基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
本公司旗下参与邮储银行基金转换业务的自主TA基金包括:南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)和南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)。
从2008年12月5日起,投资者可通过邮储银行办理南方绩优、南方成份、南方隆元和南方价值之间的转换业务。
基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》,或者咨询:
1、邮储银行
客户服务电话:11185
网址:www. psbc.com
2、南方基金管理有限公司
客户服务电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十二月五日
南方基金管理有限公司关于旗下基金
在部分代销渠道
推出基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年12月5日起在齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型证券投资基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)和南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
从2008年12月5日起在中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型证券投资基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)和南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、办理方式
投资者开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与销售机构约定每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关销售机构的规定与其约定每期扣款日期。
2.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者定投申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。
3.投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
六、申购费率
若无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况,其中南方全球基金的申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循销售机构的相关规定。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
本公告的最终解释权归南方基金管理有限公司所有。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十二月五日