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      2008 12 15
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    A13版:信息披露
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      | A13版:信息披露
    泰信基金管理有限公司关于旗下部分
    基金新增华夏银行股份有限公司为
    代销机构并开通基金定投业务的公告
    长城基金管理有限公司关于增加
    中国工商银行股份有限公司
    为旗下长城双动力股票型证券投资基金代销机构的公告
    江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革进展公告
    富国基金公司关于增加恒泰
    证券为富国天鼎基金
    代理销售机构的公告
    中工国际工程股份有限公司关于
    控股股东股权划转的提示性公告
    四川川润股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    重大事项进展公告
    上海华源股份有限公司
    关于公司资产拍卖的公告
    诺安基金管理有限公司关于增加华夏银行为诺安货币市场基金代销机构及开通基金
    定期定额投资业务的公告
    张家界旅游开发股份有限公司
    股改进展风险提示公告
    中国东方航空股份有限公司股票
    交易异常波动公告
    陕西航天动力高科技股份有限公司
    2008年度业绩预减公告
    山东金泰集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    上海宏盛科技发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
    中油吉林化建工程股份有限公司
    重大事项进展公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于股权分置改革
    相关股东会议的决议公告
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    融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
    2008年12月15日      来源:上海证券报      作者:
      根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2008年12月15日对本基金自2008年11月17日至2008年12月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2008年12月15日对本基金自2008年11月17日至2008年12月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2008年12月15日;

      2、收益结转基金份额日:2008年12月15日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年12月16日。

      三、收益支付对象

      收益支付日前一日本基金份额全体持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年12月15日直接计入其基金账户,2008年12月16日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、投资者于2008年12月12日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

      2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

      七、咨询办法

      1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;

      2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

      3、直销机构:

      深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044

      北京分公司: 010-66190999 转0975

      上海分公司: 021-38424888 转4882

      4、代销机构:

      各代销机构及其联系方式可登陆融通基金管理有限公司网站进行查询。

      特此公告。

      融通基金管理有限公司

      2008年12月15日