一、关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2.定期定额申购每期扣款金额:易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金在中国工商银行定期定额申购每期扣款金额最低为200元人民币(含200元),金额级差为100元人民币。中国工商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中国工商银行的具体规定为准。具体扣款方式以中国工商银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中国工商银行的有关规定。
二、关于易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金参加"2009倾心回馈"基金定投申购费率优惠活动的相关事宜
1.优惠活动适用基金
易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金。
2.活动时间
2009年1月16日至2009年12月31日。
3.活动内容
在活动期间,投资人通过中国工商银行进行的我司旗下部分开放式基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),若享受优惠折扣后定投申购费率低于0.6%,则按0.6%的费率执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
4.注意事项
(1)凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
(2)投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(3)中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
5.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn;
(2)中国工商银行客户服务电话:95588,网址:www.icbc.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2009年1月15日
关于易方达科讯股票型证券投资基金、
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
和科翔股票型证券投资基金增加确权机构的公告
易方达科讯股票型证券投资基金(基金代码:110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”,原基金代码:500029)转型而成。原基金科讯自2007年12月18日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”),原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:110012)由原科汇证券投资基金(简称“基金科汇”,原基金代码:184712)转型而成。原基金科汇自2008年10月9日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已转登记至本公司,原基金科汇份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
易方达科翔股票型证券投资基金(基金代码:110013)由原科翔证券投资基金(简称“基金科翔”,原基金代码:184713)转型而成。原基金科翔自2008年11月13日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至本公司,原基金科翔份额持有人需要对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
根据本公司与相关机构的业务准备情况,易方达科讯股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达科翔股票型基金将增加上海远东证券有限公司(简称“远东证券”)为办理确权业务的机构,自2009年1月16日起,原基金科讯、原基金科汇和原基金科翔的持有人可在远东证券在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。
具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》、2008年11月12日发布的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金份额“确权”登记指引》和2008年12月17日发布的《易方达科翔股票型证券投资基金份额“确权”登记指引》或致电远东证券的咨询热线进行咨询。
远东证券客服热线:4008202717
远东证券网站: www.ydstock.com
或咨询
易方达基金客服热线:400-881-8088
易方达基金网站: www.efunds.com.cn
特此公告
易方达基金管理有限公司
2009年1月15日