春节后的第一个基金销售周,再度验证了其黄金销售周的特点,当周股票型基金的募集佳音频传。今年第一个日销售上亿元的股基也就此浮出水面。一切正如上周本专栏所预计的那样。
不过,股票基金的销售回暖是否就此成为趋势呢?
从数据上看,有这个可能。
统计数据显示,截至上周,2009年已有6只新基金结束募集,总规模达到了128.59亿元。在已经结束募集的6只基金中,有3只股票型基金,债券、保本和货币型基金各1只。这其中,2月2日公告结束募集的汇添富价值精选蓝筹基金的募集规模超过了15亿份,创下了近期股票型基金首募规模的新高,这似乎一定程度上验证了2009年开年以后,股票型基金募集势头回暖的趋势。
另外,据说上周首发的工银瑞信沪深300指数基金,销售首日仅工商银行一家渠道发行就接近8000万份,加上托管行及其他渠道,该基金首日总发行接近亿元。而2月2日开始发行的光大保德信均衡精选股票基金在建行主渠道首日发行也达到了4000万份的成绩,昨日该基金在建行也发行了约3000万份。这与去年基金发行最困难时单日十几万、几十万的发行数据相比,股票基金有了明显的销售回暖迹象。
回头追溯去年年末时段的销售数据,偏股型基金的首发规模较前期有小幅回暖的趋势。先后成立的鹏华创新、华夏策略及大成策略回报等几只股票型基金募集规模都超过了10.58亿份。这似乎成为一种预兆。
不过,我们必须指出股票基金销售大幅上升还是有其季节性因素等原因的。
比如,春节后的几周历来是基金销售的旺季。由于中国传统上年末奖金是在春节前发放的。所以,节后的基金销售历史上从未出现过淡季。尤为让人印象深刻的是,2004年,中国基金业单只基金募集规模首次逾越百亿大关,就是在当年的春节之后。
其次,必须指出的是,今年春节前后发行基金的都是业内营销实力很强的一批公司。比如,发行工银瑞信沪深300指数基金的工银瑞信基金公司,发行交银保本的交银施罗德基金公司等都属于银行系基金,其在渠道上的优势是客观存在的。另外 ,汇添富、华夏、大成等基金公司也都是业内管理规模和口碑相对靠前的族群。因此,基金发行的募集规模在上升,或许受益于基金管理人的市场效应。
而A股市场的持续回暖也是主要原因之一。截至上周末,A股市场指数创出年度新高,也客观上刺激了市场销售,只要市场持续走高,这种情况无疑会继续下去的。当然,市场永远是无法预测的。因此,基金销售的势头能否持续仍需要观察。
最近成立的十家偏股型基金
基金简称 | 首发规模(亿份) |
景顺长城治理 | 2.73 |
华安核心优选 | 8.13 |
德盛红利股票 | 7.29 |
华夏策略 | 15.84 |
诺德主题 | 2.39 |
易方达科汇 | 4.64 |
大成策略回报 | 10.58 |
华富策略精选 | 2.59 |
广发沪深300 | 6.54 |
长城双动力 | 4.86 |