• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:上市公司
  • 6:产业·公司
  • 8:上证研究院·宏观新视野
  • 9:信息大全
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·市场
  • T5:艺术财经·专题
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2008 12 27
    前一天  
    按日期查找
    18版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | 18版:信息披露
    万家增强收益债券型证券投资基金
    2008年度分红公告
    兰州民百(集团)股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
    丹化化工科技股份有限公司第三季度报告调整公告
    济南轻骑摩托车股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
    易方达基金管理有限公司
    关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告
    宁夏大元化工股份有限公司
    关于大股东将所持公司部分股权解除质押及质押的公告
    上海宏盛科技发展股份有限公司诉讼进展公告
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
    第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
    浙江利欧股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
    招商基金管理有限公司
    关于公司所管理基金持有的长期停牌股票
    盐湖钾肥(证券代码000792)复牌后估值方法说明的公告
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    关于增加基金经理的公告
    卧龙电气集团股份有限公司
    关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告
    上海汇通能源股份有限公司
    关于第一大股东所持股份质押的
    提示性公告
    上海金枫酒业股份有限公司
    关于股权转让进展情况公告
    山西通宝能源股份有限公司
    关于控股股东增持本公司流通股股份
    获中国证监会核准豁免要约收购义务的公告
    华东医药股份有限公司
    关于会计师事务所名称变更的公告
    湖北美尔雅股份有限公司
    关于控股大股东非经营性资金占用清欠完成情况的公告
    酒鬼酒股份有限公司关于偿还大股东借款的公告
    重庆路桥股份有限公司
    2008年第四次临时股东大会决议公告
    银华基金管理有限公司
    增加基金定期定额申购业务代销机构的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红公告
    2008年12月27日      来源:上海证券报      作者:
      万家增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年9月28日,本基金成立时为万家保本增值基金,2007年9月29日转型为债券型基金。截至2008年12月22日,本基金单位净值为1.0948元,累计净值1.5370元,已实现可分配收益77,094,865.74元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2008年12月26日实施了2008年年度分红,以2008年12月22日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。

      一、收益分配方案

      每10份基金份额派发现金红利0.6元。

      二、本基金已于2008年12月26日完成权益登记,选择现金红利的投资者的红利款将于2008年12月30日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月29日计入投资者基金账户。2008年12月30日起投资者可以查询、赎回。

      三、本次分红的具体情况请查阅《万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红预告》(2008年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

      投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:

      1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599;

      2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com

      3、各基金代销机构。

      特此公告。

      万家基金管理有限公司

      2008年12月27日

      万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

      2008年度分红预告

      【特别提示】:根据《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线查询并办理变更手续。

      万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2008年6月27日。截至2008年12月25日,本基金单位净值为1.0428元,累计净值1.0428元,已实现可分配收益1,611,078.79元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施2008年年度分红,以2008年12月25日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人兴业银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下:

      一、收益分配方案

      每10份基金份额派发现金红利0.2元。

      二、收益分配时间:

      1、 权益登记日、除息日:2008年12月30日

      2、 实际分红方案公告日:2008年12月31日

      三、收益分配对象:

      权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

      四、收益发放办法:

      选择现金红利的投资者的红利款将于2009年1月5日自基金托管账户划出。

      选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月31日计入投资者基金账户。2009年1月5日起投资者可以查询、赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本次收益分配免收分红手续费。

      六、提示

      1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。

      特此公告。

      万家基金管理有限公司

      2008年12月27日