合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 668,913.45 | 677,879.80 | |
预付款项 | 34,845,353.69 | 8,696,833.70 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 13,577,802.86 | 12,020,023.28 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 693,230.92 | 770,424.17 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 99,034,794.23 | 63,951,697.46 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 28,918,420.95 | 29,239,600.49 | |
投资性房地产 | 141,293,118.04 | 141,293,118.04 | |
固定资产 | 39,766,411.96 | 39,913,475.12 | |
在建工程 | 52,022,567.91 | 17,786,466.77 | |
工程物资 | 1,827,201.86 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 444,746,683.20 | 444,790,058.76 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 107,723.67 | 228,759.07 | |
递延所得税资产 | 5,379,775.90 | 5,084,706.89 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 714,061,903.49 | 678,336,185.14 | |
资产总计 | 813,096,697.72 | 742,287,882.60 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7,881,376.67 | 3,135,215.63 | |
预收款项 | 3,779,258.20 | 4,194,284.87 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 3,173,147.22 | 2,634,864.67 | |
应交税费 | 4,313,211.13 | 3,788,020.03 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 121,146.50 | 121,146.50 | |
其他应付款 | 262,610,582.74 | 258,900,832.47 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 289,322,522.46 | 292,194,364.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 115,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
专项应付款 | 430,000.00 | 430,000.00 | |
预计负债 | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 | |
递延所得税负债 | 3,565,065.63 | 1,755,629.55 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 179,492,430.23 | 112,682,994.15 | |
负债合计 | 468,814,952.69 | 404,877,358.32 | |
股东权益: | |||
股本 | 141,691,360.00 | 141,691,360.00 | |
资本公积 | 178,180,437.62 | 178,180,437.62 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 21,931,975.46 | 21,931,975.46 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -86,115,723.12 | -92,818,737.27 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 255,688,049.96 | 248,985,035.81 | |
少数股东权益 | 88,593,695.07 | 88,425,488.47 | |
股东权益合计 | 344,281,745.03 | 337,410,524.28 | |
负债和股东权益合计 | 813,096,697.72 | 742,287,882.60 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,608,940.44 | 3,191,044.33 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 286,710.00 | 0 | |
应收账款 | 40,653.77 | 85,175.61 | |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 8,669,045.06 | 12,509,051.68 | |
存货 | 130,272.54 | 125,958.04 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 15,735,621.81 | 15,911,229.66 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 222,466,820.95 | 222,788,000.49 | |
投资性房地产 | 136,104,826.97 | 136,104,826.97 | |
固定资产 | 34,415,084.58 | 36,073,221.71 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 792,823.20 | 832,778.76 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 0 | 5,775.00 | |
递延所得税资产 | 5,128,764.71 | 4,828,979.09 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 398,908,320.41 | 400,633,582.02 | |
资产总计 | 414,643,942.22 | 416,544,811.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 7,443,800.00 | 19,420,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,346,515.20 | 1,346,515.20 | |
应付账款 | 3,184,404.47 | 3,729,313.66 | |
预收款项 | 1,958,394.00 | 2,099,434.26 | |
应付职工薪酬 | 2,274,192.68 | 1,847,172.08 | |
应交税费 | |||
应付利息 | |||
应付股利 | 121,146.50 | 121,146.50 | |
其他应付款 | 96,040,310.08 | 93,999,519.58 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 112,368,762.93 | 122,563,101.28 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
预计负债 | 60,497,364.60 | 60,497,364.60 | |
递延所得税负债 | 3,309,126.96 | 1,642,294.70 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 64,126,491.56 | 62,459,659.30 | |
负债合计 | 176,495,254.49 | 185,022,760.58 | |
股东权益: | |||
股本 | 141,691,360.00 | 141,691,360.00 | |
资本公积 | 178,180,437.62 | 178,180,437.62 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 2,022,465.00 | 2,022,465.00 | |
未分配利润 | -83,745,574.89 | -90,372,211.52 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 238,148,687.73 | 231,522,051.10 | |
负债和股东权益合计 | 414,643,942.22 | 416,544,811.68 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 39,089,941.12 | 37,562,320.14 | |
其中:营业收入 | 39,089,941.12 | 37,562,320.14 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 37,957,728.06 | 37,448,243.80 | |
其中:营业成本 | 11,479,066.90 | 12,382,674.70 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 3,907,686.68 | 3,724,467.83 | |
销售费用 | 4,316,520.38 | 4,322,058.26 | |
管理费用 | 15,331,307.77 | 12,053,353.46 | |
财务费用 | 1,511,609.18 | 4,744,620.22 | |
资产减值损失 | 1,411,537.15 | 221,069.33 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -321,179.54 | -974,847.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -321,179.54 | -974,847.95 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 811,033.52 | -860,771.61 | |
加:营业外收入 | 7,699,038.86 | 10,454,923.38 | |
减:营业外支出 | 52,176.12 | 59,002.73 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 27,014.14 | 45,279.32 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,457,896.26 | 9,535,149.04 | |
减:所得税费用 | 1,586,675.51 | 3,760,352.53 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,871,220.75 | 5,774,796.51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,703,014.15 | 5,630,531.89 | |
少数股东损益 | 168,206.60 | 144,264.62 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0473 | 0.0594 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0473 | 0.0594 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 16,155,251.29 | 15,392,883.24 | |
减:营业成本 | 29,411.11 | 789,772.05 | |
营业税金及附加 | 2,482,313.92 | 2,259,270.14 | |
销售费用 | 0 | 226,149.79 | |
管理费用 | 10,406,785.49 | 8,831,122.66 | |
财务费用 | 1,195,478.72 | 4,437,535.79 | |
资产减值损失 | 1,333,250.58 | 246,334.93 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -321,179.54 | -974,847.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -321,179.54 | -974,847.95 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 386,831.93 | -2,372,150.07 | |
加:营业外收入 | 7,632,030.96 | 10,337,690.73 | |
减:营业外支出 | 25,179.62 | 46,380.49 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 25,179.62 | 42,807.06 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,993,683.27 | 7,919,160.17 | |
减:所得税费用 | 1,367,046.64 | 3,126,980.76 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,626,636.63 | 4,792,179.41 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,839,504.97 | 41,047,153.56 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,733,363.58 | 2,218,736.28 | |
经营活动现金流入小计 | 43,572,868.55 | 43,265,889.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,927,319.63 | 12,853,444.38 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,129,406.01 | 6,532,282.87 | |
支付的各项税费 | 4,445,186.46 | 4,658,358.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,819,923.50 | 8,135,817.06 | |
经营活动现金流出小计 | 31,321,835.60 | 32,179,902.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,251,032.95 | 11,085,987.42 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,730.63 | 74,650.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 53,730.63 | 74,650.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,208,247.95 | 24,620,494.01 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -2,916,523.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 62,208,247.95 | 21,703,970.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,154,517.32 | -21,629,320.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,400,000.00 | 34,553,660.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 76,400,000.00 | 84,553,660.50 | |
偿还债务支付的现金 | 11,976,200.00 | 38,551,971.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,358.83 | 4,673,359.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,340,000.00 | 6,732,117.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,033,558.83 | 49,957,447.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,366,441.17 | 34,596,212.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,462,956.80 | 24,052,879.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,786,536.51 | 17,733,656.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,249,493.31 | 41,786,536.51 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,308,542.10 | 17,321,448.29 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,668,486.09 | 2,101,503.63 | |
经营活动现金流入小计 | 18,977,028.19 | 19,422,951.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,725.61 | 357,597.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,847,655.34 | 3,406,724.08 | |
支付的各项税费 | 2,303,907.90 | 2,880,727.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,577,878.49 | 6,055,992.58 | |
经营活动现金流出小计 | 9,763,167.34 | 12,701,041.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,213,860.85 | 6,721,909.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,055.66 | 8,519.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 46,055.66 | 8,519.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 548,461.57 | 57,456.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 548,461.57 | 57,456.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -502,405.91 | -48,936.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,400,000.00 | 26,303,660.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,400,000.00 | 26,303,660.50 | |
偿还债务支付的现金 | 11,976,200.00 | 38,551,971.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,358.83 | 3,045,359.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 4,932,117.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,693,558.83 | 46,529,447.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,293,558.83 | -20,225,787.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,417,896.11 | -13,552,814.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,191,044.33 | 16,743,858.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,608,940.44 | 3,191,044.33 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 21,931,975.46 | -92,818,737.27 | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 21,931,975.46 | -92,818,737.27 | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,703,014.15 | 168,206.60 | 6,871,220.75 | ||||||
(一)净利润 | 6,703,014.15 | 168,206.60 | 6,871,220.75 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,703,014.15 | 168,206.60 | 6,871,220.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 21,931,975.46 | -86,115,723.12 | 88,593,695.07 | 344,281,745.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | 2,022,465.00 | -102,221,814.31 | -2,792,871.47 | 2,928,606.55 | 19,475,849.86 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | 3,772,545.15 | 2,792,871.47 | 91,895.35 | 6,657,311.97 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | 2,022,465.00 | -98,449,269.16 | 3,020,501.90 | 26,133,161.83 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | 19,909,510.46 | 5,630,531.89 | 85,404,986.57 | 311,277,362.45 | |||
(一)净利润 | 5,630,531.89 | 144,264.62 | 5,774,796.51 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 26,303,660.50 | 19,909,510.46 | 85,260,721.95 | 131,473,892.91 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 85,260,721.95 | 85,260,721.95 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 26,303,660.50 | 19,909,510.46 | 46,213,170.96 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,303,660.50 | 19,909,510.46 | 5,630,531.89 | 85,404,986.57 | 137,248,689.42 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | 174,028,673.03 | ||||||
1.所有者投入资本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | 174,028,673.03 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 21,931,975.46 | -92,818,737.27 | 88,425,488.47 | 337,410,524.28 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 | ||||
(一)净利润 | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,626,636.63 | 6,626,636.63 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 2,022,465.00 | -83,745,574.89 | 238,148,687.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | 2,022,465.00 | -102,978,767.81 | 18,583,161.28 | |
加:会计政策变更 | 7,814,376.88 | 7,814,376.88 | ||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 94,801,360.00 | 24,738,104.09 | 2,022,465.00 | -95,164,390.93 | 26,397,538.16 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | 4,792,179.41 | 205,124,512.94 | ||
(一)净利润 | 4,792,179.41 | 4,792,179.41 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,792,179.41 | 4,792,179.41 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,890,000.00 | 153,442,333.53 | 200,332,333.53 | |||
1.所有者投入资本 | 46,890,000.00 | 127,138,673.03 | 174,028,673.03 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | 26,303,660.50 | 26,303,660.50 | ||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 | 2,022,465.00 | -90,372,211.52 | 231,522,051.10 |
公司法定代表人:刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:刘威东
新疆百花村股份有限公司
2009年2月15日