关于汇添富货币市场基金偏离度的临时公告
2008年11月12日 来源:上海证券报 作者:
2008年11月10日,汇添富基金公司有限公司(以下简称“本公司”)管理的汇添富货币市场基金采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%,达到了0.51%。
本次发生偏离度过大的主要原因是近期债券交易价格上涨较快,致使基金原有库存证券浮动盈利大幅上升。为维护基金份额持有人利益,本基金已于2008年11月11日对投资组合进行了调整。
投资者可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话(400-888-9918)或登陆本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年11月12日