本公司已于2008年 12月31日公告了《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金份额“确权”登记指引》,现所有的确权业务受理机构包括:富国基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司。
为方便投资者办理确权业务,本公司于2009年1月7日增加海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司为确权业务受理机构,具体信息如下:
(1)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系电话:(021)23219000
联系人:金芸
客服热线:(021)962503
公司网站:www.htsec.com
(2)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务咨询电话:961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地区)
公司网站:www.lhzq.com
业务办理流程详见《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金份额“确权”登记指引》。本公告最终解释权归富国基金管理有限公司所有。投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话(4008880688,95105686)垂询相关事宜。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00九年一月七日
富国基金管理有限公司
关于旗下基金持有的盐湖钾肥股票复牌后
估值方法调整的提示性公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金所持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值调整(详见本公司2008年9月17日的有关公告)。
2009年1月5日,本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)的当日收盘价格与按“指数收益法”计算的估值价格相比更能反映其公允价值。为此,本公司与托管行协商一致,自2009年1月5日起对本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥采用交易当天收盘价进行估值。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2009年1月7日