经深圳鹏城会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为653,649,973.22元人民币,折合基金份额653,649,973.22份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计44,015.09元人民币,折合基金份额 44,015.09份。本次募集所有资金已于2008年12月30日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的广发沪深300指数证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为12,912户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计653,693,988.31份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的基金从业人员认购持有的基金份额总额为1,254,443.14份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.19%。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《广发沪深300指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年12月30日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告及本基金管理人互联网网站(www.gffunds.com.cn)公告。投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本基金管理人网站获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年12月31日
广发基金管理有限公司
关于参与中国建设银行股份有限公司
基金定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称:建设银行)协商,决定参与建设银行推出的2009年基金定投长期申购费率优惠活动。活动具体事项如下:
一、基金定投申购费率优惠时间
自2009年1月1日起,具体结束时间遵循建设银行规定。
二、适用基金
广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发核心精选股票型证券投资基金(基金代码:270008)。
目前,广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金处于暂停申购和转换转入状态,但仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通申购业务、单笔5万元以上基金定投业务和基金转换转入,本公司将另行公告。具体办理事宜请以建设银行的安排为准。
三、基金定投申购费率优惠活动内容
在活动期间,凡通过建设银行进行上述基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠(仅限前端收费模式),若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
四、咨询方法
1、中国建设银行网址: www.ccb.com
2、中国建设银行客户服务电话:95533
3、广发基金管理有限公司网址: www.gffunds.com.cn
4、广发基金管理有限公司客户服务电话: 020-83936999或95105828(免长途费)
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
二○○八年十二月三十一日
广发基金管理有限公司
关于广发大盘成长混合型证券投资基金
暂停申购的提示性公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。
目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年12月31日
广发基金管理有限公司
关于广发聚丰股票型证券投资基金
暂停申购的提示性公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年10月12日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》,决定自2007年10月12日起,暂停广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。
目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年12月31日