3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 5,999,975 | 151,559,368.50 | 3.59 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 8,119,954 | 141,287,199.60 | 3.35 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 7,499,905 | 132,148,326.10 | 3.13 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000 | 131,890,000.00 | 3.12 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 7,331,258 | 114,514,249.96 | 2.71 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 11,999,901 | 112,319,073.36 | 2.66 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 3,284,040 | 98,061,434.40 | 2.32 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 6,015,100 | 94,918,278.00 | 2.25 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 1,544,197 | 84,869,067.12 | 2.01 |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 6,005,317 | 76,447,685.41 | 1.81 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 1,416,738,033.30 | 33.54 |
| 2 | 央行票据 | 531,965,000.00 | 12.59 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 605,841.53 | 0.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 70,299,366.27 | 1.66 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 2,019,608,241.10 | 47.81 |
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例的分项之和与合计可能有尾差。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 009908 | 99国债⑻ | 5,998,080 | 599,987,942.40 | 14.20 |
| 2 | 010004 | 20国债⑷ | 5,709,930 | 579,729,192.90 | 13.73 |
| 3 | 010115 | 21国债⒂ | 1,900,000 | 190,095,000.00 | 4.50 |
| 4 | 0801108 | 08央票108 | 1,500,000 | 144,255,000.00 | 3.42 |
| 5 | 0801079 | 08央票79 | 1,000,000 | 99,170,000.00 | 2.35 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2） 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,550,804.51 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 20,696,415.24 |
| 5 | 应收申购款 | 544,674.09 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 23,791,893.84 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 125709 | 唐钢转债 | 70,299,366.27 | 1.66 |
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
| （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
| 无 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2002.11.13-02.12.31 | 0.13% | 0.01% | -5.54% | 0.87% | 5.67% | -0.86% |
| 2003年 | 15.51% | 0.88% | 2.39% | 0.77% | 13.12% | 0.11% |
| 2004年 | -0.02% | 0.98% | -9.04% | 0.91% | 9.02% | 0.07% |
| 2005年 | 8.93% | 0.88% | -3.52% | 0.93% | 12.45% | -0.05% |
| 2006年 | 93.53% | 1.05% | 76.85% | 0.98% | 16.68% | 0.07% |
| 2007年 | 101.85% | 1.55% | 98.52% | 1.60% | 3.33% | -0.05% |
| 2008.1.1-2008.6.30 | -32.10% | 1.80% | -34.25% | 2.15% | 2.15% | -0.35% |
| 2008.7.1-2008.9.30 | -12.55% | 1.23% | -13.29% | 2.05% | 0.74% | -0.82% |
| 自基金合同生效起至2008.9.30 | 192.18% | 1.18% | 80.75% | 1.28% | 111.43% | -0.10% |
2004年11月10日本基金的业绩比较基准经与托管行协商后由“国泰君安指数”变更为“中信标普300指数×70％＋中信全债指数×20％＋同业活期存款利率×10％”。变更的原因主要是根据《证券投资基金信息披露管理办法》及编报规则第2号《基金净值表现的编制及披露》规定：基金业绩比较基准所采用的指数应当是市场公开披露的指数。而“国泰君安指数”不是市场公开披露的指数。同时“国泰君安指数”只是针对股票投资的比较基准，所以继续使用“国泰君安指数”已不符合信息披露的要求。该业绩比较基准变更已报中国证监会备案。
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.投资交易费用；
4.基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.与基金相关的会计师费和律师费；
7.按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的基金管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费由基金管理人计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费由基金管理人计算，每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.本条第（一）款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（三）与基金销售有关的费用
1.申购和赎回费
申购费率：本基金采用前端收费和后端收费两种形式收取销售费用，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的前端申购申请，固定收取1500元申购费。前端申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的申购申请，由1.0%的申购费率变更为固定收取1500元申购费。该项费率变更于本更新招募说明书公告之日起3个工作日后开始实施。具体如下表所示：
申购金额 申购费率
申购金额（M）≥1,000万 固定收取1500元申购费
100万≤申购金额（M）＜1,000万 申购费率1.20%
申购金额（M）＜100万 申购费率1.50%
基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
后端申购费率是指投资人在申购时不用支付申购费，而在赎回时支付。基金份额持有年限越长，申购费率就越低，直至为零，具体如下表所示：
持有期 后端申购费率
不足一年 申购费率1.80%
满1年不满2年 申购费率1.60%
满2年不足3年 申购费率1.00%
满3年不满5年 申购费率0.50%
5年以上 申购费率0.00%
赎回费率：赎回费率随持有期的增加而递减：
持有期 赎回费率
1天-365天 赎回费率0.50%
366天-730天 赎回费率0.20%
731天(含)以上 赎回费率0.00%
基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金资产，余额为注册登记费、其他手续费。
2.转换费用
（1）基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。
（2）转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
（3）转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。本公司在不同基金间设置固定的转换费率。
不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。
3.基金管理人可以调整申购费率、赎回费率和转换费率，最新的申购费率、赎回费率和转换费率在招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4.申购费用与赎回费用的计算方式
（1）前端申购费用的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额–净申购金额
（2）后端申购费用的计算
后端申购费 ＝ 赎回份额×T日基金份额净值× 对应的后端申购费费率
（3）赎回费用的计算
赎回费用=赎回份额 × T日基金份额净值×赎回费率
5．转换费的计算方式
前端收费
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银华优势企业证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2008年6月28日刊登的本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：
1．在“三、基金管理人”部分，更新了部门设置情况；在“主要人员情况”部分，更新了A股基金投资决策委员会人员情况，蒋伯龙先生不再担任A股基金投资决策委员会委员，增加陆文俊先生为A股基金投资决策委员会委员。
2．在“四、基金的托管人”部分，更新了基金托管人的业务资料。
3．在“五、相关服务机构”部分，增加宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司为代销机构。原代销机构华泰证券有限责任公司变更为华泰证券股份有限公司，渤海证券有限责任公司变更为渤海证券股份有限公司，山西证券有限责任公司变更为山西证券股份有限公司，泰阳证券有限责任公司变更为方正证券有限责任公司。更新了直销机构、注册登记机构联系人和部分代销机构的资料。
4．在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
5．在“十、基金的业绩”部分，更新了自基金合同生效至2008年9月30日每个完整会计年度和基金合同生效至2008年9月30的基金投资业绩。
6．在“十二、基金资产的估值”部分，以加注的方式说明了根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）以及相关公告的内容，更新了“估值方法”。
7．在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分资料。
8．在“二十二、其他应披露事项”部分，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告，并说明以下事项：2007年10月22日，本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标。2008年6月16日该股权转让事宜已经获得中国证监会批准，目前山西海鑫实业股份有限公司、南方证券股份有限公司破产清算组及本基金管理人正在办理该股权转让的后续事宜及工商变更登记手续。
9．对部分表述进行了更新。
十五、签署日期
本招募说明书（更新）于2008年12月27日签署。