海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资宏图高科(600122)非公开发行股票的公告
2009年01月20日 来源:上海证券报 作者:
海富通基金管理有限公司
关于旗下基金投资宏图高科(600122)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金投资了宏图高科(600122)非公开发行股票,截至2009年1月16日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
海富通精选证券投资基金 | 500 | 3,570 | 0.53% | 3,590 | 0.53% | 12个月 |
海富通股票证券投资基金 | 100 | 714 | 0.20% | 718 | 0.20% | 12个月 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 | 200 | 1,428 | 0.59% | 1,436 | 0.59% | 12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年1月20日