在中国建设银行开通定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商决定,自2009年1月1日起,正式开通大成策略回报股票型证券投资基金(基金代码:090007,以下简称“本基金”,)在中国建设银行办理定期定额投资业务(以下简称“本业务”)。
本业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国建设银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理本业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关定期定额投资事宜公告如下:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、办理时间
本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00
三、办理场所
自2009年1月1日起,投资者可到中国建设银行相关业务网点办理本业务的申请。
四、申请方式
1、凡申请办理本业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国建设银行的相关规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,请到中国建设银行各营业网点申请办理此项业务,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定。
五、扣款日期
投资者应按照中国建设银行的业务规则,与中国建设银行约定每月固定扣款日期,扣款日为每月的1日至28日,扣款日期视为申购申请日(T日);若遇约定的固定扣款日期非基金申购开放日,则下一基金申购开放日为实际扣款日(T日)。
六、扣款金额
投资者应与中国建设银行就申请开办本业务约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币100元起(含100元),且不设金额级差。
七、扣款方式
1、中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日办理。
2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户,并且该账户必须为投资者从事交易时的指定账户。
3、请投资者于每月约定扣款日前在指定账户内按约定存足资金,以保证本业务申请的成功受理。
4、投资者指定账户内资金余额不足将会导致当月扣款(申购)不成功,但不会影响投资者下月正常扣款。
八、申购费率
如无另行规定(详细情况请参见本公司或中国建设银行相关业务公告),定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。
九、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可在T+2日到中国建设银行销售网点查询基金申购确认情况。
十、本业务的变更和终止
1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须到原销售网点申请办理业务变更手续,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定;
2、投资者终止本业务,须到中国建设银行申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定;
3、本业务变更和终止的生效日应遵循中国建设银行的具体规定。
十一、业务咨询
1、中国建设银行股份有限公司:
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
2、大成基金管理有限公司:
客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
公司网址:www.dcfund.com.cn
本公告的解释权归大成基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○○八年十二月三十日
大成基金管理有限公司
参与中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告
为更好地满足投资者的理财需求,经大成基金管理有限公司(以下简称:本公司)与中国建设银行股份有限公司(以下简称:建行)协商一致,自2009年1月1日起,参加建行开展的基金定投申购费率优惠活动,对通过建行进行本公司旗下基金定期定额投资业务的投资者给予前端申购费率八折优惠。
基金定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由建行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理本业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。每期扣款金额最低为100元。具体办理程序请遵循建行的有关规定或者具体扣款方式以建行的相关业务规则为准。
一、定投申购费率优惠时间
自2009年1月1日起,具体结束时间另行确定。
二、本公司此次参加优惠活动的基金产品包括:(货币及零费率债券类基金不参与费率优惠)
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 |
1 | 大成价值增长证券投资基金 | 090001 | |
2 | 大成债券投资基金 | 090002 | |
3 | 大成债券投资基金C类 | 092002 | 零费率债券基金 |
4 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 090003 | |
5 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 090004 | |
6 | 大成货币市场证券投资基金A/B | 090005/091005 | 货币型基金 |
7 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 090006 | |
8 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 090008 | |
9 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | 090007 | |
10 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 519300 | |
11 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 519017 | |
12 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 160910 | |
13 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 519019 |
三、定投申购费率优惠内容
凡通过建行进行基金定期定额投资业务(含建行网银定投申购方式)的投资者,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按八折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于、低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2、大成基金管理有限公司
客服电话:400-888-5558(免长途通话费用)
公司网站:www.dcfund.com.cn
本公告的解释权归大成基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○○八年十二月三十日