南方现金增利基金春节前暂停申购及转换转入的公告
2009年01月20日 来源:上海证券报 作者:
南方现金增利基金
春节前暂停申购及转换转入的公告
为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规及基金合同的相关规定,按照中国证监会及沪深交易所关于2009年春节的休市安排,本公司决定2009年1月22日、1月23日暂停南方现金增利基金(以下简称“本基金”)的申购及转换转入业务。
本基金的赎回、转换转出和定期定额业务正常办理。2009年2月2日起本基金将恢复办理正常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将仍然对本基金的申购业务进行限制,即单日每个基金账户的累积申购金额应不超过500万元;如单日每个基金账户累计申购金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
投资者可通过各销售机构、本公司客户服务电话(400-889-8899)或网站(www.nffund.com)咨询有关详情。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十日
南方基金管理有限公司
关于旗下基金获配宏图高科(600122)
非公开发行A股的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的南方隆元产业主题股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了宏图高科(600122)的非公开发行,截至2009年1月16日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 235 | 1677.90 | 0.2745% | 1680.25 | 0.2749% | 12个月 |
天元证券投资基金 | 230 | 1642.20 | 0.5139% | 1644.50 | 0.5146% | 12个月 |
南方稳健成长证券投资基金 | 200 | 1428.00 | 0.2143% | 1430.00 | 0.2146% | 12个月 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 | 225 | 1606.50 | 0.2275% | 1608.75 | 0.2278% | 12个月 |
南方高增长证券投资基金 | 190 | 1356.60 | 0.3574% | 1358.50 | 0.3579% | 12个月 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 420 | 2998.80 | 0.2950% | 3003.00 | 0.2954% | 12个月 |
投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2009年1月20日