分保费用
营业税金及附加		1,623,042.22	2,982,128.53
销售费用		12,931,219.25	27,355,854.79
管理费用		33,245,992.61	50,964,437.65
财务费用		15,104,159.56	29,841,815.04
资产减值损失		3,486,921.70	-586,273.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,958,098.38	7,412,028.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,951,681.75	5,776,936.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,330,554.40	8,347,446.84
加：营业外收入		3,928,784.90	4,978,958.96
减：营业外支出		660,677.21	524,206.50
其中：非流动资产处置净损失			214,793.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,598,662.09	12,802,199.30
减：所得税费用		1,479,785.60	923,357.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,118,876.49	11,878,841.83
归属于母公司所有者的净利润		4,643,879.26	5,572,893.42
少数股东损益		2,474,997.23	6,305,948.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0230	0.0276
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0230	0.0276

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		155,954,429.19	161,612,170.76
减：营业成本		117,805,683.88	121,712,715.09
营业税金及附加		936,619.30	908,481.55
销售费用		9,288,130.02	9,225,585.97
管理费用		24,107,047.30	26,013,639.05
财务费用		10,466,190.99	13,773,560.96
资产减值损失		580,349.35	15,001.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		23,029,145.77	15,651,936.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,951,681.75	5,776,936.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,799,554.12	5,615,122.99
加：营业外收入		3,233,941.99	1,551,004.66
减：营业外支出		552,807.47	303,698.84
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,480,688.64	6,862,428.81
减：所得税费用		1,017,696.61	445,854.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,462,992.03	6,416,574.56

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		349,818,092.40	790,643,420.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,029.72	10,011,530.74
收到其他与经营活动有关的现金		58,789,705.40	75,536,585.04
经营活动现金流入小计		408,618,827.52	876,191,536.58
购买商品、接受劳务支付的现金		254,317,870.41	715,118,385.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		37,826,838.76	50,177,226.47
支付的各项税费		21,317,213.36	31,801,972.78
支付其他与经营活动有关的现金		75,578,911.76	65,794,276.32
经营活动现金流出小计		389,040,834.29	862,891,861.47
经营活动产生的现金流量净额		19,577,993.23	13,299,675.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		705,000.00	6,705,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,502,304.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,965,760.42
收到其他与投资活动有关的现金		328,284.39
投资活动现金流入小计		4,999,044.81	55,207,304.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,280,563.59	82,357,493.75
投资支付的现金			2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			7,399,130.40
投资活动现金流出小计		11,280,563.59	92,156,624.15
投资活动产生的现金流量净额		-6,281,518.78	-36,949,319.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		18,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00
取得借款收到的现金		273,107,981.74	592,249,528.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	178,321,886.20
筹资活动现金流入小计		297,457,981.74	770,571,415.09
偿还债务支付的现金		182,634,654.69	514,917,190.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,816,502.72	33,340,424.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,800,000.00	1,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,910,011.34	263,541,816.39
筹资活动现金流出小计		269,361,168.75	811,799,431.41
筹资活动产生的现金流量净额		28,096,812.99	-41,228,016.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-82,492.28	165,613.91
五、现金及现金等价物净增加额		41,310,795.16	-64,712,046.58
加：期初现金及现金等价物余额		68,755,635.91	133,467,682.49
六、期末现金及现金等价物余额		110,066,431.07	68,755,635.91

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		119,388,392.36	142,165,411.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		52,223,908.23	75,112,832.52
经营活动现金流入小计		171,612,300.59	217,278,244.03
购买商品、接受劳务支付的现金		67,617,178.49	90,590,538.01
支付给职工以及为职工支付的现金		28,051,910.89	26,760,849.34
支付的各项税费		13,800,909.34	11,601,114.30
支付其他与经营活动有关的现金		67,399,989.99	71,424,060.30
经营活动现金流出小计		176,869,988.71	200,376,561.95
经营活动产生的现金流量净额		-5,257,688.12	16,901,682.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,185,918.46	6,705,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,189,188.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		40,185,918.46	34,894,188.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,843,608.11	6,943,947.78
投资支付的现金		4,018,098.46	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,861,706.57	9,343,947.78
投资活动产生的现金流量净额		33,324,211.89	25,550,240.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		257,107,981.74	157,965,198.03
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	44,507,583.21
筹资活动现金流入小计		263,107,981.74	202,472,781.24
偿还债务支付的现金		131,334,654.69	244,594,033.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,074,718.32	11,328,561.39
支付其他与筹资活动有关的现金		63,035,439.20	17,511,342.08
筹资活动现金流出小计		204,444,812.21	273,433,936.47
筹资活动产生的现金流量净额		58,663,169.53	-70,961,155.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		86,729,693.30	-28,509,232.78
加：期初现金及现金等价物余额		13,642,846.86	42,152,079.64
六、期末现金及现金等价物余额		100,372,540.16	13,642,846.86

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	202,278,900.00	76,493,935.45		33,978,652.28		-3,488,142.82		48,364,958.89	357,628,303.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,278,900.00	76,493,935.45		33,978,652.28		-3,488,142.82		48,364,958.89	357,628,303.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,641,643.42				4,643,879.26		-39,958,021.12	-37,955,785.28
（一）净利润						4,643,879.26		2,474,997.23	7,118,876.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						4,643,879.26		2,474,997.23	7,118,876.49
（三）所有者投入和减少资本								-40,633,018.35	-40,633,018.35
1．所有者投入资本								-29,850,000.00	-29,850,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-10,783,018.35	-10,783,018.35
（四）利润分配								-1,800,000.00	-1,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-1,800,000.00	-1,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-2,641,643.42							-2,641,643.42

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-2,641,643.42							-2,641,643.42
四、本期期末余额	202,278,900.00	73,852,292.03		33,978,652.28		1,155,736.44		8,406,937.77	319,672,518.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	202,278,900.00	87,819,215.45		33,978,652.28		-9,061,036.24		96,228,918.15	411,244,649.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年年初余额	202,278,900.00	87,819,215.45		33,978,652.28		-9,061,036.24		96,228,918.15	411,244,649.64
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,325,280.00				5,572,893.42		-47,863,959.26	-53,616,345.84
（一）净利润						5,572,893.42		6,305,948.41	11,878,841.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-11,325,280.00							-11,325,280.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-11,320,000.00							-11,320,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-5,280.00							-5,280.00
上述（一）和（二）小计		-11,325,280.00				5,572,893.42		6,305,948.41	553,561.83
（三）所有者投入和减少资本								-40,000,000.00	-40,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-40,000,000.00	-40,000,000.00
（四）利润分配								-7,125,000.00	-7,125,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-7,125,000.00	-7,125,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转								-7,044,907.67	-7,044,907.67
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他								-7,044,907.67	-7,044,907.67
四、本期期末余额	202,278,900.00	76,493,935.45		33,978,652.28		-3,488,142.82		48,364,958.89	357,628,303.80

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,278,900.00	73,322,837.00		21,709,924.05	-24,316,939.65	272,994,721.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,278,900.00	73,322,837.00		21,709,924.05	-24,316,939.65	272,994,721.40
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,462,992.03	17,462,992.03
（一）净利润					17,462,992.03	17,462,992.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					17,462,992.03	17,462,992.03

（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	202,278,900.00	73,322,837.00		21,709,924.05	-6,853,947.62	290,457,713.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,278,900.00	73,328,117.00		21,709,924.05	-30,733,514.21	266,583,426.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,278,900.00	73,328,117.00		21,709,924.05	-30,733,514.21	266,583,426.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,280.00			6,416,574.56	6,411,294.56
（一）净利润					6,416,574.56	6,416,574.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-5,280.00				-5,280.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-5,280.00				-5,280.00
上述（一）和（二）小计		-5,280.00			6,416,574.56	6,411,294.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	202,278,900.00	73,322,837.00		21,709,924.05	-24,316,939.65	272,994,721.40

公司法定代表人：李功臣 主管会计工作负责人：潘利泉 会计机构负责人：孙勇

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、山东信博洁具有限公司董事会共有5名董事分别由山东鲁信高新技术产业股份有限公司委派2人、山东金信博商贸有限公司委派2名、韩国（株）博国全球公司委派1名，根据山东信博洁具有限公司2008年10月26日公司章程修正案，山东信博洁具有限公司董事会共有5名董事分别由山东鲁信高新技术产业股份有限公司委派3人、山东金信博商贸有限公司委派1名、韩国（株）博国全球公司委派1名，根据章程修正案将山东信博洁具有限公司纳入合并范围，本期合并了山东信博洁具有限公司2008年12月31日资产负债表、2008年11-12月利润表及现金流量表。

2、2007年10月26日，公司与日照博大管业有限公司签订《股权转让协议》，对股权转让价格作如下规定：以2007年8月31日为基准日将其持有日照鲁信金禾生化有限公司56.63%的股权根据山东海天有限责任会计师事务所出具的（2007）第174号《资产评估报告》为依据，以62,000,000.00元的价款转让给日照博大管业有限公司，2007年9月1日以后的损益由新股东享有；日照博大管业有限公司同意在本次股权转让的工商变更登记完成后，由合格的审计机构对日照鲁信金禾生化有限公司2007年9月1日至工商变更登记完成之日期间实现的损益进行审计，如根据审计机构出具的审计报告，标的股权的权益高于62,000,000.00元，日照博大管业有限公司应当以现金方式支付给本公司。

公司于2008年3月6日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]318号《关于核准山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产重组方案的批复》，于2008年3月26日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》。截至2008年3月27日日照鲁信金禾生化有限公司工商变更登记完成，故确认2008年3月27日为上述股权转让交易的实质交割日。该股权转让款62,000,000.00元截至股权交割日前已全部收到。根据上述股权转让协议中对股权交易价格的规定，经审计截至工商变更完成之日标的股权的权益未超过6200万元，对日照鲁信金禾生化有限公司2008年1—3月形成的净损益于期末合并报表中列入合并报表少数股东损益，本期合并报表只合并日照鲁信金禾生化有限公司2008年1-3月利润表及现金流量表。

董事长：李功臣

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

2009年2月20日