天津天士力制药股份有限公司2008年度报告摘要

2009年02月17日来源：上海证券报作者：

(上接C12版)

筹资活动现金流出小计 1,505,509,836.45 1,045,231,832.46
筹资活动产生的现金流量净额 -8,509,836.45 -182,961,890.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,442.54 17,251.81
五、现金及现金等价物净增加额 82,800,479.59 -146,324,632.75
加：期初现金及现金等价物余额 40,888,124.55 187,212,757.30
六、期末现金及现金等价物余额 123,688,604.14 40,888,124.55

公司法定代表人：闫希军主管会计工作负责人：王瑞华会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 488,000,000.00 657,472,632.73 164,805,700.64 585,977,601.36 -645,773.58 183,209,143.75 2,078,819,304.90
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,000,000.00 657,472,632.73 164,805,700.64 585,977,601.36 -645,773.58 183,209,143.75 2,078,819,304.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -93,045,741.66 23,478,362.52 86,009,155.96 -184,325.73 -2,172,717.60 14,084,733.49
（一）净利润 255,887,518.48 -5,511,218.09 250,376,300.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -93,045,741.66 -184,325.73 -93,230,067.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -93,045,741.66 -184,325.73 -93,230,067.39
上述（一）和（二）小计 -93,045,741.66 255,887,518.48 -184,325.73 -5,511,218.09 157,146,233.00
（三）所有者投入和减少资本 3,840,741.66 3,840,741.66
1．所有者投入资本 1,000,000.00 1,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,840,741.66 2,840,741.66
（四）利润分配 23,478,362.52 -169,878,362.52 -502,241.17 -146,902,241.17
1．提取盈余公积 23,478,362.52 -23,478,362.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -146,400,000.00 -502,241.17 -146,902,241.17
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 488,000,000.00 564,426,891.07 188,284,063.16 671,986,757.32 -830,099.31 181,036,426.15 2,092,904,038.39

单位:元币种:人民币

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 285,000,000.00 586,312,126.47 142,413,396.53 507,983,532.98 -279,400.00 317,665,607.75 1,839,095,263.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,000,000.00 586,312,126.47 142,413,396.53 507,983,532.98 -279,400.00 317,665,607.75 1,839,095,263.73
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 203,000,000.00 71,160,506.26 22,392,304.11 77,994,068.38 -366,373.58 -134,456,464.00 239,724,041.17
（一）净利润 185,877,884.12 -11,744,226.73 174,133,657.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -7,553,493.74 -366,373.58 -7,919,867.32
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -7,553,493.74 -366,373.58 -7,919,867.32
上述（一）和（二）小计 -7,553,493.74 185,877,884.12 -366,373.58 -11,744,226.73 166,213,790.07
（三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 261,714,000.00 -122,712,237.27 159,001,762.73
1．所有者投入资本 20,000,000.00 261,714,000.00 10,190,000.00 291,904,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -132,902,237.27 -132,902,237.27
（四）利润分配 21,484,765.18 -106,976,276.81 -85,491,511.63
1．提取盈余公积 21,484,765.18 -21,484,765.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -85,491,511.63 -85,491,511.63
4．其他
（五）所有者权益内部结转 183,000,000.00 -183,000,000.00 907,538.93 -907,538.93
1．资本公积转增资本（或股本） 183,000,000.00 -183,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 907,538.93 -907,538.93
四、本期期末余额 488,000,000.00 657,472,632.73 164,805,700.64 585,977,601.36 -645,773.58 183,209,143.75 2,078,819,304.90

公司法定代表人：闫希军主管会计工作负责人：王瑞华会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 488,000,000.00 651,610,803.91 155,631,402.46 515,863,261.38 1,811,105,467.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,000,000.00 651,610,803.91 155,631,402.46 515,863,261.38 1,811,105,467.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -8,404,393.96 23,478,362.52 64,905,262.64 79,979,231.20
（一）净利润 234,783,625.16 234,783,625.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -8,404,393.96 -8,404,393.96
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -8,404,393.96 -8,404,393.96
上述（一）和（二）小计 -8,404,393.96 234,783,625.16 226,379,231.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 23,478,362.52 -169,878,362.52 -146,400,000.00
1．提取盈余公积 23,478,362.52 -23,478,362.52
2．对所有者（或股东）的分配 -146,400,000.00 -146,400,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 488,000,000.00 643,206,409.95 179,109,764.98 580,768,524.02 1,891,084,698.95

单位:元币种:人民币

项目上年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 285,000,000.00 572,896,803.91 134,146,637.28 407,991,886.43 1,400,035,327.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,000,000.00 572,896,803.91 134,146,637.28 407,991,886.43 1,400,035,327.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 203,000,000.00 78,714,000.00 21,484,765.18 107,871,374.95 411,070,140.13
（一）净利润 214,847,651.76 214,847,651.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 214,847,651.76 214,847,651.76
（三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 261,714,000.00 281,714,000.00
1．所有者投入资本 20,000,000.00 261,714,000.00 281,714,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 21,484,765.18 -106,976,276.81 -85,491,511.63
1．提取盈余公积 21,484,765.18 -21,484,765.18
2．对所有者（或股东）的分配 -85,491,511.63 -85,491,511.63
3．其他
（五）所有者权益内部结转 183,000,000.00 -183,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 183,000,000.00 -183,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 488,000,000.00 651,610,803.91 155,631,402.46 515,863,261.38 1,811,105,467.75

公司法定代表人：闫希军主管会计工作负责人：王瑞华会计机构负责人：王瑞华

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与宝士力（天津）科技发展有限公司于2008年4月18日签订的《出资转让协议》，并经天津博科林药品包装技术有限公司董事会以及本公司董事会决议通过，本公司以9,020.50万元受让宝士力（天津）科技发展有限公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司75%股权，股权转让基准日为2007年12月31日。由于本公司最终控制人为闫希军，宝士力（天津）科技发展有限公司同受其控制，且该等控制均非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2008年5月6日和2008年5月26日分别支付股权转让款5,000.00万元4,020.50万元，并办理了相应的财产权交接手续，本公司于2008年5月6日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。公司相关财务数据如下：

项目合并日数年初数

资产 128,261,684.49 145,048,152.90

负债 19,194,209.77 37,955,887.82

净资产 109,067,474.72 107,092,265.08

项目年初至合并日发生额

收入 19,886,298.35

净利润 1,975,209.64

经营活动产生的现金流量净额 9,877,073.66

现金及现金等价物净增加额 -11,261,681.60

§10 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件