关于旗下部分基金获配
天马股份(002122)非公开
发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科讯股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金参加了浙江天马轴承股份有限公司非公开发行A股的认购。
浙江天马轴承股份有限公司已于2009年2月17日发布《浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科讯股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基金获配浙江天马轴承股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达科讯股票型证券投资基金 | 892,079 | 41,927,713.00 | 0.56% | 41,990,158.53 | 0.57% | 12个月 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 849,436 | 39,923,492.00 | 0.21% | 39,982,952.52 | 0.21% | 12个月 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 | 600,000 | 28,200,000.00 | 0.35% | 28,242,000.00 | 0.35% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2009年2月17日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2009年2月19日
易方达基金管理有限公司关于
增加易方达行业领先企业股票型证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)和上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的代销协议,自2009年2月23日起,本公司将增加招商银行、中国光大银行和上海银行代理易方达行业领先企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 招商银行
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:万丽
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195047
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
招商银行在以下主要城市的营业网点对投资者办理本基金的开户和认购等业务:
深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特等。
2. 中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68560661
客户服务电话:95595 (全国)
网址:www.cebbank.com
中国光大银行在以下主要城市的营业网点对投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、柳州、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头、佛山、常熟、绍兴、长乐、余姚等。
3. 上海银行
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com
上海银行在以下主要城市的营业网点对投资者办理本基金的开户和认购等业务:
上海、宁波、南京、杭州、天津、成都等。
4. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:4008818088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2009年2月19日