 | 08央行票据01 | 192,260,000.00 | 0.84% |
| 3 | 0801034 | 08央行票据34 | 96,080,000.00 | 0.42% |
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 4,971,937.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | 222,703,628.82 |
| 3 | 应收股利 | 8,186,871.40 |
| 4 | 应收利息 | 13,716,652.00 |
| 5 | 应收申购款 | 44,750,173.88 |
| 6 | 其他应收款 | |
| 7 | 待摊费用 | |
| 8 | 其他 | |
| 合计 | 294,329,263.23 | |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 | -1.90% | 0.82% | -0.48% | 0.89% | -1.42% | -0.07% |
| 2006年度 | 120.19% | 1.32% | 112.79% | 1.33% | 7.40% | -0.01% |
| 2007年年度 | 130.32% | 2.18% | 150.20% | 2.18% | -19.88% | 0.00% |
| 2008年上半年 | -45.52% | 2.94% | -45.81% | 2.95% | 0.29% | -0.01% |
| 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M＜50万 | 1.5% |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.2% |
| 200万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 持有期<一年 | 0.5% |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% |
| 持有期≥两年 | 0 |