有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、办理方式
1、申请办理上述基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到恒泰证券的网点申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循恒泰证券的相关规定。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与恒泰证券约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币300元(含300元),且无级差。
五、扣款日期及扣款方式
1、投资者应遵循恒泰证券的相关规定与其约定每月扣款日期。
2、在基金定投协议签署成功后,恒泰证券将在每个月根据有效协议中指定的日期发起投资者约定的定期定额申购,如果遇到发起日为非交易日时,则顺延到下一交易日发起。投资者约定日期为协议签署当日的,当日即可发起第一次定期定额申购。
3、投资者需指定相关恒泰证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户,并应保证资金账户在扣款当日处于正常状态且保留足额金额;如扣款日内扣款失败,表示客户自动放弃该期申购。
六、申购费率
若无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
七、扣款和交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况,其中南方全球基金的申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
1、如果投资者想变更和终止定投业务,请遵循恒泰证券的相关规定。
2、若投资者账户资金不足导致连续三次扣款失败,则定投业务自动终止。
九、投资者可以通过以下途径咨询详情:
恒泰证券网站:www.cnht.com.cn
恒泰证券客服热线:0471-4961259
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十一月十日
南方全球精选配置基金
因境外主要市场节假日
暂停申购赎回等业务的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于11月11日为境外主要市场节假日(美国退伍军人节),南方基金管理有限公司决定于11月11日暂停南方全球精选配置证券投资基金的申购、赎回与定期定投业务,并自11月12日起恢复本基金的日常申购、赎回和定期定投业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十一月十日