根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号)精神和沪深证券交易所休市安排,现将2009年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市2天(2009年1月1日—4日,双休日除外)
1、2008年12月31日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2008年12月31日,资金交收日为2009年1月5日。
2、2009年1月5日发生的证券交易(B股除外)和2009年1月1日-2009年1月5日到期的债券回购,资金清算日为2009年1月5日,资金交收日为2009年1月6日。
3、2008年12月29日、30日、31日发生的B股交易,资金交收日依次为2009年1月5日、6日、7日。
二、春节休市5天(2009年1月24日—2月1日,双休日除外)
1、2009年1月23日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年1月23日,资金交收日为2009年2月2日。
2、2009年2月2日发生的证券交易(B股除外)和2009年1月24日—2月2日到期的债券回购,资金清算日为2009年2月2日,资金交收日为2009年2月3日。
3、2009年1月21日、22日、23日发生的B股交易,资金交收日依次为2009年2月2日、3日、4日。
三、清明节休市1天(2009年4月4日-6日,双休日除外)
1、2009年4月3日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年4月3日,资金交收日为2009年4月7日。
2、2009年4月7日发生的证券交易(B股除外)和2009年4月4日—7日到期的债券回购,资金清算日为2009年4月7日,资金交收日为2009年4月8日。
3、2009年4月1日、2日、3日发生的B股交易,资金交收日依次为2009年4月7日、8日、9日。
四、劳动节休市1天(2009年5月1日-3日,双休日除外)
1、2009年4月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年4月30日,资金交收日为2009年5月4日。
2、2009年5月4日发生的证券交易(B股除外)和2009年5月1日—4日到期的债券回购,资金清算日为2009年5月4日,资金交收日为2009年5月5日。
3、2009年4月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2009年5月4日、5日、6日。
五、端午节休市2天(2009年5月28日—31日,双休日除外)
1、2009年5月27日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年5月27日,资金交收日为2009年6月1日。
2、2009年6月1日发生的证券交易(B股除外)和2009年5月28日—6月1日到期的债券回购,资金清算日为2009年6月1日,资金交收日为2009年6月2日。
3、2009年5月25日、26日、27日发生的B股交易,资金交收日依次为2009年6月1日、2日、3日。
六、国庆节、中秋节休市6天(2009年10月1日—8日,双休日除外)
1、2009年9月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2009年9月30日,资金交收日为2009年10月9日。
2、2009年10月9日发生的证券交易(B股除外)和2009年10月1日—9日到期的债券回购,资金清算日为2009年10月9日,资金交收日为2009年10月12日。
3、2009年9月28日、29日、30日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2009年10月9日、13日、14日;深圳市场资金交收日依次为2009年10月9日、12日、13日。
七、2009年度香港公众假日期间深圳市场B股交收业务安排,见附表。
请各结算单位据此安排好有关工作。
中国证券登记结算有限责任公司
二○○八年十二月二十四日
附表:
2009年度香港公众假日期间
深圳市场B股交收业务安排
假 期 | 交 易 日 | 特别交收日 |
耶稣受难节、复活节 (2009/04/10至2009/04/13) | 2009/04/08 2009/04/09 | 2009/04/14 |
香港回归纪念日 (2009/07/01) | 2009/06/26 2009/06/29 | 2009/07/02 |
重阳节 (2009/10/26) | 2009/10/21 2009/10/22 | 2009/10/27 |
圣诞节 (2009/12/25至2009/12/26) | 2009/12/22 2009/12/23 | 2009/12/28 |