5、截至2008年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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注：该权证为投资可转债获配。
7、投资组合报告附注
（1）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）期末其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券；
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（5）本基金报告期末未持有资产支持证券；
（6）本报告期期间权证交易情况如下:
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（7）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（8）其他需说明的重要事项
报告期末前十名股票之外存在流通受限情况股票的说明:
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十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）东吴价值成长双动力基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
数据截止到2008年9月30日
（2）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006 年12 月15 日至2008 年9 月30 日）
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注：东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。
十三、费用概览
（一）基金运作相关费用
1、管理费；
基金管理费以基金资产净值的1.5％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、托管费；
基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金合同生效后的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用；
7、银行手续费、服务费；
8、基金分红手续费。
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。
（二）基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。
2、投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
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3、投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：
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4、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
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本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
5、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（三）基金税收
1、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
2、根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文、财税字 [2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规，对基金主要税项规定如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
3)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4)基金买卖股票按卖出金额的0.1%缴纳证券交易（股票）印花税。
3、国家法律、法规有新规定的，从其规定。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人简要情况介绍，及主要人员情况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”及“六、基金份额的申购与赎回”中，增加了部分代销机构，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况。
5、在“八、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2008年9月30日。
6、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2008年9月30日。
7、在“十三、基金费用与税收”中，将“按交易金额”调整为“按卖出金额”。
8、在“二十一、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
1)2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；
2)2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司推出定额定投业务的公告》；
3)2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在国联证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
4)2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
5)2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上交易系统新增支付渠道暨申购费率优惠的公告》；
6)2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在东吴证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
7)2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
8)2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在联合证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
9)2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在兴业证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
10)2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信建投证券股份有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
11)2008年7月8日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信万通证券股份有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
12)2008年7月8日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在世纪证券股份有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
13)2008年7月8日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
14)2008年7月9日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国民生银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
15)2008年7月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信建投证券有限责任公司推出定期定额申购费率优惠的公告》；
16)2008年7月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金分红预告》；
17)2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在申银万国证券股份有限公司通过非现场交易方式申购费率优惠的公告》；
18)2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在湘财证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；
19)2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；
20)2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在招商证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
21)2008年7月17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年度第1次分红公告》；
22)2008年7月21日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第二季度报告》；
23)2008年7月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要》；
24)2008年8月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；
25)2008年8月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年半年度报告》；
26)2008年8月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要》；
27)2008年9月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告》；
28)2008年9月17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告》；
29)2008年9月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金关于旗下基金在齐鲁证券有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；
30)2008年9月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于中国农业银行支付渠道申购优惠费率调整的公告》；
31)2008年9月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增宁波银行为代销机构的公告》；
32)2008年10月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加恒泰证券为代销机构并开通定期定额业务的公告》；
33)2008年10月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金关于增加国元证券为代销机构的公告》；
34)2008年10月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金关于增加南京证券为代销机构并开通定期定额业务的公告》；
35)2008年10月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在光大证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；
36)2008年10月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第3季度报告》
37)2008年11月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在齐鲁证券有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
38)2008年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金关于恢复旗下基金产品持有的云南盐化股票市价估值方法的公告》；
39)2008年11月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等上公告了《东吴基金关于恢复旗下基金产品持有的云天化股票市价估值方法的公告》。
十五、签署日期
本基金更新招募说明书于2008年12月15日签署。
东吴基金管理有限公司
2008年12月15日