内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年度报告摘要

2009年02月26日来源：上海证券报作者：

(上接C12版)

筹资活动产生的现金流量净额 1,803,418,118.01 2,700,218,007.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,156,710,117.63 1,780,341,097.68
加：期初现金及现金等价物余额 2,752,063,456.49 971,722,358.81
六、期末现金及现金等价物余额 3,908,773,574.12 2,752,063,456.49

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,839,908,269.39 5,307,455,371.34
收到的税费返还 13,741,662.25 27,936,537.50
收到其他与经营活动有关的现金 684,537,100.46 21,059,634.13
经营活动现金流入小计 10,538,187,032.10 5,356,451,542.97
购买商品、接受劳务支付的现金 4,566,620,587.01 3,034,291,273.35
支付给职工以及为职工支付的现金 213,805,033.53 194,640,765.58
支付的各项税费 1,450,049,406.87 705,018,377.09
支付其他与经营活动有关的现金 123,802,641.54 227,709,351.38
经营活动现金流出小计 6,354,277,668.95 4,161,659,767.40
经营活动产生的现金流量净额 4,183,909,363.15 1,194,791,775.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,163,337.83 835,076,266.60
取得投资收益收到的现金 102,339,110.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 518,557.83 4,983,262.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 54,358,823.01
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,021,006.11 894,418,351.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,055,679,461.58 732,308,678.52
投资支付的现金 2,393,850,105.40 1,146,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,585,989.17 312,577,151.18
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 3,455,115,556.15 2,191,115,829.70
投资活动产生的现金流量净额 -3,338,094,550.04 -1,296,697,477.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 887,000,000.00 2,453,775,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 887,000,000.00 2,453,775,000.00
偿还债务支付的现金 937,000,000.00 1,434,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 520,132,193.71 176,865,548.58
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 20,365,288.31
筹资活动现金流出小计 1,475,132,193.71 1,631,980,836.89
筹资活动产生的现金流量净额 -588,132,193.71 821,794,163.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 257,682,619.40 719,888,460.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,556,493,396.84 836,604,935.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,814,176,016.24 1,556,493,396.84

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 732,000,000 285,775,978.89 736,281,069.72 2,166,320,617.56 895,978,131.72 4,816,355,797.89
二、本年年初余额 732,000,000 285,775,978.89 736,281,069.72 2,166,320,617.56 895,978,131.72 4,816,355,797.89
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -58,104,615.64 339,474,177.63 2,396,427,929.15 -81,435,010.27 2,596,362,480.87
（一）净利润 3,112,761,998.44 -18,868,391.25 3,093,893,607.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -58,104,615.64 47,302,905.00 -10,801,710.64
4．其他 -58,104,615.64 47,302,905.00 -10,801,710.64
上述（一）和（二）小计 -58,104,615.64 3,112,761,998.44 28,434,513.75 3,083,091,896.55
（三）所有者投入和减少资本 -109,869,524.02 -109,869,524.02
3．其他 -109,869,524.02 -109,869,524.02
（四）利润分配 339,474,177.63 -716,334,069.29 -376,859,891.66
1．提取盈余公积 308,760,299.67 -308,760,299.67
2．提取一般风险准备 30,713,877.96 -30,713,877.96
3．对所有者（或股东）的分配 -366,000,000.00 -366,000,000.00
4．其他 -10,859,891.66 -10,859,891.66
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 732,000,000 227,671,363.25 1,075,755,247.35 4,562,748,546.71 814,543,121.45 7,412,718,278.76

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

合并所有者权益变动表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元币种:人民币

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 366,000,000 418,352,540.17 268,042,253.51 1,132,518,088.01 213,778,747.92 2,398,691,629.61
加：会计政策变更 223,901,566.80 -165,165,319.17 -47,331.49 58,688,916.14
二、本年年初余额 366,000,000 418,352,540.17 491,943,820.31 967,352,768.84 213,731,416.43 2,457,380,545.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 366,000,000 -132,576,561.28 244,337,249.41 1,198,967,848.72 682,246,715.29 2,358,975,252.14
（一）净利润 1,626,305,098.13 34,945,628.53 1,661,250,726.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 160,223,438.72 160,223,438.72
4．其他 160,223,438.72 160,223,438.72
上述（一）和（二）小计 160,223,438.72 1,626,305,098.13 34,945,628.53 1,821,474,165.38
（三）所有者投入和减少资本 649,341,630.84 649,341,630.84
1．所有者投入资本 669,077,400.00 669,077,400.00
3．其他 -19,735,769.16 -19,735,769.16
（四）利润分配 244,337,249.41 -354,137,249.41 -2,040,544.08 -111,840,544.08
1．提取盈余公积 157,248,138.51 -157,248,138.51
2．提取一般风险准备 87,089,110.90 -87,089,110.90
3．对所有者（或股东）的分配 -109,800,000.00 -2,040,544.08 -111,840,544.08
4．其他
（五）所有者权益内部结转 366,000,000 -292,800,000 -73,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 292,800,000 -292,800,000
4．其他 73,200,000 -73,200,000.00
四、本期期末余额 732,000,000 285,775,978.89 736,281,069.72 2,166,320,617.56 895,978,131.72 4,816,355,797.89

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本年金额
股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 732,000,000.00 125,552,540.17 718,287,629.83 2,059,498,073.06 3,635,338,243.06
二、本年年初余额 732,000,000.00 125,552,540.17 718,287,629.83 2,059,498,073.06 3,635,338,243.06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 110,373,445.00 344,369,241.86 2,408,057,322.69 2,862,800,009.55
（一）净利润 3,087,602,996.72 3,087,602,996.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 110,373,445.00 110,373,445.00
4．其他 110,373,445.00 110,373,445.00
上述（一）和（二）小计 110,373,445.00 3,087,602,996.72 3,197,976,441.72
（四）利润分配 344,369,241.86 -679,545,674.03 -335,176,432.17
1．提取盈余公积 308,760,299.67 -308,760,299.67
2．对所有者（或股东）的分配 -366,000,000.00 -366,000,000.00
3．其他 35,608,942.19 -4,785,374.36 30,823,567.83
四、本期期末余额 732,000,000.00 235,925,985.17 1,062,656,871.69 4,467,555,395.75 6,498,138,252.61

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

母公司所有者权益变动表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元币种:人民币

项目上年金额
股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 366,000,000.00 418,352,540.17 268,042,253.51 1,132,518,088.01 2,184,912,881.69
加：会计政策变更 219,926,226.73 -232,182,250.41 -12,256,023.68
二、本年年初余额 366,000,000.00 418,352,540.17 487,968,480.24 900,335,837.60 2,172,656,858.01
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 366,000,000.00 -292,800,000.00 230,319,149.59 1,159,162,235.46 1,462,681,385.05
（一）净利润 1,572,481,385.05 1,572,481,385.05
上述（一）和（二）小计 1,572,481,385.05 1,572,481,385.05
（四）利润分配 230,319,149.59 -340,119,149.59 -109,800,000.00
1．提取盈余公积 157,248,138.51 -157,248,138.51
2．对所有者（或股东）的分配 -109,800,000.00 -109,800,000.00
3．其他 73,071,011.08 -73,071,011.08
（五）所有者权益内部结转 366,000,000.00 -292,800,000.00 -73,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 292,800,000.00 -292,800,000.00
4．其他 73,200,000.00 -73,200,000.00
四、本期期末余额 732,000,000.00 125,552,540.17 718,287,629.83 2,059,498,073.06 3,635,338,243.06

公司法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：吕贵良

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》，本公司对计提的安全费、维简费在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，并对财务报表项目进行了追溯调整。

对资产负债表的期初的影响如下：

固定资产长期应付款递延所得税负债盈余公积未分配利润少数股东权益
13,770,960.09 -312,216,280.07 48,631,786.01 338,602,317.50 -59,897,355.35 -1,349,508.00

对利润表上年同期数的影响如下：

营业成本所得税费用少数股东损益
-95,488,584.26 14,465,176.62 -1,051,357.49

对本年净利润的影响数为：使净利润增加了9,136,488.57元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1.与上年相比本年新增合并单位一家，原因为：本公司以固定资产和货币资金新设立全资子公司内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司所致。

2.本年减少合并单位五家，原因为：（1）报告期内子公司伊泰药业将其子公司内蒙古伊泰医药科技开发有限责任公司、内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司、孙公司内蒙古伊泰医药批发有限责任公司及其子公司内蒙古伊泰大药房连锁有限责任公司对外出售，故从2008年2月末不在将以上公司纳入合并范围。（2）报告期内本公司先收购内蒙古伊泰华源有限责任公司少数股东持有的全部股权，使其变更为本公司的全资子公司，然后将内蒙古伊泰华源有限责任公司变更为分公司，注销其企业法人资格，故从2008年9月末不在将内蒙古伊泰华源有限责任公司纳入合并范围。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二00九年二月二十六日

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