经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为485,606,014.66元人民币,折合基金份额485,606,014.66份;认购款项在募集期间产生的银行利息共计 145,232.84元人民币,折合基金份额145,232.84份。本次募集所有资金已于2009年1月14日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的长城双动力股票型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为2,298户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计485,751,247.50份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,在本基金募集期内,本公司的基金从业人员认购基金份额19,000份,占基金份额总量的0.0039%;本公司并未使用其固有资金认购本基金的份额。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《长城双动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年1月15日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告及本基金管理人互联网网站(www.ccfund.com.cn)公告。投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-8868-666,或登陆本基金管理人网站获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2009年1月16日
长城基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金
通过中国光大银行定投前端申购
实行费率优惠的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商,现决定自2009年1月19日起,对通过光大银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端代码:200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端代码:200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)(162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)、长城稳健增利债券型证券投资基金(200009)的定投前端申购费率实行优惠。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过光大银行柜台、网上银行开通基金定投业务的个人投资者。
二、活动内容
无论是本活动开始前还是活动期间投资者与光大银行签订的上述基金定投业务协议,凡在活动期间发起的上述基金定投申购,投资人均享受上述基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,则按照原费率执行。
三、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理以光大银行基金定投业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归光大银行所有。
四、咨询办法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、光大银行各营业网点
2、光大银行网址:www.cebbank.com
3、光大银行客户服务电话:95595
4、长城基金网址:www.ccfund.com.cn
5、长城基金客户服务电话:400-8868-666
特此公告。
长城基金管理有限公司
2009年1月 16日