交银施罗德增利债券证券投资基金第二次分红公告
2009年03月02日 来源：上海证券报 作者：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.41元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.36元。
本基金已于2009年2月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年2月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第二次分红预告》。
截至2009年2月27日，本基金A/B类基金份额累计净值为1.1262元，除息后的A/B类基金份额净值为1.0552元，本基金C类基金份额累计净值为1.1217元，除息后的C类基金份额净值为1.0557元。
投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年三月二日