关于在交通银行开办景系列开放式
证券投资基金转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")将自2009年2月9日起通过交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")办理景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”或“本基金”)下设之景顺长城优选股票证券投资基金(以下简称“优选股票基金”,基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“货币市场基金”,基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“动力平衡基金”,基金代码:260103)的基金转换业务。
基金转换业务是指在本系列基金存续期间,基金份额持有人按本基金合同规定的条件和程序,将其持有的本系列基金下任一基金(转出基金)的基金份额全部或部分转换为本系列基金下其他基金(转入基金)的基金份额的行为。
一、基金转换业务适用投资者范围
已持有本系列基金中任一只基金的投资者。
二、基金转换业务受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
三、基金转换规则
1、“未知价”原则,即转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2、“份额转换”原则,即转换以份额申请;
3、投资者可同时转换本系列基金中的单只基金或多只基金。当日的转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;
4、基金转换采用“先进先出”原则,即先确认的基金份额在转换时先转换;
5、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金不设最低转换份额,景顺长城货币市场证券投资基金单笔转换份额不得低于1000份。
四、基金转换费率
1、由货币市场基金向优选股票基金、动力平衡基金转换时,转换费率参见下表。
转入基金 | 转出份额(M) | 转换费率 |
景顺长城优选股票基金 景顺长城动力平衡基金 | M<50万 | 1.50% |
50万≤M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<200万 | 1.00% | |
200万≤M<500万 | 0.60% | |
M≥500万 | 按笔收取,500元/笔 |
2、由优选股票基金、动力平衡基金向货币市场基金转换时,转换费率为0,仅收取转出基金的赎回费。
3、由优选股票基金、动力平衡基金转换形成的货币市场基金份额再向上述基金转换时,转换费率为0。
4、优选股票基金和动力平衡基金之间转换免收转换费。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行客户服务电话: 95559
交通银行网址: www.bankcomm.com
2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:4008888606
景顺长城基金管理有限公司网站:www.invescogreatwall.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
欢迎广大投资者到交通银行各营业网点咨询以及办理基金申购及转换等相关业务。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年2月6日
关于提请投资者及时更新过期
身份证件或身份证明文件的公告
尊敬的景顺长城基金投资者:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号)第十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”
根据此项规定,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在此提醒身份证件或身份证明文件已过有效期的客户,应及时前往基金账户开立机构办理证件更新手续,以免影响交易。
投资者可登录本公司网站:www.invescogreatwall.com,或拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年2月6日