⊙本报记者 周宏
2008年基金业全年“成绩单”揭晓。
根据银河证券基金研究中心的统计,截至2008年12月31日,内地基金业管理的资产净值总和(不包括QDII基金)为1.89万亿元,相比去年同期净值规模下降了近1.3万亿元,缩水幅度达到惊人的41%。
统计数据包含2008年12月31日发布净值数据的464只证券投资基金(但不包含QDII基金),这些基金的份额合计2.46万亿份。
偏股基金成为基金资产缩水的主要力量。统计数据显示,2008年这类基金的数量从264只增长到315只,资产净值却从2.94万亿元大幅减少到1.28万亿元,净减少1.66万亿元,超过全行业1.3万亿元的缩水总市值。基金单位净值随着A股市场大幅下跌、大比例的基金分红以及部分基金出现净赎回是偏股基金资产大幅减少的主要原因。
另据银河统计,截至2008年12月31日,沪深A股流通市值合计4.44万亿元,按照资产净值口径统计,全部偏股基金净值占A股流通总市值的比例为28.81%,相比2007年末大幅下降了3.52个百分点。这意味着基金对A股市场走势的影响力在2008年年末明显下降。
2008年的基金业绩排行榜显示,开放式股票型基金业绩前3名为泰达荷银成长、华夏大盘精选、金鹰中小盘,开放式偏股型基金业绩排名前列的是长城久恒、华夏红利、国投瑞银景气等,封闭式基金业绩排名前列的是基金丰和、基金兴华、基金安顺。
基金2008年的业绩无法令投资者满意。封闭式基金2008年的平均业绩为-47.32%,股票型基金的平均业绩为-50.63%,平衡型基金平均业绩为-42.75%,偏债型基金平均业绩为-24.82%,均为历史最低水平。而股票型基金业绩冠军的年度盈利也创下了-31.61%的历史最差表现。相关报道详见封三