中邮核心优选股票型证券投资基金2008年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2009年01月05日 来源:上海证券报 作者:
中邮核心优选股票型证券投资基金
2008年年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2008年12月31日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590001 |
基金简称: | 中邮核心优选 |
基金份额净值: | 0.7742 |
基金份额累计净值: | 1.9942 |
基金资产净值: | 8,970,591,586.82 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行 |
中邮创业基金管理有限公司
2009年1月5日
中邮核心成长股票型证券投资基金
2008年年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2008年12月31日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590002 |
基金简称: | 中邮核心成长 |
基金份额净值: | 0.4519 |
基金份额累计净值: | 0.4519 |
基金资产净值: | 16,824,154,383.97 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行 |
中邮创业基金管理有限公司
2009年1月5日