金鹰中小盘基金分红
2009年02月09日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 谢卫国
金鹰中小盘基金分红
⊙本报记者 谢卫国
金鹰基金公司今日公告,公司旗下金鹰中小盘精选基金截至2009年 1月 22日,已实现可分配收益 2373万元。根据有关规定,基金公司决定以截至2009年1 月22 日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。分红具体事项:1.收益分配方案:每10 份基金份额派发红利0.80元。2.收益分配时间包括:(1)权益登记日、除息日:2009年2月9日;(2)红利分配日:2009年2月10日;(3)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2009年2月9日除息后的基金份额净值转换为基金份额数。(4)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年2月11日。