• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:证券
  • 6:观点·评论
  • 7:专 版
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:中小企业板
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:上证研究院·宏观新视野
  • B7:上证商学院
  • B8:地产投资
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  •  
      2008 12 10
    前一天  
    按日期查找
    C15版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C15版:信息披露
    浙江华立科技股份有限公司收购报告书
    泰信天天收益基金收益集中支付公告
    攀枝花新钢钒股份有限公司
    “钢钒GFC1”认股权证行权公告
    上海航天汽车机电股份有限公司
    公 告
    上海氯碱化工股份有限公司
    关于生产装置临时停产、减产的公告
    南宁百货大楼股份有限公司公告
    江苏中达新材料集团股份有限公司
    董事会决议公告
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    泰信天天收益基金收益集中支付公告
    2008年12月10日      来源:上海证券报      作者:
      (2008年第12号)

      泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2008年12月10日将本基金自2008年11月10日起至2008年12月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本次集中支付的累计收益的计算期间为2008年11月10日至2008年12月9日。本基金管理人定于2008年12月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2008年12月10日;

      2、收益结转基金份额日:2008年12月10日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年12月12日。

      三、收益支付对象

      收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2008年12月10日直接计入其基金账户,2008年12月12日起可查询和赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、若投资者于2008年12月9日申请全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计至2008年12月9日的收益,与赎回款一并以现金形式支付;

      2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

      2、代销机构咨询电话:

      中国银行95566

      交通银行 95559

      招商银行 95555

      中信银行 95558

      民生银行 95568

      北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

      深圳发展银行 95501

      深圳平安银行4006699999

      宁波银行 96528, 962528(上海地区)

      光大银行 95595

      北京证券010-68431166-8010

      (注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

      东方证券021-962506

      财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010

      广发证券020-87555888转各营业网点

      国泰君安证券400-8888-666

      华安证券 0551-5161666

      海通证券021-962503

      华泰证券4008-888-168、025-84579897

      汉唐证券0755-26936207

      (注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

      民生证券010-85252654

      湘财证券 021-68865020

      新时代证券 010-82529778

      兴业证券021-68419125

      银河证券010-66568587

      招商证券400-8888-111

      中信建投证券400-8888-108,010-65186758

      信泰证券 400-8000-918

      渤海证券 022-28455588

      安信证券 0755-82825473、82825498

      中信万通证券 0532-9657

      国都证券 800-810-8809

      中银国际证券 4006208888

      上海证券 962518

      联合证券 4008888555

      财富证券 0731-4403319

      中信证券 010-84588888

      山西证券 0351-8686868

      平安证券 95511

      光大证券 10108998

      万联证券 020-37865199

      江南证券 0791-6768763

      金元证券 400-888-8228

      德邦证券 400-888-8128

      上海远东证券 400-8202-717

      西藏证券 400-88-111-77  

      中国建银投资证券400-600-8008

      3、直销机构咨询电话:

      泰信基金管理公司理财中心:021-50372147、010-66215978。

      特此公告。

      

      泰信基金管理有限公司

      2008年12月10日