万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年度分红公告
2008年12月31日 来源:上海证券报 作者:
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2008年6月27日。截至2008年12月25日,本基金单位净值为1.0428元,累计净值1.0428元,已实现可分配收益1,611,078.79元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2008年12月30日实施了2008年年度分红,以2008年12月25日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.2元。
二、本基金已于2008年12月30日完成权益登记,选择现金红利的投资者的红利款将于2009年1月5日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月31日计入投资者基金账户。2009年1月5日起投资者可以查询、赎回。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年度分红预告》(2008年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:
1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599;
2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com
3、各基金代销机构。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2008年12月31日