调整建行网上交易申购费率的公告
友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“我司”)决定于2009年01月06日起,对使用中国建设银行股份有限公司(以下简称为“建行”)借记卡通过我司网上交易系统进行基金申购业务(前端模式)的优惠费率实行调整,具体措施如下:
一、调整时间
2009年01月06日起。
二、客户范围
采用建行借记卡付款方式的我司网上交易客户。
三、适用业务范围
基金申购业务。
四、适用基金范围及费率调整说明
费用项 | 单笔金额(M) (单位:元) | 友邦华泰盛世中国/友邦华泰积极成长/友邦华泰价值增长 | |
购 费 | M < 50万 | 调整前费率 | 调整后费率 |
0.75% | 1.2% | ||
50万≤M≤500万 | 0.6% | 0.6% |
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类(以下简称为“友邦增利A”)的申购费率调整如下:
费用项 | 单笔金额(M) (单位:元) | 友邦增利A | |
购 费 | M < 50万 | 调整前费率 | 调整后费率 |
0.6% | 0.64% | ||
50万≤M<100万 | 0.6% | 0.6% | |
100万≤M<200万 | 0.40% | 0.40% | |
200万≤M<500万 | 0.20% | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
五、重要提示
(一)投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
(二)查询开放式基金网上交易业务规则请登录我司网站参阅《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》。
(三)本公司保留对本通知的解释权和修改权。若上述费率进行调整,本公司将另行公告。如有疑问,请登陆本公司网站(www.aig-huatai.com)或拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)获取相关信息。
特此公告
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇九年一月六日
友邦华泰基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“盐湖钾肥”
恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自2008年9月16日起,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥等长期停牌没有市价的投资品种按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
根据盐湖钾肥复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商,自2009年1月5日起对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.aig-huatai.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询有关信息。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
2009年1月6日