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    长盛成长价值证券投资基金2008年第四季度报告
    2009年01月22日      来源:上海证券报      作者:
    一、重要提示

    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。

    二、基金产品概况

    1、基金简称:长盛成长价值基金

    2、交易代码:080001

    3、基金运作方式:契约型开放式

    4、基金合同生效日:2002年9月18日

    5、报告期末基金份额总额:1,430,722,485.80份

    6、投资目标:本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。

    7、投资策略:本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。

    8、业绩比较基准:中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%

    9、风险收益特征:本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

    10、基金管理人:长盛基金管理有限公司

    11、基金托管人:中国农业银行

    三、主要财务指标和基金净值表现

    (一)主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、所列数据截止到2008年12月31日。

    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (二)基金净值表现

    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    长盛成长价值基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动的对比图

    (2002年9月18日至2008年12月31日)

    注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛成长价值基金的各项投资比例已达到本基金合同第十六条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。

    四、管理人报告

    (一)基金经理简介

    (二)管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    (三)公平交易专项说明

    1、公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

    2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

    3、异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

    (四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    1、行情回顾及运作分析

    2008年4季度,国际经济和市场方面,由于美国金融危机逐渐演变成为全球实体经济危机,全球实体经济增长幅度骤然下降,出现衰退迹象,各国政府迅速采取措施,不断推出各种救市等刺激经济的政策,资本市场在大幅下跌以后,投资者信心有所恢复,股市等市场逐渐企稳有所反弹。

    国内宏观经济和市场方面,针对经济增长幅度放缓预期,政府不断推出降息、降低存款准备金率等刺激消费、出口、投资等实体经济的措施。国内资本市场在经过10月份单月大幅下跌以后,风险充分释放,投资者信心逐渐恢复,指数出现反弹行情,中小股票表现相对比较活跃。

    成长价值基金继续执行均衡加微调的年度操作策略,按照低估值、超预期的思路对组合进行调整,不断优化,其中各种风格、特征、行业等组合配置逐渐实现微调之后均衡。

    2、本基金业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.634元,本报告期份额净值增长率为-8.65%,同期业绩比较基准增长率为-10.71%。

    3、市场展望和投资策略

    全球资本市场原来的行业规则、赢利模式、监管体制等方面,在金融、实体经济危机的打击下,全部处于重新修复、重新摸索确立新的体系过程之中。

    在这个市场体系重新修复的过程中,投资者对市场的认识、操作等方面,经过痛苦反思,将重新逐步回到资本市场的基本分析方法之中,比如类似实业资本的估值水平等基本传统简单的评价体系之中,有利于长期稳定发展。

    成长价值基金将继续按照以估值特征为根本的组合设计方法对行业、风格等进行不断优化,保持组合的弹性和有效性。

    成长价值基金未来将继续采取均衡加微调的操作策略,为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。

    五、投资组合报告

    (一)报告期末基金资产组合情况

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金报告期末未持有权证。

    (八)投资组合报告附注

    1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    3、其他资产构成

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金报告期末未持有可转换债券。

    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    六、开放式基金份额变动

    单位:份

    七、备查文件目录

    (一)备查文件目录

    1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复

    2、长盛成长价值证券投资基金基金合同

    3、长盛成长价值证券投资基金托管协议

    4、报告期内披露的各项公告原件

    5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

    (二)存放地点

    以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

    (三)查阅方式

    在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

    长盛基金管理有限公司

    二○○九年一月二十二日

    主要财务指标报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)
    1.本期已实现收益-176,611,106.88
    2.本期利润-87,573,062.41
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0611
    4.期末基金资产净值906,761,361.54
    5.期末基金份额净值0.634

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008年4季度-8.65%1.95%-10.71%2.39%2.06%-0.44%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王宁本基金基金经理。2008年1月3日10年男,1971年10月出生,中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任长盛成长价值证券投资基金(本基金)基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资548,559,941.3259.90
     其中:股票548,559,941.3259.90
    2固定收益投资197,840,410.0021.60
     其中:债券197,840,410.0021.60
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计166,150,692.4618.14
    6其他资产3,232,771.730.35
    7合计915,783,815.51100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业21,959,451.002.42
    B采掘业41,041,929.804.53
    C制造业220,212,187.3424.29
    C0食品、饮料5,686,097.970.63
    C1纺织、服装、皮毛-0.00
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷13,392,000.001.48
    C4石油、化学、塑胶、塑料36,255,631.504.00
    C5电子-0.00
    C6金属、非金属57,115,371.706.30
    C7机械、设备、仪表68,391,000.007.54
    C8医药、生物制品39,372,086.174.34
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业39,114,004.444.31
    E建筑业20,710,000.002.28
    F交通运输、仓储业25,918,143.082.86
    G信息技术业46,289,164.535.10
    H批发和零售贸易2,318,000.000.26
    I金融、保险业99,169,649.7310.94
    J房地产业19,439,411.402.14
    K社会服务业-0.00
    L传播与文化产业12,388,000.001.37
    M综合类-0.00
     合计548,559,941.3260.50

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601398工商银行9,999,92535,399,734.503.90
    2600050中国联通4,999,98125,149,904.432.77
    3600036招商银行1,900,00023,104,000.002.55
    4600664哈药股份2,000,00022,360,000.002.47
    5000860顺鑫农业1,999,95021,959,451.002.42
    6600498烽火通信1,999,93021,139,260.102.33
    7600820隧道股份1,900,00020,710,000.002.28
    8600795国电电力3,199,90317,823,459.711.97
    9600016民生银行4,000,00016,280,000.001.80
    10600495晋西车轴900,00015,813,000.001.74

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券34,137,410.003.76
    2央行票据109,783,000.0012.11
    3金融债券53,920,000.005.95
     其中:政策性金融债53,920,000.005.95
    4企业债券-0.00
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债-0.00
    7其他-0.00
    8合计197,840,410.0021.82

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    108030808进出08500,00053,920,000.005.95
    2080110408央行票据104500,00049,025,000.005.41
    3080111208央行票据112400,00039,356,000.004.34
    400990899国债⑻235,40023,928,410.002.64
    5080105308央行票据53200,00021,402,000.002.36

    序号名称金额(元)
    1存出保证金660,000.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息2,568,433.59
    5应收申购款4,338.14
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,232,771.73

    报告期期初基金份额总额1,443,824,764.26
    报告期期间基金总申购份额19,583,059.96
    报告期期间基金总赎回份额32,685,338.42
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额1,430,722,485.80

      长盛成长价值证券投资基金

      2008年第四季度报告

      2008年12月31日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 报告送出日期:二○○九年一月二十二日