重庆长江水运股份有限公司2008年度报告摘要
2009年02月12日 来源：上海证券报 作者：
(上接C10版)
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,373,383.08 | 63,192,653.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 406,808,146.24 | 39,676,334.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,181,529.32 | 102,868,988.3 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,390,583.81 | 50,949,327.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,426,066.68 | 27,544,937.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,914,207.72 | 3,005,096.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,614,974.33 | 16,504,249.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,345,832.54 | 98,003,611.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,835,696.78 | 4,865,377.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 135,000 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 671,917 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 806,917 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,026,466.06 | 2,432,470.68 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,026,466.06 | 2,432,470.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,219,549.06 | -2,432,470.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 571,917.58 | 324,804.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,917.58 | 324,804.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,288,850 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,500,000 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 259,788,850 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -259,216,932.42 | 324,804.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,399,215.3 | 2,757,710.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,670,719.48 | 132,913,008.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,069,934.78 | 135,670,719.48 |
公司法定代表人：许少才 主管会计工作负责人：许少才 会计机构负责人：刘平
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,566,477.22 | 19,474,228.1 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 367,982,910.24 | 34,080,486.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,549,387.46 | 53,554,714.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,736,955.5 | 8,659,397.5 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,319,642.47 | 26,507,555.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,741,598.06 | 2,729,466.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,858,095.06 | 13,605,196.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,656,291.09 | 51,501,615.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,893,096.37 | 2,053,098.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 135,000 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,917 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 781,917 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,012,107.06 | 2,432,470.68 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,012,107.06 | 2,432,470.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,230,190.06 | -2,432,470.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 571,917.58 | 324,804.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,917.58 | 324,804.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,288,850 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,000,000 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 226,288,850 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,716,932.42 | 324,804.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,945,973.89 | -54,567.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,010,414.92 | 130,064,982.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,956,388.81 | 130,010,414.92 |
公司法定代表人：许少才 主管会计工作负责人：许少才 会计机构负责人：刘平
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -601,449,987.6 | 19,624,234.6 | -456,974.8 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | 27,246,489.64 | 27,246,489.64 | |||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -574,203,497.96 | 19,624,234.6 | 26,789,514.84 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,143,897.58 | -9,779,870.97 | 43,364,026.61 | ||||||
| （一）净利润 | 53,143,897.58 | -9,779,870.97 | 43,364,026.61 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -521,059,600.38 | 9,844,363.63 | 70,153,541.45 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -601,449,987.6 | 19,624,234.6 | -456,974.8 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -601,449,987.6 | 19,624,234.6 | -456,974.8 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 40,696,108.77 | -601,449,987.6 | 19,624,234.6 | -456,974.8 | |||
公司法定代表人：许少才 主管会计工作负责人：许少才 会计机构负责人：刘平
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -601,017,345.38 | -21,854,681.75 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | 27,246,489.64 | 27,246,489.64 | ||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -573,770,855.74 | 5,391,807.89 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,086,192.99 | 55,086,192.99 | ||||
| （一）净利润 | 55,086,192.99 | 55,086,192.99 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -518,684,662.75 | 60,478,000.88 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -601,017,345.38 | -21,854,681.75 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -601,017,345.38 | -21,854,681.75 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 244,857,500 | 295,815,169.43 | 38,489,994.2 | -601,017,345.38 | -21,854,681.75 | |
公司法定代表人：许少才 主管会计工作负责人：许少才 会计机构负责人：刘平
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。