经信永中和会计师事务所审计,公司2008年度净利润为54,008,010.87元,提取法定盈余公积5,171,635.01元,分配2007年股利18,700,004.07元,当年可供股东分配的利润为30,136,371.79元,加年初未分配利润288,851,602.46元,共计可供分配利润318,987,974.25元。拟提出2008年度利润分配预案:不送红利、红股以及用资本公积转增股本。上述分配预案尚需提交股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
公司需要更多的流动资金以应对金融危机的影响,且公司本年度盈利数额较小。 | 补充流动资金 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
常州常林机械有限公司 | 常州常林创新液压件有限公司60%的股权 | 2008年10月21日 | 41.87 | -2.30 | 11.87 | 是 市场原则 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||
担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
常州市长龄林业机械配件有限公司 | 2008-5-11 | 270 | 连带责任担保 | 2008-5-11~2009-5-11 | 否 | 否 | |
常州市华俊机械制造有限公司 | 2008-7-25 | 1,000 | 连带责任担保 | 2008-7-25~2009-7-25 | 否 | 否 | |
江阴市华骏机械有限公司 | 2007-7-26 | 260 | 连带责任担保 | 2007-7-26~2008-7-1 | 是 | 否 | |
江阴市华骏机械有限公司 | 2007-6-18 | 300 | 连带责任担保 | 2007-6-18~2008-6-18 | 是 | 否 | |
江阴市华骏机械有限公司 | 2007-6-30 | 500 | 连带责任担保 | 2007-6-30~2008-6-30 | 是 | 否 | |
江阴市华骏机械有限公司 | 2007-4-18 | 500 | 连带责任担保 | 2007-4-18~2008-7-1 | 是 | 否 | |
常州天元工程机械有限公司 | 2007-8-21 | 60 | 连带责任担保 | 2007-8-21~2008-8-2 | 是 | 否 | |
报告期内担保发生额合计 | 2,890 | ||||||
报告期末担保余额合计 | 1,270 | ||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | ||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||
担保总额 | 1,270 | ||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.15 | ||||||
其中: | |||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | ||||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
1. 采购物资
关联方名称 | 2008年度 | 2007年度 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
常州常林机械有限公司 | 19,457,963.91 | 1.02% | 15,716,990.34 | 0.97% |
现代(江苏)工程机械有限公司 | 23,298,095.41 | 1.21% | 17,308,432.14 | 1.06% |
一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 8,689,017.09 | 0.45% | 9,787,565.81 | 0.60% |
合计 | 51,445,076.41 | 2.68% | 42,812,988.29 | 2.63% |
2. 销售货物
关联方名称 | 2008年度 | 2007年度 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
常州常林机械有限公司 | 2,483,686.28 | 0.13% | 2,453,171.06 | 0.13% |
常州现代工程机械有限公司 | 143,470,842.38 | 7.73% | 187,581,631.60 | 10.18% |
现代(江苏)工程机械有限公司 | 171,340,849.34 | 9.23% | 157,016,659.61 | 8.52% |
福马贸易有限责任公司 | 3,342,293.33 | 0.18% | 182,735.04 | 0.01% |
中国工程与农业机械进出口总公司 | 6,029,940.72 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 326,667,612.05 | 17.59% | 347,234,197.31 | 18.84% |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
科目名称 | 关联方名称 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
应收账款 | 现代(江苏)工程机械有限公司 | 17,045,812.53 | 7,093,839.81 |
常州现代工程机械有限公司 | 8,626,438.15 | 27,304,952.19 | |
小松(常州)工程机械有限公司 | 44,868.47 | 109,201.18 | |
洛阳第一拖拉机股份有限公司 | 201,414.40 | 273,250.00 | |
常州常林机械有限公司 | 0.00 | 409,967.81 | |
应收票据 | 现代(江苏)工程机械有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 |
常州现代工程机械有限公司 | 17,437,000.00 | 0.00 | |
应付账款 | 常州常林机械有限公司 | 4,067,265.91 | 4,169,295.04 |
一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 2,149,414.61 | 3,019,464.61 | |
预收账款 | 福马贸易有限责任公司 | 0.00 | 600,000.00 |
常州常林机械有限公司 | 0.00 | 32,296.00 | |
中国工程与农业机械进出口总公司 | 276,285.00 | 0.00 |
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 中国福马机械集团有限公司持有的公司有限售条件流通股自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 | 中国福马机械集团有限公司严格履行了上述承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,防止了经营管理风险;公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对提交2008年度股东大会的审计报告进行了审阅, 北京信永中和会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金到位后,董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划,管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度,设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况,检查后认为北京信永中和会计师事务所有限公司对公司2008年募集资金使用情况出具的专项审核报告,真实地反映了公司 募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,为了更好地适应公司发展的需要,提高企业效益,对控股子公司常州常林创新液压件有限公司60%股权出让,本次交易不存在内幕交易,无损害全体股东的权益或造成公司资产流失的情况,除此以外公司无重大收购、出售资产事项发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司的关联交易均以市场原则进行,交易公平,未损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国注册会计师:成 岚 中国 北京 二零零九年二月十九日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:常林股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 386,811,710.73 | 264,395,000.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 41,853,640.10 | 4,798,275.60 |
应收账款 | 279,774,265.83 | 287,683,528.39 |
预付款项 | 21,039,509.44 | 18,230,155.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 3,116,463.44 | 6,552,836.12 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 591,037,359.22 | 519,143,122.64 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 653,373.15 | 3,443,651.46 |
流动资产合计 | 1,324,286,321.91 | 1,104,246,569.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 448,367,236.12 | 388,785,228.13 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 358,337,252.38 | 332,092,906.99 |
在建工程 | 5,893,481.68 | 21,458,911.36 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 98,878,657.65 | 50,465,325.17 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,592,984.49 | 8,606,213.56 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 920,069,612.32 | 801,408,585.21 |
资产总计 | 2,244,355,934.23 | 1,905,655,155.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 320,637,000.00 | 200,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 213,050,000.00 | 100,000,000.00 |
应付账款 | 546,078,298.48 | 462,701,927.15 |
预收款项 | 24,202,277.21 | 39,673,366.93 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 13,100,426.41 | 12,375,552.64 |
应交税费 | -9,358,540.98 | -183,816.17 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 23,588,348.45 | 16,824,048.72 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 120,138.13 | |
流动负债合计 | 1,131,297,809.57 | 831,511,217.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | 4,100,000.00 | 700,000.00 |
预计负债 | ||
递延所得税负债 | 22,719.40 | 24,301.20 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,122,719.40 | 724,301.20 |
负债合计 | 1,135,420,528.97 | 832,235,518.60 |
股东权益: | ||
股本 | 486,200,000.00 | 374,000,000.00 |
资本公积 | 213,300,016.23 | 325,500,016.23 |
减:库存股 | ||
盈余公积 | 82,059,780.78 | 76,888,145.77 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 318,987,974.25 | 288,851,602.46 |
外币报表折算差额 | -278,982.98 | 35,937.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,100,268,788.28 | 1,065,275,702.11 |
少数股东权益 | 8,666,616.98 | 8,143,934.37 |
股东权益合计 | 1,108,935,405.26 | 1,073,419,636.48 |
负债和股东权益合计 | 2,244,355,934.23 | 1,905,655,155.08 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:常林股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 382,989,053.41 | 261,683,408.46 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 41,737,000.00 | 4,798,275.60 |
应收账款 | 273,658,547.00 | 280,181,344.80 |
预付款项 | 20,280,355.60 | 17,730,632.47 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 1,735,036.73 | 5,537,979.14 |
存货 | 569,409,104.71 | 496,237,948.71 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 653,373.15 | 3,408,697.73 |
流动资产合计 | 1,290,462,470.60 | 1,069,578,286.91 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 466,714,195.74 | 407,432,187.75 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 350,782,452.73 | 320,882,081.54 |
在建工程 | 5,893,481.68 | 21,458,911.36 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 98,878,657.65 | 50,465,325.17 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 7,722,267.42 | 7,722,267.42 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 929,991,055.22 | 807,960,773.24 |
资产总计 | 2,220,453,525.82 | 1,877,539,060.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 308,637,000.00 | 199,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 222,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付账款 | 542,379,919.37 | 451,833,563.03 |
预收款项 | 23,877,172.40 | 39,094,601.99 |
应付职工薪酬 | 11,736,425.39 | 11,145,978.82 |
应交税费 | -10,201,200.20 | -2,382,100.36 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 23,137,768.23 | 16,376,922.07 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,121,567,085.19 | 815,068,965.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | 4,100,000.00 | 700,000.00 |
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,100,000.00 | 700,000.00 |
负债合计 | 1,125,667,085.19 | 815,768,965.55 |
股东权益: | ||
股本 | 486,200,000.00 | 374,000,000.00 |
资本公积 | 210,300,136.23 | 322,500,136.23 |
减:库存股 | ||
盈余公积 | 81,062,069.62 | 75,890,434.61 |
未分配利润 | 317,224,234.78 | 289,379,523.76 |
外币报表折算差额 | ||
股东权益合计 | 1,094,786,440.63 | 1,061,770,094.60 |
负债和股东权益合计 | 2,220,453,525.82 | 1,877,539,060.15 |
公司法定代表人: 王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,856,790,820.14 | 1,842,351,060.02 |
其中:营业收入 | 1,856,790,820.14 | 1,842,351,060.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,922,329,438.32 | 1,824,004,245.26 |
其中:营业成本 | 1,703,918,525.53 | 1,628,093,060.79 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 2,132,672.74 | 2,742,383.13 |
销售费用 | 107,656,166.40 | 101,842,917.99 |
管理费用 | 76,734,516.75 | 64,506,615.67 |
财务费用 | 18,714,882.16 | 18,914,075.34 |
资产减值损失 | 13,172,674.74 | 7,905,192.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 119,164,357.49 | 79,182,324.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 108,604,949.39 | 79,357,445.81 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,625,739.31 | 97,529,139.48 |
加:营业外收入 | 3,475,393.33 | 6,869,874.38 |
减:营业外支出 | 1,212,427.83 | 1,816,475.20 |
其中:非流动资产处置净损失 | 218,533.52 | 684,179.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,888,704.81 | 102,582,538.66 |
减:所得税费用 | 830,700.41 | 6,001,893.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,058,004.40 | 96,580,644.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | 54,008,010.87 | 94,013,378.73 |
少数股东损益 | 1,049,993.53 | 2,567,266.13 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 2,001,123,763.03 | 1,991,199,159.28 |
减:营业成本 | 1,869,585,935.36 | 1,799,464,712.86 |
营业税金及附加 | 1,784,354.67 | 2,316,839.93 |
销售费用 | 104,040,990.80 | 99,804,922.33 |
管理费用 | 64,137,109.52 | 57,203,092.65 |
财务费用 | 18,311,920.80 | 18,235,200.76 |
资产减值损失 | 13,063,107.14 | 7,794,654.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 119,236,849.39 | 85,432,074.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 108,604,949.39 | 79,357,445.81 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,437,194.13 | 91,811,811.30 |
加:营业外收入 | 3,310,283.53 | 6,211,570.86 |
减:营业外支出 | 1,031,127.56 | 1,228,186.38 |
其中:非流动资产处置净损失 | 96,489.52 | 676,800.25 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,716,350.10 | 96,795,195.78 |
减:所得税费用 | 2,047,262.48 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,716,350.10 | 94,747,933.30 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,670,533.21 | 889,901,084.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 58,475,886.21 | 31,910,499.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,759,128.70 | 5,330,524.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,134,905,548.12 | 927,142,108.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,743,951.75 | 693,167,730.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,372,366.02 | 78,952,590.83 |
支付的各项税费 | 22,576,465.88 | 26,954,599.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,838,482.54 | 86,178,553.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,113,531,266.19 | 885,253,474.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,374,281.93 | 41,888,633.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 62,513,200.00 | 66,192,960.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,800.00 | 11,556,935.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 378,035.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 62,966,035.23 | 77,749,895.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,145,323.38 | 21,339,435.02 |
投资支付的现金 | 59,753,600.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,474.00 | |
投资活动现金流出小计 | 94,145,323.38 | 81,453,509.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,179,288.15 | -3,703,614.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 264,000,012.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 348,637,000.00 | 242,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 348,637,000.00 | 506,800,012.00 |
偿还债务支付的现金 | 239,000,000.00 | 394,847,992.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,265,333.25 | 22,206,317.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,019,923.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 278,265,333.25 | 427,074,234.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,371,666.75 | 79,725,777.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,665,287.12 | -2,559.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,901,373.41 | 117,908,238.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 204,345,461.47 | 86,437,223.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,246,834.88 | 204,345,461.47 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,268,148.47 | 816,743,904.88 |
收到的税费返还 | 58,475,886.21 | 31,910,499.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,200,474.89 | 4,600,301.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,116,944,509.57 | 853,254,706.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,683,817.11 | 664,758,237.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,353,133.45 | 67,197,696.76 |
支付的各项税费 | 17,521,034.02 | 19,032,332.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,040,220.44 | 82,127,558.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,095,598,205.02 | 833,115,825.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,346,304.55 | 20,138,881.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 62,513,200.00 | 72,442,960.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,800.00 | 9,056,935.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 418,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 63,006,700.00 | 81,499,895.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,990,377.05 | 21,041,202.81 |
投资支付的现金 | 59,753,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,474.00 | |
投资活动现金流出小计 | 93,990,377.05 | 81,155,276.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,983,677.05 | 344,618.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 264,000,012.00 | |
取得借款收到的现金 | 343,637,000.00 | 232,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 343,637,000.00 | 496,800,012.00 |
偿还债务支付的现金 | 234,000,000.00 | 371,190,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,610,489.25 | 18,628,578.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,019,923.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 272,610,489.25 | 399,838,501.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,026,510.75 | 96,961,510.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,598,830.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,790,308.05 | 117,445,009.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,633,869.51 | 84,188,860.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 259,424,177.56 | 201,633,869.51 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
本年金额 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 374,000,000.00 | 325,500,016.23 | 76,888,145.77 | 288,851,602.46 | 35,937.65 | 8,143,934.37 | 1,073,419,636.48 | |||||||||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 374,000,000.00 | 325,500,016.23 | 76,888,145.77 | 288,851,602.46 | 35,937.65 | 8,143,934.37 | 1,073,419,636.48 | |||||||||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | 5,171,635.01 | 30,136,371.79 | -314,920.63 | 522,682.61 | 35,515,768.78 | |||||||||||||||||
(一)净利润 | 54,008,010.87 | 1,049,993.53 | 55,058,004.40 | |||||||||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -314,920.63 | -527,310.92 | -842,231.55 | |||||||||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||||||
4.其他 | -314,920.63 | -527,310.92 | -842,231.55 | |||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,008,010.87 | -314,920.63 | 522,682.61 | 54,215,772.85 | ||||||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 5,171,635.01 | -23,871,639.08 | -18,700,004.07 | |||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 5,171,635.01 | -5,171,635.01 | ||||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,700,004.07 | -18,700,004.07 | ||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 486,200,000.00 | 213,300,016.23 | 82,059,780.78 | 318,987,974.25 | -278,982.98 | 8,666,616.98 | 1,108,935,405.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 329,999,998.00 | 115,519,929.77 | 67,622,412.92 | 200,006,451.49 | 3,931,989.00 | 717,080,781.18 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | -209,060.48 | 4,306,565.57 | 52,971.27 | 2,894,929.24 | 7,045,405.60 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 329,999,998.00 | 115,519,929.77 | 67,413,352.44 | 204,313,017.06 | 52,971.27 | 6,826,918.24 | 724,126,186.78 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 9,474,793.33 | 84,538,585.40 | -17,033.62 | 1,317,016.13 | 349,293,449.70 | ||
(一)净利润 | 94,013,378.73 | 2,567,266.13 | 96,580,644.86 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,013,378.73 | 2,567,266.13 | 96,580,644.86 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 253,980,088.46 | ||||||
1.所有者投入资本 | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 253,980,088.46 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 9,474,793.33 | -9,474,793.33 | -17,033.62 | -1,250,250.00 | -1,267,283.62 | ||||
1.提取盈余公积 | 9,474,793.33 | -9,474,793.33 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,250,250.00 | -1,250,250.00 | |||||||
4.其他 | -17,033.62 | -17,033.62 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 374,000,000.00 | 325,500,016.23 | 76,888,145.77 | 288,851,602.46 | 35,937.65 | 8,143,934.37 | 1,073,419,636.48 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 374,000,000.00 | 322,500,136.23 | 75,890,434.61 | 289,379,523.76 | 1,061,770,094.60 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 374,000,000.00 | 322,500,136.23 | 75,890,434.61 | 289,379,523.76 | 1,061,770,094.60 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | 5,171,635.01 | 27,844,711.02 | 33,016,346.03 | |
(一)净利润 | 51,716,350.10 | 51,716,350.10 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,716,350.10 | 51,716,350.10 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 5,171,635.01 | -23,871,639.08 | -18,700,004.07 | |||
1.提取盈余公积 | 5,171,635.01 | -5,171,635.01 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -18,700,004.07 | -18,700,004.07 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 112,200,000.00 | -112,200,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 486,200,000.00 | 210,300,136.23 | 81,062,069.62 | 317,224,234.78 | 1,094,786,440.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 329,999,998.00 | 115,519,929.77 | 66,624,701.76 | 205,036,246.21 | 717,180,875.74 | |
加:会计政策变更 | -2,999,880.00 | -209,060.48 | -929,862.42 | -4,138,802.90 | ||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 329,999,998.00 | 112,520,049.77 | 66,415,641.28 | 204,106,383.79 | 713,042,072.84 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 9,474,793.33 | 85,273,139.97 | 348,728,021.76 | |
(一)净利润 | 94,747,933.30 | 94,747,933.30 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,747,933.30 | 94,747,933.30 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 253,980,088.46 | |||
1.所有者投入资本 | 44,000,002.00 | 209,980,086.46 | 253,980,088.46 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 9,474,793.33 | -9,474,793.33 | ||||
1.提取盈余公积 | 9,474,793.33 | -9,474,793.33 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 374,000,000.00 | 322,500,136.23 | 75,890,434.61 | 289,379,523.76 | 1,061,770,094.60 |
公司法定代表人:王伟炎先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:卞陇先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
为适应公司发展需要,提高企业效益,2008年2月28日本公司第四届董事会第二十一次会议决议,出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司全部股权,本年合并资产负债表不再将其纳入合并范围,只合并该公司2008年1月-10月的利润表和现金流量表。出让前本公司持有该子公司60%的股权。该子公司2008年10月31日净资产620,819.84元,2008年1-10月份净利润为-36,165.19元。
董事长:王伟炎
常林股份有限公司
2009年2月19日