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    东睦新材料集团股份有限公司2008年度报告摘要
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    东睦新材料集团股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年02月21日      来源:上海证券报      作者:
    (上接12版)

    (1)狠抓市场销售工作;

    (2)加快新产品开发进度,提高技术服务水平,增加公司比较优势,从而提高产品附加值;

    (3)加强生产管理,改善产品质量。搬入新厂区后,整体硬件设施得到改善,通过生产自动化改造、实施精益生产,加强管理的持续改进,挖掘内部潜力,提高生产效率,提高公司效益;

    (4)加强存货库存管理;

    (5)加强各子公司的协同;

    (6)提高劳动效率,优化劳动组合。

    公司为实现未来发展战略,短期所需的资金均由公司自由资金解决。

    公司不编制并披露新年度的盈利预测。

    4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

    ①宏观经济形势及市场风险

    在全球金融危机的大环境下,宏观经济形势自2008年下半年起发生了巨大的变化,在国家出台多项拉动内需、促进经济稳定政策的刺激之下,国内宏观经济的变化将直接影响到公司的经营情况,对公司2009年度乃至今后经营目标的实现,都有着直接的影响。

    公司将针对国家刺激经济、扩大内需的各项政策,特别是针对“家电下乡”政策,积极组织公司的经营和生产,减少因宏观经济形势和市场变化对公司经营带来的不利影响。

    ②财务风险

    公司的新厂区(一期)建设及募集资金项目建设在2008年第三季度完成,在宏观经济形势发生变化的情况下,业务增长受到了宏观需求变化的影响,公司经营成本及财务费用明显增加,使公司财务风险增大。

    公司在积极促进销售的同时,将通过积极的财务管理和多渠道筹措资金,以应对可能的财务风险,减少因财务风险给公司造成的不利影响。

    ③技术风险

    受全球经济景气的影响,市场需求可能大幅变动,可能会影响公司对技术发展变化的把握和前期研发资金的投入,会对公司技术开发及新产品产业化进程带来一定影响,应对市场变化的技术难度加大。

    公司将在对基本市场和技术发展趋势的分析基础上,集中主要技术力量以满足市场发展的需要,从实现顾客价值提升角度开发新产品。

    6.2 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额
    汽车、摩托车项目22,930.0024,453.61
    制冷压缩机项目4,990.006,149.17
    工程技术中心项目4,960.005,566.42
    模具制造中心项目4,990.004,995.24
    补充流动资金项目 5,330.005,330.00
    合计/43,200.0046,494.44

    (1)因公司的各募集资金项目具有关联性,不能单独简单评估项目的收益情况。公司通过募集资金项目的实施,使得公司核心竞争力提升,整体竞争优势加强。

    (2)由于受国家宏观土地政策的影响,公司实施部分募集资金项目的新厂区建设于2007年10月才启动,影响了部分募集资金项目建设的进度,但公司通过控股子公司的投资和整合,并没有因募集资金项目建设进度部分推迟影响市场增长的需求。

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.3 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    (1)连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资情况

    根据公司董事会三届二次会议决议,决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1,200万元人民币增加至2,000万元人民币,增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金;新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购,其中本公司现金出资480万元人民币; 2008年5月27日连云港东睦江河粉末冶金有限公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

    (2)东睦(江门)粉末冶金有限公司增资情况

    根据公司董事会三届五次会议决议,决定将东睦(江门)粉末冶金有限公司的注册资本由250万美元增加至350万美元,增加注册资本100万美元用于补充流动资金;新增的100万美元注册资本由各股东按本次增资前持股比例认购,其中本公司现金出资60万美元;本公司已出资到位,但其他股东出资尚未完全到位,本次增资事项尚未完成。

    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    2008年度公司(母公司)共实现净利润16,555,820.22元,按10%提取法定公积金1,655,582.02元,加上一年度分配后留存的未分配利润35,605,522.48元,累计可供股东分配的利润为50,505,760.68元。公司2008年度利润分配的预案如下:

    以公司总股本195,500,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),总计分配19,550,000.00元,尚未分配利润30,955,760.68元结转至下一年度。

    上述利润分配预案尚待公司2008年度股东大会审议批准。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计18,500
    报告期末对子公司担保余额合计9,950
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额9,950
    担保总额占公司净资产的比例(%)16.89
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额2,300
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计2,300

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场

    价格

    交易价格与市场参考价格差异较大的原因
    睦香港有限公司其他销售商品 协议价 2,458,150.440.38   

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺(4)睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36个月内,有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决;

    (5)若本次股权分置改革方案获准实施,则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。

    公司股改承诺股东均严格履行承诺,其中,宁波友利投资有限公司、宁波水表股份有限公司和宁波东方机械设备进出口有限公司的股改承诺期已于2007年2月22日届满;睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股改承诺。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司2008年度股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行等进行了监督,并列席了各次股东大会和董事会会议,代表列席了公司经营层定期召开的公司办公会议。

    公司监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法,并在决策过程中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,保持公司决策的科学性;公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议,经营决策科学合理,工作认真负责,并在工作中不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内,公司董事及高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认真审核了公司的会计报表,及时了解公司的财务信息。

    监事会认为:2007年度起公司开始采用新会计准则进行会计核算,公司财务制度健全,管理规范,财务运作正常,公司财务结构合理、财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告,以及对有关事项作出的评价是客观、公正的,真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司监事会依据《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》,对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督和细致检查。

    监事会认为:在本报告期内,公司对此次募集资金使用情况是符合中国证监会的有关规定,募集资金项目的实际投资建设也符合公司《招股说明书》的承诺,鉴于受国家宏观土地政策影响,公司新厂区建设推迟至2007年10月开始建设,致使部分募集资金项目的投资和建设未能达到公司《招股说明书》承诺的进度要求。公司新厂区(一期)于2008年9月21日落成,此次募集资金项目的投资已于2008年10月9日前完成。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司未发生任何资产收购、出售资产的情况,也未发现内幕交易、损害公司股东权益和造成资产流失的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司无重大关联交易事项。

    监事会依据《公司章程》和公司《关联交易公允决策制度》的有关规定,对本报告期内公司控股子公司——东睦(江门)粉末冶金有限公司,向公司大股东——睦特殊金属工业株式会社全资子公司——睦香港有限公司出售自制粉末冶金产品的关联交易事项,进行了认真监督和细致检查。

    监事会认为:东睦(江门)粉末冶金有限公司向睦香港有限公司出售自制粉末冶金产品的关联交易事项,关联交易价格公允,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,符合诚实、信用、公平、公正的原则,不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。

    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
                                                 中国·杭州                                                                      中国注册会计师 朱大为

                                                                                                                                                报告日期:2009年2月18日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:东睦新材料集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 58,577,937.4831,448,138.50
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 32,548,475.2117,880,164.60
    应收账款 104,891,655.34155,498,737.73
    预付款项 12,095,553.086,060,238.29
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 6,499,187.084,497,134.31
    买入返售金融资产   
    存货 234,155,337.90196,126,023.59
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 448,768,146.09411,510,437.02
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产 731,791,462.24635,245,357.98
    在建工程 130,563,589.9379,838,042.68
    工程物资 4,331,251.004,331,251.00
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 36,737,398.5036,566,016.40
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 773,720.4152,923.08
    递延所得税资产 1,524,543.402,041,894.41
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 905,721,965.48758,075,485.55
    资产总计 1,354,490,111.571,169,585,922.57
    流动负债: 
    短期借款 449,500,000.00358,500,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 96,174,000.0019,016,840.00
    应付账款 40,357,311.3357,868,920.23
    预收款项 2,337,749.052,113,437.08
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 251,245.06229,076.50
    应交税费 1,195,913.943,656,269.15
    应付利息 1,088,551.25663,003.89
    应付股利   
    其他应付款 18,073,547.5336,152,196.15
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 608,978,318.16478,199,743.00
    非流动负债: 
    长期借款 60,000,000.00 
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 6,080,604.806,274,288.46
    其他非流动负债 470,262.253,750,000.00
    非流动负债合计 66,550,867.0510,024,288.46
    负债合计 675,529,185.21488,224,031.46
    股东权益: 
    股本 195,500,000.00195,500,000.00
    资本公积 308,552,457.57308,552,457.57
    减:库存股   
    盈余公积 36,711,036.8835,055,454.86
    一般风险准备   
    未分配利润 50,645,785.1659,992,433.74
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 591,409,279.61599100346.17
    少数股东权益 87,551,646.7582,261,544.94
    股东权益合计 678,960,926.36681,361,891.11
    负债和股东权益合计 1,354,490,111.571,169,585,922.57

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣    会计机构负责人:朱志荣

    母公司资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:东睦新材料集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 48,248,939.647,053,984.52
    交易性金融资产   
    应收票据 18,585,348.822,282,170.00
    应收账款 61,616,012.85100,695,451.25
    预付款项 15,440,115.2411,721,563.40
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 227,854,656.7514,945,378.95
    存货 121,822,350.4097,726,188.30
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 493,567,423.70234,424,736.42
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资  127,742,802.77
    长期应收款   
    长期股权投资 168,069,122.20163,269,122.20
    投资性房地产   
    固定资产 309,010,731.05193,959,524.25
    在建工程 117,580,816.3764,202,264.15
    工程物资 4,331,251.004,331,251.00
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 10,670,100.0610,998,581.19
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 745,067.8118,540.00
    递延所得税资产 586,551.241,271,154.18
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 610,993,639.73565,793,239.74
    资产总计 1,104,561,063.43800,217,976.16
    流动负债: 
    短期借款 340,000,000.00161,500,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 87,180,000.00 
    应付账款 11,092,078.3822,255,491.74
    预收款项 985,374.251,377,492.93
    应付职工薪酬 49,652.1456,921.81
    应交税费 -594,315.731,754,004.02

    应付利息 853,520.00281,873.75
    应付股利 470,262.253,750,000.00
    其他应付款 9,457,108.4810,903,222.38
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 449,493,679.77201,879,006.63
    非流动负债: 
    长期借款 60,000,000.00 
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 5,996,882.376,274,288.46
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 65,996,882.376,274,288.46
    负债合计 515,490,562.14208,153,295.09
    股东权益: 
    股本 195,500,000.00195,500,000.00
    资本公积 306,353,703.73306,353,703.73
    减:库存股   
    盈余公积 36,711,036.8835,055,454.86
    未分配利润 50,505,760.6855,155,522.48
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 589,070,501.29592,064,681.07
    负债和股东权益合计 1,104,561,063.43800,217,976.16

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣     会计机构负责人:朱志荣

    合并利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 668,326,918.38686,702,400.25
    其中:营业收入 668,326,918.38686,702,400.25
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 648,748,806.42660,707,605.37
    其中:营业成本 540,602,358.44561,115,324.98
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 945,115.69858,923.45
    销售费用 22,838,850.2022,674,398.91
    管理费用 40,694,158.0642,449,346.76
    财务费用 41,152,858.6327,729,288.85
    资产减值损失 2,515,465.405,880,322.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,578,111.9625,994,794.88
    加:营业外收入 3,857,541.294,130,007.29
    减:营业外支出 2,671,100.121,739,814.25
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,764,553.1328,384,987.92
    减:所得税费用 5,231,777.883,915,445.44
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,532,775.2524,469,542.48
    归属于母公司所有者的净利润 11,858,933.4420,249,560.00
    少数股东损益 3,673,841.814,219,982.48
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.060.10
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.060.10

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣    会计机构负责人:朱志荣

    母公司利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 516,084,017.77542,640,615.54
    减:营业成本 465,182,100.66485,202,430.92
    营业税金及附加 534,239.39441,722.69
    销售费用 11,331,635.0811,530,055.37
    管理费用 18,061,863.4017,385,053.06
    财务费用 13,942,501.039,780,870.43
    资产减值损失 -1,198,239.952,613,364.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 7,605,620.255,925,749.95
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,835,538.4121,612,868.36
    加:营业外收入 3,961,367.342,183,709.68
    减:营业外支出 1,724,543.911,139,438.99
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,072,361.8422,657,139.05
    减:所得税费用 1,516,541.621,568,866.02
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,555,820.2221,088,273.03

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣    会计机构负责人:朱志荣

    合并现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 737,903,433.00825,315,331.43
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 576,622.783,884.95
    收到其他与经营活动有关的现金 13,050,519.7713,292,840.39
    经营活动现金流入小计 751,530,575.55838,612,056.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 408,999,313.30569,145,754.50
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 113,168,600.2699,671,323.59
    支付的各项税费 39,978,434.1242,759,070.62
    支付其他与经营活动有关的现金 78,791,960.0251,624,487.52
    经营活动现金流出小计 640,938,307.70763,200,636.23
    经营活动产生的现金流量净额 110,592,267.8575,411,420.54
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 674,511.47763,795.05
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 100,928.22 
    投资活动现金流入小计 775,439.69763,795.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216,550,962.68129,544,089.25
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 216,550,962.68129,544,089.25
    投资活动产生的现金流量净额 -215,775,522.99-128,780,294.20
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 3,200,000.004,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,200,000.004,000,000.00
    取得借款收到的现金 692,000,000.00376,200,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 28,111,536.5412,105,661.24
    筹资活动现金流入小计 723,311,536.54392,305,661.24
    偿还债务支付的现金 541,500,000.00272,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,047,400.2441,644,556.96
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,583,740.00240,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 17,690,000.0021,167,958.90
    筹资活动现金流出小计 615,237,400.24335,012,515.86
    筹资活动产生的现金流量净额 108,074,136.3057,293,145.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,168,235.91-718,291.53
    五、现金及现金等价物净增加额 722,645.253,205,980.19
    加:期初现金及现金等价物余额 23,170,492.2319,964,512.04
    六、期末现金及现金等价物余额 23,893,137.4823,170,492.23

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣     会计机构负责人:朱志荣

    母公司现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 608,293,242.66630,795,460.08
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 4,425,172.067,880,164.05
    经营活动现金流入小计 612,718,414.72638,675,624.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 429,511,690.89512,273,405.80
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,358,658.5244,774,867.58
    支付的各项税费 9,345,218.3815,719,987.63
    支付其他与经营活动有关的现金 58,644,948.7416,939,905.16

    经营活动现金流出小计 547,860,516.53589,708,166.17
    经营活动产生的现金流量净额 64,857,898.1948,967,457.96
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 127,000,000.0053,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 7,605,620.255,710,912.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,946,305.184,641,719.49
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 1,222,295.84 
    投资活动现金流入小计 140,774,221.2763,852,631.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,293,536.7636,580,605.41
    投资支付的现金  168,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,800,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金 195,230,000.009,900,000.00
    投资活动现金流出小计 390,323,536.76214,980,605.41
    投资活动产生的现金流量净额 -249,549,315.49-151,127,973.74
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 492,000,000.00169,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 492,000,000.00169,000,000.00
    偿还债务支付的现金 253,500,000.0039,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,460,253.5627,844,035.40
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 295,960,253.5667,344,035.40
    筹资活动产生的现金流量净额 196,039,746.44101,655,964.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,202,063.75-707,466.62
    五、现金及现金等价物净增加额 10,146,265.39-1,212,017.80
    加:期初现金及现金等价物余额 6,383,074.257,595,092.05
    六、期末现金及现金等价物余额 16,529,339.646,383,074.25

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣     会计机构负责人:朱志荣

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额195,500,000.00308,552,457.57 35,168,018.00 61,005,501.98 82,261,544.94682,487,522.49
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正   -112,563.14 -1,013,068.24  -1,125,631.38
    其他         
    二、本年年初余额195,500,000.00308,552,457.57 35,055,454.86 59,992,433.74 82,261,544.94681,361,891.11
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   1,655,582.02 -9,346,648.58 5,290,101.81-2,400,964.75
    (一)净利润     11,858,933.44 3,673,841.8115,532,775.25
              

              
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4、其他         
    上述(一)和(二)小计     11,858,933.44 3,673,841.8115,532,775.25
    (三)所有者投入和减少资本       3,200,000.003,200,000.00
    1、所有者投入资本       3,200,000.003,200,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3、其他         
    (四)利润分配   1,655,582.02 -21,205,582.02 -1,583,740.00-21,133,740.00
    1、提取盈余公积   1,655,582.02 -1,655,582.02   
    2、提取一般风险准备         
    3、对所有者(或股东)的分配     -19,550,000.00 -1,583,740.00-21,133,740.00
    4、其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1、资本公积转增资本(或股本)         
    2、盈余公积转增资本(或股本)         
    3、盈余公积弥补亏损         
    4、其他         
    四、本期期末余额195,500,000.00308,552,457.57 36,711,036.88 50,645,785.16 87,551,646.75678,960,926.36

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额195,500,000.00308,552,457.57 32,946,627.56 61,401,701.04 75,281,562.46673,682,348.63
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额195,500,000.00308,552,457.57 32,946,627.56 61,401,701.04 75,281,562.46673,682,348.63
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   2,108,827.30 -1,409,267.30 6,979,982.487,679,542.48
    (一)净利润     20,249,560.00 4,219,982.4824,469,542.48
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4、其他         
    上述(一)和(二)小计     20,249,560.00 4,219,982.4824,469,542.48
    (三)所有者投入和减少资本       3,000,000.003,000,000.00
    1、所有者投入资本       3,000,000.003,000,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额         
    3、其他         
    (四)利润分配   2,108,827.30 -21,658,827.30 -240,000.00-19,790,000.00
    1、提取盈余公积   2,108,827.30 -2,108,827.30   
    2、提取一般风险准备         
    3、对所有者(或股东)的分配     -19,550,000.00 -240,000.00-19,790,000.00
    4、其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1、资本公积转增资本(或股本)         
    2、盈余公积转增资本(或股本)         
    3、盈余公积弥补亏损         
    4、其他         
    四、本期期末余额195,500,000.00308,552,457.57 35,055,454.86 59,992,433.74 82,261,544.94681,361,891.11

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣     会计机构负责人:朱志荣

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额195,500,000.00306,353,703.73 35,168,018.0056,168,590.72593,190,312.45
    加:会计政策变更      
    前期差错更正   -112,563.14-1,013,068.24-1,125,631.38
    其他      
    二、本年年初余额195,500,000.00306,353,703.73 35,055,454.8655,155,522.48592,064,681.07
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   1,655,582.02-4,649,761.80-2,994,179.78
    (一)净利润    16,555,820.2216,555,820.22
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4、其他      
    上述(一)和(二)小计    16,555,820.2216,555,820.22
    (三)所有者投入和减少资本      
    1、所有者投入资本      
    2、股份支付计入所有者权益的金额      
    3、其他      
    (四)利润分配   1,655,582.02-21,205,582.02-19,550,000.00
    1、提取盈余公积   1,655,582.02-1,655,582.02 
    2、对所有者(或股东)的分配    -19,550,000.00-19,550,000.00
    3、其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1、资本公积转增资本(或股本)      
    2、盈余公积转增资本(或股本)      
    3、盈余公积弥补亏损      
    4、其他      
    四、本期期末余额195,500,000.00306,353,703.73 36,711,036.8850,505,760.68589,070,501.29

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额195,500,000.00306,353,703.73 32,946,627.5655,726,076.75590,526,408.04
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额195,500,000.00306,353,703.73 32,946,627.5655,726,076.75590,526,408.04
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   2,108,827.30-570,554.271,538,273.03
    (一)净利润    21,088,273.0321,088,273.03
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4、其他      
    上述(一)和(二)小计    21,088,273.0321,088,273.03
    (三)所有者投入和减少资本      
    1、所有者投入资本      
    2、股份支付计入所有者权益的金额      
    3、其他      
    (四)利润分配   2,108,827.30-21,658,827.30-19,550,000.00
    1、提取盈余公积   2,108,827.30-2,108,827.30 
    2、对所有者(或股东)的分配    -19,550,000.00-19,550,000.00
    3、其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1、资本公积转增资本(或股本)      
    2、盈余公积转增资本(或股本)      
    3、盈余公积弥补亏损      
    4、其他      
    四、本期期末余额195,500,000.00306,353,703.73 35,055,454.8655,155,522.48592,064,681.07

    公司法定代表人:芦德宝     主管会计工作负责人:朱志荣     会计机构负责人:朱志荣

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 会计差错更正

    报告期内,公司重大会计差错更正的原因及影响:

    根据甬国税函[2005]259号《宁波市国家税务局关于宁波东睦新材料集团股份有限公司搬迁补偿费收入税务处理问题的批复》和宁波市江东区国家税务局2005年7月22日下发甬国税东[2005]77号《关于宁波东睦新材料集团股份有限公司搬迁补偿费收入税务处理问题的复函》,本公司2004年度取得的搬迁处置固定资产净收益54,471,202.53元按20年平均作为收益,每年在所得税汇算清缴中调增应纳税所得额。

    在考虑到公司新厂区一期建成后,公司拟于2008年搬迁至其它税务管辖地经营,公司拟将递延部分所得税全部在2007年度进行清算。但在进行2007年度所得税汇算清缴工作时,主管税务部门针对这一问题再次进行研究后,于2008年4月16日确定继续执行原税务处理方法。

    2008年采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调增2007年末递延所得税负债6,274,288.46元,调减2007年末应交税费5,148,657.08元,调减2007年末盈余公积112,563.14元,调减2007年末未分配利润1,013,068.24元,调增2007年度所得税费用1,125,631.38元,调减2007年度归属于母公司股东的净利润1,125,631.38元。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:芦德宝

    东睦新材料集团股份有限公司

    2009年2月18日