（1）指数投资部分：
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 000002 | 万 科Ａ | 78,340,039 | 511,560,454.67 | 7.39% |
| 002024 | 苏宁电器 | 19,895,455 | 346,180,917.00 | 5.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 18,324,023 | 306,011,184.10 | 4.42% |
| 000001 | 深发展Ａ | 15,235,337 | 228,377,701.63 | 3.30% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3,329,978 | 224,940,013.90 | 3.25% |
（2）积极投资部分：
无。
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券种类 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 央行票据 | 384,850,000.00 | 5.56% |
| 合计 | 384,850,000.00 | 5.56% |
5、本报告期末基金投资前五名债券明细
| 债券名称 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 08央行票据16 | 288,630,000.00 | 4.17% |
| 08央行票据13 | 96,220,000.00 | 1.39% |
6、投资组合报告附注:
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）报告期末其他资产的构成：
| 项目 | 金 额（元） |
| 应收交易保证金 | 3,412,569.42 |
| 应收利息 | 9,948,796.26 |
| 应收申购款 | 21,735,201.90 |
| 合计 | 35,096,567.58 |
（4）本报告期末无处于转股期的可转换债券；
（5）报告期内本基金权证投资情况：
| 权证名称 | 本期买入数量(份) | 买入成本总额(元) | 类别 |
| 阿胶EJC1 | 900,836 | -- | 老股东获配 |
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（三）融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金 额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 银行存款和清算备付金 | 352,324,303.26 | 11.33% |
| 股票投资市值 | 1,370,057,122.98 | 44.06% |
| 债券投资市值 | 1,361,503,148.80 | 43.78% |
| 其他资产 | 25,707,280.33 | 0.83% |
| 资产合计 | 3,109,591,855.37 | 100.00% |
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B 采掘业 | 35,739,490.70 | 1.19% |
| C 制造业 | 634,705,857.51 | 21.13% |
| C0 食品、饮料 | 203,845,780.00 | 6.78% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | -- | -- |
| C2 木材、家具 | -- | -- |
| C3 造纸、印刷 | -- | -- |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 36,926,117.70 | 1.23% |
| C5 电子 | -- | -- |
| C6 金属、非金属 | 57,123,550.77 | 1.90% |
| C7 机械、设备、仪表 | 204,171,151.76 | 6.80% |
| C8 医药、生物制品 | 132,639,257.28 | 4.41% |
| C99 其他制造业 | -- | -- |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,000,000.00 | 0.27% |
| E 建筑业 | -- | -- |
| F 交通运输、仓储业 | -- | -- |
| G 信息技术业 | 119,699,770.20 | 3.98% |
| H 批发和零售贸易 | 183,382,390.00 | 6.10% |
| I 金融、保险业 | 195,069,000.00 | 6.49% |
| J 房地产业 | 123,750,045.49 | 4.12% |
| K 社会服务业 | 60,065,569.08 | 2.00% |
| L 传播与文化产业 | -- | -- |
| M 综合类 | 9,645,000.00 | 0.32% |
| 合计 | 1,370,057,122.98 | 45.60% |
3、本报告期末基金投资前十名股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000 | 131,890,000.00 | 4.39% |
| 002024 | 苏宁电器 | 7,048,250 | 122,639,550.00 | 4.08% |
| 000001 | 深发展Ａ | 6,500,000 | 97,435,000.00 | 3.24% |
| 000002 | 万 科Ａ | 13,498,939 | 88,148,071.67 | 2.93% |
| 600036 | 招商银行 | 4,300,000 | 75,766,000.00 | 2.52% |
| 600690 | 青岛海尔 | 8,000,000 | 72,880,000.00 | 2.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,767,530 | 71,955,780.00 | 2.39% |
| 600050 | 中国联通 | 12,052,676 | 65,928,137.72 | 2.19% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 6,276,444 | 60,065,569.08 | 2.00% |
| 000061 | 农 产 品 | 3,600,000 | 60,048,000.00 | 2.00% |
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券种类 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 国债 | 158,082,148.80 | 5.26% |
| 可转债 | 31,539,000.00 | 1.05% |
| 央行票据 | 1,171,882,000.00 | 39.01% |
| 合计 | 1,361,503,148.80 | 45.32% |
5、本报告期末基金投资前五名债券明细
| 债券名称 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 08央行票据10 | 394,502,000.00 | 13.13% |
| 08央行票据98 | 192,320,000.00 | 6.40% |
| 08央行票据55 | 192,300,000.00 | 6.40% |
| 21国债(10) | 113,059,648.80 | 3.76% |
| 08央行票据17 | 101,210,000.00 | 3.37% |
6、投资组合报告附注:
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）报告期末其他资产的构成如下：
| 项目 | 金 额（元） |
| 交易保证金 | 1,248,104.22 |
| 应收利息 | 23,277,699.20 |
| 应收申购款 | 1,181,476.91 |
| 合计 | 25,707,280.33 |
（4）报告期末处于转股期的可转换债券明细：
| 债券代码 | 债券名称 | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 125960 | 锡业转债 | 31,539,000.00 | 1.05% |
（5）报告期内本基金权证投资情况：
| 权证名称 | 本期买入数量(份) | 买入成本总额(元) | 类别 |
| 康美CWB1 | 262,515 | 322,145.04 | 投资可分离债获配 |
| 宝钢CWB1 | 2,929,760 | 4,101,676.12 | 投资可分离债获配 |
| 阿胶EJC1 | 450,000 | -- | 老股东获配 |
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2003年9月30日，财务数据截止日为2008年9月30日。基金合同生效以来的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 融通债券基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 2.40% | 0.13% | 0.81% | 0.12% | 1.59% | 0.01% |
| 2004年度 | 0.17% | 0.25% | 1.60% | 0.15% | -1.43% | 0.10% |
| 2005年度 | 7.93% | 0.21% | 5.11% | 0.08% | 2.82% | 0.13% |
| 2006年度 | 13.75% | 0.23% | 3.07% | 0.06% | 10.68% | 0.17% |
| 2007年度 | 9.20% | 0.25% | 0.61% | 0.09% | 8.59% | 0.16% |
| 2008年上半年 | 1.77% | 0.17% | 2.45% | 0.03% | -0.68% | 0.14% |
| 基金合同生效日至今 | 43.40% | 0.22% | 16.10% | 0.09% | 27.30% | 0.13% |
| 融通深证100指数基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.19% | 0.58% | 5.38% | 0.92% | -1.19% | -0.34% |
| 2004年度 | -9.56% | 1.11% | -6.60% | 1.03% | -2.96% | 0.08% |
| 2005年度 | -1.47% | 1.17% | -3.85% | 1.14% | 2.38% | 0.03% |
| 2006年度 | 117.23% | 1.48% | 120.93% | 1.43% | -3.70% | 0.05% |
| 2007年度 | 151.54% | 2.27% | 168.53% | 2.30% | -16.99% | -0.03% |
| 2008年上半年 | -43.68% | 2.98% | -44.05% | 3.02% | 0.37% | -0.04% |
| 基金合同生效日至今 | 128.37% | 1.82% | 149.89% | 1.83% | -21.52% | -0.01% |
| 融通蓝筹成长基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.60% | 0.32% | 1.64% | 0.89% | 2.96% | -0.57% |
| 2004年度 | -0.46% | 0.83% | -12.21% | 1.02% | 11.75% | -0.19% |
| 2005年度 | 9.10% | 1.06% | -10.67% | 1.09% | 19.77% | -0.03% |
| 2006年度 | 83.08% | 0.99% | 59.33% | 1.10% | 23.75% | -0.11% |
| 2007年度 | 111.95% | 1.76% | 114.93% | 1.72% | -2.98% | 0.04% |
| 2008年上半年 | -40.47% | 2.09% | -35.21% | 2.33% | -5.26% | -0.24% |
| 基金合同生效日至今 | 133.09% | 1.33% | 50.60% | 1.46% | 82.49% | -0.13% |
十四、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、运作费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金合同生效后的的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
A、融通债券基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
B、融通深证100指数基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
C、融通蓝筹成长基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须与新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，称为前端申购费用；也可在投资者赎回基金份额时收取，称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费由赎回人承担，赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和相关的手续费。
（1）前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定，其中融通债券投资基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%，融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通蓝筹成长基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%，具体如下表所示：
| 基金名称 | 申购金额M（元） | 前端申购费率 |
| 融通债券投资基金 | M＜100万 | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通蓝筹成长基金 | M＜100万 | 1.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | |
| M≥2000万 | 2000元 |
（2）后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时，基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定，其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%，融通蓝筹成长基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去；
当单笔申购金额超过2000万元（含2000万元）时，该笔申购的后端申购费为2000元。
（3）赎回费率
三只成份基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3%，随着持有份额的时间递减，具体如下：
| 基金名称 | 申请份额持有时间 | 赎回费率 |
| 证100指数基金、融通 蓝筹成长基金 | 持有时间＜1年 | 0.30% |
| 1年≤持有时间＜3年 | 0.15% | |
| 持有时间≥3年 | 0 |
（4）基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
2、转换费
（1）各成份基金之间的转换费
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0 。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
基金转换费及基金补差费由转换申请人承担，作为注册登记费和相关的手续费。
（2）与融通行业景气基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气基金之间已经开通基金转换业务，其费用结构为：
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式：
① 如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式：
① 如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（3）与融通易支付基金之间的转换费
通利系列基金与融通易支付基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（4）与融通新蓝筹基金之间的转换费
通利系列基金与融通通新蓝筹基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金的申购费率（和认购费率）如下：
| 基金名称 | 申购（认购）金额M（元） | 前端申购费率 | 前端认购费率 |
| 融通债券投资基金 | M＜100万 | 1.20% | 0.90% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通蓝筹成长基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通行业景气基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| M≥100万元 | 1.10% | 0.90% | |
| 融通易支付基金 | 0 | 0 | 0 |
| 融通新蓝筹基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.00%，最高不超过1000000元 |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜1亿 | 1.00% | ||
| M≥1亿 | 1000000元 |
（三）申购份数、赎回金额与转换份数的计算方式
1、申购份数的计算
1）前端收费模式
如果投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
例1：假设申购费率为1.5%，T日基金份额净值为1.200元，投资者申购5,000元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下：
净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11元 ；
申购费用＝5,000-4,926.11＝73.89元；
申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09份
净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产；基金份额数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。
2）后端收费模式
如果投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下：
申购份数＝申购金额/T日基金份额净值
例2：假设T日基金份额净值为1.200元，投资者申购5,000元，并且选择缴纳后端申购费，则申购情况如下：
申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67份。
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以赎回日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。
赎回费以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产。
1）前端收费模式
赎回总金额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费＝赎回总金额×赎回费率
赎回金额＝赎回总金额－赎回费用
例3：假设赎回费率为0.3%，T日基金份额净值为1.200元，投资者赎回前端收费份额10,000份，则赎回情况如下：
赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元
赎回费＝12,000×0.3%＝36元
赎回金额＝12,000－36＝11,964元
注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。
２）后端收费模式
赎回总金额＝赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费＝赎回份额×最小值[申(认)购日基金份额净值，T日基金份额净值]×对应的后端申购费费率
赎回费＝赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额－后端申购费－赎回费
例4：假如赎回费率为0.3%，T日基金份额净值为1.200元，投资者赎回后端收费份额10,000份，该笔份额对应的申购日基金份额净值为1.100元，对应的后端申购费费率为1.5%，则赎回情况如下：
赎回总金额＝10,000×1.200元＝12,000元
后端申购费＝10,000×最小值（1.100，1.200）×1.5%＝165元
赎回费＝12,000×0.3%＝36元
赎回金额=12,000－165－36＝11,799元
注：由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同，该例仅作参考。
3、转换份数的计算
基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归基金资产。
1）转入情况的计算
转换金额＝转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费＝转换金额×转换费率
补差费＝[(转换金额－转换费)/(1＋补差费率)]×补差费率
转入份数＝(转换金额－转换费－补差费)/T 日转入基金份额净值
例5：某投资者转换1万份基金A至融通通利系列基金的某成份基金，则其可得到转换入的融通通利系列基金的某成份基金份额为：
基金A转换份额10,000份；
基金A转换申请日份额净值(NAV) 1.20元；
融通通利系列基金的某成份基金份额净值(NAV) 1.00元；
假设基金A转换至融通通利系列基金的某成份基金的转换费率0.3%，补差费率为0.2%；
转换金额＝10,000×1.20＝12,000元；
转换费＝12,000×0.3%＝36元；
补差费＝[(12,000－36)/(1＋0.2%)]×0.2%=23.88元；
转入份数＝(12,000－36－23.88)/1=11,940.12份。
注：由于转换基金所对应的费率不相同，该例仅作参考。
２）转出情况的计算
转换金额＝转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费＝转换金额×转换费率
补差费＝[(转换金额－转换费)/(1＋补差费率)]×补差费率
转入份数＝(转换金额－转换费－补差费)/T 日转入基金份额净值
例6：某投资者转换1万份融通通利系列基金的某成份基金至基金A，则其可得到的转换入的基金A份额为：
融通通利系列基金的某成份基金转换份额10,000份；
基金A转换申请日份额净值(NAV) 1.20元；
融通通利系列基金的某成份基金份额净值(NAV) 1.00元；
假设融通通利系列基金的某成份基金转换至基金A的转换费率0.3%，补差费率为0.2%；
转换金额＝10,000×1＝10,000元；
转换费＝10,000×0.3%＝30元；
补差费＝[(10,000－30)/(1＋0.2%)]×0.2%=19.90元；
转入基金A的份数＝(10,000－30－19.90)/1.2＝8,291.75份。
（三）基金的税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本系列基金管理人于2008年5月14日刊登的本系列基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”的“（一）基金管理人概况”部分中，对基金管理人联系人和电话进行了变更；对基金管理人的股权变动情况进行了说明；
2、在“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”部分中，对公司董事长及现任基金经理情况进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分中，对基金托管人的情况及内部控制制度根据最新资料进行了更新；
4、在“五、相关服务机构”部分中，更新了融通基金管理有限公司北京分公司和上海分公司的联系电话；同时新增加代销机构：中信银行，光大银行及西部证券；
5、在“六、基金份额的申购、赎回与转换”中，对“（八）申购份数、赎回金额与转换份数的计算方式”部分增加了申购、赎回和转换计算的举例；
6、在“七、基金的投资”部分中，更新了“第四部分 基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2008年第3季度报告中的投资组合数据；
7、在“八、基金的业绩”部分中，更新了基金合同生效以来的基金投资业绩数据；
8、在“二十、其他应披露事项”部分中，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，我公司自2008年9月16日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金持有的长期停牌股票进行估值的情况也在此做了说明。同时，对本基金自2008年4月1日至2008年9月30日期间的公告信息进行了说明。
融通基金管理有限公司
2008年11月13日