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      2008 11 17
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    A15版:信息披露
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      | A15版:信息披露
    诺德基金管理有限公司关于
    诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
    开放申购业务及推出开放式基金转换业务的公告
    长盛基金管理有限公司关于
    增加第一创业证券有限责任公司和
    红塔证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
    吉林华润生化股份有限公司股权分置改革方案实施公告
    交银施罗德增利债券证券投资基金
    第一次分红公告
    南方基金管理有限公司
    关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告
    山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动公告
    招商基金管理有限公司关于增加
    中国银行为招商安泰债券基金、招商安本增利基金代销机构的公告
    信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金
    通过中国农业银行办理基金转换业务的公告
    张家界旅游开发股份有限公司股改进展风险提示公告
    华安基金管理有限公司
    关于新增华龙证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
    宝盈基金管理有限公司关于
    增加中国建银投资证券有限责任公司为基金代销机构的公告
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    交银施罗德增利债券证券投资基金第一次分红公告
    2008年11月17日      来源:上海证券报      作者:
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.30元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.30元。

      本基金已于2008年11月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第一次分红预告》。

      截至2008年11月14日,本基金A/B类基金份额累计净值为1.1108元,除息后的A/B类基金份额净值为1.0808元,本基金C类基金份额累计净值为1.1078元,除息后的C类基金份额净值为1.0778元。

      投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告。

      交银施罗德基金管理有限公司

      二〇〇八年十一月十七日