旗下基金持有的股票盐湖钾肥
(证券代码:000792)采用收盘
价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,本公司经与托管行协商,认为盐湖钾肥的收盘价相比较“指数收益法”估值更能反映其公允价值,故决定自2009年1月5日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2009年1月6日
易方达基金管理有限公司
关于旗下部分基金获配太原重工(600169)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了太原重工股份有限公司非公开发行A股的认购。
太原重工股份有限公司已于2008年12月31日发布《太原重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金获配太原重工股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 6,335,000.00 | 0.83% | 6,340,000.00 | 0.83% | 12个月 |
易方达科讯股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 50,680,000.00 | 0.78% | 50,720,000.00 | 0.78% | 12个月 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,500,000 | 82,355,000.00 | 0.56% | 82,420,000.00 | 0.56% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2008年12月31日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2009年1月6日