向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,135,142,623.99	13,805,976.60	1,983,100,966.59	30,340,587.62
预收款项	33,211,227.64	50,000.00	141,511,841.91	50,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,857,930.63	783,012.01	5,503,160.64	540,217.92
应交税费	373,799,509.97	160,935.94	391,142,697.44	69,305.78
应付利息
应付股利
其他应付款	5,316,113,298.32	1,889,526,433.85	4,919,326,326.84	1,730,676,806.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	762,400,000.00	560,000,000.00	612,400,000.00	610,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	7,627,524,590.55	2,464,326,358.40	8,378,384,993.42	2,441,676,917.73
非流动负债：
长期借款	3,529,300,000.00	1,075,000,000.00	1,708,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6,180,950.22	2,336,863.85	6,479,336.45	2,534,695.79
其他非流动负债
非流动负债合计	3,535,480,950.22	1,077,336,863.85	1,714,679,336.45	2,534,695.79
负债合计	11,163,005,540.77	3,541,663,222.25	10,093,064,329.87	2,444,211,613.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,263,695,884.00	2,263,695,884.00	751,481,450.00	751,481,450.00
资本公积	5,144,528,441.61	5,167,024,269.45	6,081,461,316.91	1,981,459,036.91
减：库存股
盈余公积	270,782,389.37	169,292,226.47	196,319,831.94	94,829,669.04
一般风险准备
未分配利润	512,116,084.55	215,713,632.01	1,130,541,533.04	248,349,481.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	8,191,122,799.53	7,815,726,011.93	8,159,804,131.89	3,076,119,636.95
少数股东权益	467,730,566.26		393,468,351.30
所有者权益合计	8,658,853,365.79	7,815,726,011.93	8,553,272,483.19	3,076,119,636.95
负债和所有者权益总计	19,821,858,906.56	11,357,389,234.18	18,646,336,813.06	5,520,331,250.47

9.2.2 利润表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司             2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,419,547,881.28	3,463,187.00	4,208,159,805.02	3,103,673.00
其中：营业收入	1,419,547,881.28	3,463,187.00	4,208,159,805.02	3,103,673.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,118,607,368.87	43,623,584.81	3,187,221,729.88	55,097,941.28
其中：营业成本	757,072,798.47	1,235,375.80	2,486,790,451.15	496,644.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	207,263,002.85	178,665.41	534,346,371.98	180,454.39
销售费用	54,572,724.40		86,374,788.45	541.65
管理费用	94,387,423.36	40,998,803.34	81,944,545.00	50,755,586.92
财务费用	-678,518.77	-103,574.21	-1,946,455.88	-3,159,999.59
资产减值损失	5,989,938.56	1,314,314.47	-287,970.82	6,824,713.27

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,682,982.01	-2,836,796.57	7,394,213.58	3,758,250.41
投资收益（损失以“-”号填列）	37,049.42	837,848,265.21	-3,479,031.08	-2,777,330.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,294,579.82	794,851,070.83	1,024,853,257.64	-51,013,348.32
加：营业外收入	4,605,246.99	2,415,699.48	1,856,561.74	261,254.06
减：营业外支出	3,981,778.11	1,034,870.92	1,857,066.87
其中：非流动资产处置损失	54,533.76		183,027.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,918,048.70	796,231,899.39	1,024,852,752.51	-50,752,094.26
减：所得税费用	87,015,701.91	-197,831.94	368,561,335.93	1,052,062.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,902,346.79	796,429,731.33	656,291,416.58	-51,804,157.00
归属于母公司所有者的净利润	210,640,131.83		658,678,694.97
少数股东损益	-1,737,785.04		-2,387,278.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.094	0.357	0.438	-0.034
（二）稀释每股收益	0.094	0.355	0.437	-0.034

9.2.3 现金流量表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司            2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,906,603.29	3,444,692.00	4,371,618,668.06	3,274,111.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,492,751.98		1,395,064.84
收到其他与经营活动有关的现金	870,133,151.40	1,038,712,650.71	6,944,599,226.40	2,784,435,351.98
经营活动现金流入小计	2,230,532,506.67	1,042,157,342.71	11,317,612,959.30	2,787,709,463.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,790,204.92	14,169,448.52	6,831,220,394.00	14,299,072.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	139,290,366.92	14,033,871.70	68,703,718.50	5,240,983.47
支付的各项税费	224,418,817.03	2,907,620.38	584,020,045.88	1,670,394.60
支付其他与经营活动有关的现金	609,089,099.14	372,827,393.25	1,111,870,752.04	1,533,009,228.74
经营活动现金流出小计	2,484,588,488.01	403,938,333.85	8,595,814,910.42	1,554,219,679.14
经营活动产生的现金流量净额	-254,055,981.34	638,219,008.86	2,721,798,048.88	1,233,489,784.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	95,000,000.00			751,700.63
取得投资收益收到的现金	37,049.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,730.00	95,000.00	18,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	95,137,779.43	95,000.00	18,520.00	751,700.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,093,495.03	248,630.00	7,773,536.40	73,038.00
投资支付的现金	95,000,000.00	456,400,000.00	110,000,000.00	201,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,487,700.00	100,487,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	206,581,195.03	557,136,330.00	117,773,536.40	201,993,038.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,443,415.60	-557,041,330.00	-117,755,016.40	-201,241,337.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	76,000,000.00		380,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,000,000.00		380,000,000.00
取得借款收到的现金	2,223,500,000.00	1,075,000,000.00	1,315,400,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	50,864,000.00		28,636,000.00
筹资活动现金流入小计	2,350,364,000.00	1,075,000,000.00	1,724,036,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	577,800,000.00	120,000,000.00	3,782,895,110.90	935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,249,267.44	121,449,397.69	286,531,592.22	81,531,818.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38,026,216.49	20,336,466.49	13,097,913.96	12,997,913.96
筹资活动现金流出小计	915,075,483.93	261,785,864.18	4,082,524,617.08	1,029,529,732.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,288,516.07	813,214,135.82	-2,358,488,617.08	-989,529,732.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,069,789,119.13	894,391,814.68	245,554,415.40	42,718,714.44
加：期初现金及现金等价物余额	493,778,653.88	151,370,586.81	248,224,238.48	108,651,872.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,567,773.01	1,045,762,401.49	493,778,653.88	151,370,586.81

9.2.4 股东权益变动表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司     2008年12月31日                 单位：（人民币）元

项目	2008年度
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19
加：会计政策变更
同一控制下企业合并被合并方年初净资产
二、本年年初余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,512,214,434.00	-936,932,875.30		74,462,557.43	-618,425,448.49	-	74,262,214.96	105,580,882.60
（一）净利润					210,640,131.83		-1,737,785.04	208,902,346.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-4,123,023,430.88						-4,123,023,430.88
上述（一）和（二）小计		-4,123,023,430.88	-		210,640,131.83	-	-1,737,785.04	-3,914,121,084.09
（三）所有者投入和减少资本	380,366,492.00	3,638,829,732.38	-			-	76,000,000.00	4,095,196,224.38
1.所有者投入资本	380,366,492.00	3,625,485,946.66					76,000,000.00	4,081,852,438.66
2．股份支付计入所有者权益的金额		13,343,785.72						13,343,785.72
3．其他
（四）利润分配	679,108,765.20			74,462,557.43	-829,065,580.32	-		-75,494,257.69
1．提取盈余公积				74,462,557.43	-74,462,557.43
2．对所有者（或股东）的分配	679,108,765.20				-754,603,022.89			-75,494,257.69
3．其他
（五）股东权益内部结转	452,739,176.80	-452,739,176.80
1．资本公积转增股本	452,739,176.80	-452,739,176.80
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,263,695,884.00	5,144,528,441.61		270,782,389.37	512,116,084.55		467,730,566.26	8,658,853,365.79

项目	2007年度
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	751,481,450.00	1,940,722,422.62		121,731,386.05	533,493,638.51		214,739,461.76	3,562,168,358.94
加：会计政策变更				1,490,238.68	21,656,591.43		668,468.37	23,815,298.48
同一控制下企业合并被合并方年初净资产		4,100,002,280.00		60,029.50	-10,249,214.16		183,379,228.91	4,273,192,324.25
二、本年年初余额	751,481,450.00	6,040,724,702.62		123,281,654.23	544,901,015.78		398,787,159.04	7,859,175,981.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		40,736,614.29		73,038,177.71	585,640,517.26		-5,318,807.74	694,096,501.52
（一）净利润					658,678,694.97		-2,387,278.39	656,291,416.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计	-	-	-		658,678,694.97	-	-2,387,278.39	656,291,416.58
（三）所有者投入和减少资本	-	40,736,614.29	-				-2,931,529.35	37,805,084.94
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		40,736,614.29						40,736,614.29
3．其他							-2,931,529.35	-2,931,529.35
（四）利润分配	-	-	-	73,038,177.71	-73,038,177.71	-	-
1．提取盈余公积				73,038,177.71	-73,038,177.71
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）股东权益内部结转	-	-	-		-	-	-
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年1月，本公司第六届董事会第五次会议决议，自2009年1月1日对投资性房地产后续计量由成本法模式变更为公允价值模式。此项会计政策变更采用追溯调整法，并对比较会计报表进行重述，对资产负债表及利润表影响如下：

①_对资产负债表的影响（单位：元）

项目                         2007.12.31                2008.12.31

投资性房地产        35,996,313.61         30,904,751.12

递延所得税负债     6,479,336.45             6,180,950.22

盈余公积                 1,929,857.45             1,571,751.36

未分配利润            26,820,739.52         22,476,577.99

少数股东权益             766,380.19                675,471.55

②_对利润表的影响（单位：元）

                                                                                    对各年度的影响

变更项目                                         2007年年初         2007年度         2008年度             累积影响数

净利润                                         23,815,298.48     5,701,678.68     (4,793,176.26)     24,723,800.90

归属于母公司所有者的净利润    23,146,830.11     5,603,766.86     (4,702,267.61)     24,048,329.36

少数股东损益                                     668,468.37         97,911.82         (90,908.65)             675,471.54

本公司报告期内无会计估计变更事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局发[2009]33号《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》，本公司对星火公司、通海公司两公司的预付账款及存货进行重分类调整，并采用追溯重述法对2007年度财务报表进行重述。由于此项错误的影响，调增2007年12月31日预付账款2,612,128,000.00元，调减存货2,612,128,000.00元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的子公司包括山西泛海建设投资有限公司（简称“山西公司”）、北京大兴经济开发区建设投资有限公司（简称“大兴建设”）、北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司”）、通海建设有限公司（简称“通海公司”）、浙江泛海建设投资有限公司（简称“浙江公司”）、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）和北京山海天物资贸易有限公司（简称“山海天”）。具体增加原因为：

1、山西公司由本公司与北京京海名悦房地产有限公司共同出资于2008年1月8日成立，注册资本为人民币20,000万元，投资比例分别为92%和8%。

2、大兴建设由本公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司共同出资于2008年4月21日成立，注册资本为人民币20,000万元，投资比例分别为70%、20%、10%。

3、星火公司、通海公司、浙江公司和武汉公司系2008年1月28日，经中国证券监督委员会证监许可[2008]117号文核准本公司以非公开发行股份收购资产方式向泛海建设控股发行股票，取得了泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。截至2008年1月31日止，该等公司股权已过户到本公司名下。该等公司与本公司均由泛海集团控制，系同一控制下取得的子公司，本公司确认的购买日为2008年1月31日。本公司在编制比较报表期初将该等公司纳入合并范围。

4、山海天系本公司2008年2月与山海天原股东签订股权转让协议，受让100%的股份，受让的价款为10,048.77万元，该公司与本公司均由泛海集团控制，系同一控制下取得的子公司，本公司确认的购买日为2008年3月28日。本公司在编制比较报表期初将该公司纳入合并范围。