持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款	26,709			-1,168	18,925
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计	26,709			-1,168	18,925
金融负债	162,562				113,071

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工产品	7,459,045,270.29	5,062,459,414.64	22.46	-1.58	13.47	减少4.85个百分点
分产品
纯MDI	2,653,370,314.13	1,446,466,816.65	35.66	6.09	17.01	减少1.08个百分点
聚合MDI	3,599,154,201.90	2,516,459,348.57	20.26	-4.54	12.51	减少6.59个百分点
其他	1,395,324,778.23	1,281,614,021.18	-1.67	-5.25	12.13	减少10.24个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	6,055,350,028.02	-2.89
国外	1,592,499,266.24	5.59

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，烟台万华聚氨酯股份有限公司母公司2008年度实现净利润1,278,899,408.21元，按《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积127,889,940.82元，按5%提取任意盈余公积63,944,970.41元。加计以前年度未分配利润后，本年度可供股东分配的利润为1,157,437,617.14元 。

本次利润分配方案：以2008年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），共计分配利润总额为831,667,200.00元，剩余利润为325,770,417.14元结转下年分配。

公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005	127,296,000	617,631,723.25	20.61
2006	118,809,600	877,544,710.79	13.54
2007	665,333,760	900,879,771.85	73.85

上表分红情况说明

上述表格中分红年度的净利润为未经会计政策调整前数据。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
烟台华力热电股份有限公司	324,886.47
烟台华力热电股份有限公司	3,037,271
烟台华力热电股份有限公司			146,408,609.6	6.39
万华节能建材股份有限公司	19,947,096.91
万华节能建材股份有限公司			4,356,460.19
万华生态板业（荆州）有限公司	4,385,675.23
烟台万华氯碱有限责任公司	1,358,975.64
烟台万华氯碱有限责任公司			171,127,903	7.47
宁波东港电化有限责任公司	37,312,327.59
宁波东港电化有限责任公司			177,485,778.39	7.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24,332,772.14元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
宁波经济技术开发区天地置业有限公司	-17,400	13,130
合计	-17,400	13,130

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。	按照承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，只有两个项目的部分资金以及项目的节余资金变更了用途，并已履行了相应的法律程序和披露义务。（详细内容请参阅公司2002年年度报告）

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害上市公司利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·上海 2009年3月3日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,271,602,517.04	1,370,119,677.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			59,333,951.30
应收票据		946,223,504.48	1,072,120,685.48
应收账款		273,026,189.10	335,997,130.75
预付款项		703,051,686.71	543,309,211.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,016,210.33
其他应收款		35,310,553.27	30,545,774.58
买入返售金融资产
存货		600,437,286.60	650,856,646.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,834,667,947.53	4,062,283,077.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		185,339,348.79	34,700,000.00
投资性房地产
固定资产		3,270,794,999.47	3,168,269,562.73
在建工程		376,540,145.84	137,950,009.86
工程物资		20,337,394.03	10,714,561.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		143,840,660.95	130,794,538.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		31,202,175.16	49,657,543.73
其他非流动资产
非流动资产合计		4,028,054,724.24	3,532,086,216.33
资产总计		7,862,722,671.77	7,594,369,294.18
流动负债：
短期借款		839,087,110.00	1,108,340,190.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		7,675,232.08	42,965,016.25
应付账款		179,368,983.05	252,622,974.92
预收款项		66,595,377.23	139,193,566.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		52,081,569.98	98,536,987.95
应交税费		19,851,605.22	333,870,612.11
应付利息		4,088,339.29	9,277,615.19
应付股利
其他应付款		22,567,304.19	33,528,597.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		431,872,600.00	403,243,572.41
其他流动负债		361,466,191.71	131,007,809.99
流动负债合计		1,984,654,312.75	2,552,586,943.10
非流动负债：
长期借款		412,485,700.00	299,488,600.00
应付债券
长期应付款		13,527,273.00	234,880,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,641,148.99	10,168,275.01
其他非流动负债			17,590,344.83
非流动负债合计		428,654,121.99	562,127,219.84
负债合计		2,413,308,434.74	3,114,714,162.94
股东权益：
股本		1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积		47,836,391.85	38,785,773.09
减：库存股
盈余公积		818,420,076.46	665,462,116.78
一般风险准备
未分配利润		2,286,340,877.10	1,594,896,226.88
外币报表折算差额		1,525,185.93	641,592.01
归属于母公司所有者权益合计		4,817,456,931.34	3,963,120,108.76
少数股东权益		631,957,305.69	516,535,022.48
股东权益合计		5,449,414,237.03	4,479,655,131.24
负债和股东权益合计		7,862,722,671.77	7,594,369,294.18

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		986,348,485.12	937,468,068.12
交易性金融资产			59,333,951.30
应收票据		812,120,903.84	990,868,395.25
应收账款		152,849,005.64	294,261,221.97
预付款项		315,384,152.30	113,797,162.42
应收利息
应收股利			543,448.43
其他应收款		274,906,796.22	302,756,391.76
存货		197,793,600.18	204,839,679.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,739,402,943.30	2,903,868,318.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		993,056,925.07	786,335,672.00
投资性房地产
固定资产		778,523,383.75	514,197,157.17
在建工程		3,821,551.19	21,897,033.50
工程物资		15,552,981.14	8,087,736.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,203,491.33	1,209,629.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		16,051,414.37	22,549,077.17
其他非流动资产
非流动资产合计		1,827,209,746.85	1,354,276,305.81
资产总计		4,566,612,690.15	4,258,144,624.20
流动负债：
短期借款		283,294,170.00	489,408,200.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		126,736,510.82	42,739,205.72
预收款项		62,510,482.32	129,355,500.87
应付职工薪酬		48,000,469.69	75,447,284.08
应交税费		71,518,403.91	219,713,865.56
应付利息		291,054.30	4,934,565.97
应付股利
其他应付款		12,002,857.80	22,086,543.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		208,113,644.84	126,568,809.99
流动负债合计		812,467,593.68	1,110,253,975.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		13,527,273.00	14,880,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			5,958,473.04
其他非流动负债
非流动负债合计		13,527,273.00	20,838,473.04
负债合计		825,994,866.68	1,131,092,448.94
股东权益：
股本		1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积		101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股
盈余公积		818,420,076.46	665,462,116.78
未分配利润		1,157,437,617.14	696,829,928.61
外币报表折算差额
股东权益合计		3,740,617,823.47	3,127,052,175.26
负债和股东权益合计		4,566,612,690.15	4,258,144,624.20

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,704,393,026.13	7,803,583,625.51
其中：营业收入		7,704,393,026.13	7,803,583,625.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,055,173,197.00	5,577,090,659.13
其中：营业成本		5,294,196,775.43	4,651,703,918.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		48,551,437.28	66,652,892.76
销售费用		207,141,030.29	223,516,631.17
管理费用		454,186,980.87	561,622,838.52
财务费用		50,843,495.41	53,713,314.06
资产减值损失		253,477.72	19,881,064.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-846,202.06	-4,365,321.92
投资收益（损失以“－”号填列）		4,914,187.77	148,255,267.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,811,196.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,653,287,814.84	2,370,382,911.88
加：营业外收入		383,781,249.18	128,336,401.74
减：营业外支出		11,411,191.67	6,936,216.17
其中：非流动资产处置净损失		10,132,304.88	5,734,188.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,025,657,872.35	2,491,783,097.45
减：所得税费用		267,561,854.19	786,787,594.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,758,096,018.16	1,704,995,502.94
归属于母公司所有者的净利润		1,509,736,369.90	1,487,836,454.62
少数股东损益		248,359,648.26	217,159,048.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.91	0.89
（二）稀释每股收益(元/股)

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,387,900,105.24	6,675,633,488.40
减：营业成本		5,300,295,905.21	5,098,511,031.75
营业税金及附加		18,562,693.52	33,293,624.54
销售费用		124,510,061.57	152,685,237.60
管理费用		219,723,633.75	261,781,863.25
财务费用		5,093,424.81	18,781,881.59
资产减值损失		-3,518,524.24	4,233,410.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-846,202.06	-4,365,321.92
投资收益（损失以“－”号填列）		522,842,135.30	177,165,404.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,267,152.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,245,228,843.86	1,279,146,522.09
加：营业外收入		144,375,126.81	419,402.84
减：营业外支出		9,847,640.22	1,044,193.57
其中：非流动资产处置净损失		9,724,639.86	279,991.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,379,756,330.45	1,278,521,731.36
减：所得税费用		100,856,922.24	375,939,773.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,278,899,408.21	902,581,957.63

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,527,178,125.27	8,791,855,063.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		461,664,377.67	216,210,668.84
收到其他与经营活动有关的现金		187,735,226.89	102,657,814.46
经营活动现金流入小计		10,176,577,729.83	9,110,723,546.60
购买商品、接受劳务支付的现金		6,347,565,435.30	5,742,735,880.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		279,001,081.33	290,494,084.35
支付的各项税费		969,921,900.97	1,196,774,122.37
支付其他与经营活动有关的现金		579,884,820.84	598,342,405.10
经营活动现金流出小计		8,176,373,238.44	7,828,346,492.13
经营活动产生的现金流量净额		2,000,204,491.39	1,282,377,054.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		67,412,276.47	285,592,409.09
取得投资收益收到的现金		2,456,019.12	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,296,292.94	6,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,585,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		234,529,338.38
投资活动现金流入小计		309,693,926.91	308,184,209.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,013,862,444.04	529,938,267.82
投资支付的现金		161,756,368.61	137,554,668.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,535,059.13
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,235,618,812.65	675,027,995.86
投资活动产生的现金流量净额		-925,924,885.74	-366,843,786.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		55,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,080,000.00
取得借款收到的现金		1,513,007,159.27	1,835,706,455.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,568,087,159.27	1,835,706,455.27
偿还债务支付的现金		1,752,908,591.35	1,284,887,013.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		979,205,767.51	288,516,384.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		186,850,000.00	45,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,732,114,358.86	1,603,403,398.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,164,027,199.59	232,303,057.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,769,566.84	-6,046,525.69
五、现金及现金等价物净增加额		-98,517,160.78	1,141,789,799.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,370,119,677.82	228,329,878.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,271,602,517.04	1,370,119,677.82

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,546,995,618.37	6,938,644,947.96
收到的税费返还		234,817,730.77	120,068,809.99
收到其他与经营活动有关的现金		55,649,394.17	10,238,673.73
经营活动现金流入小计		7,837,462,743.31	7,068,952,431.68
购买商品、接受劳务支付的现金		5,620,305,342.43	5,837,451,313.64
支付给职工以及为职工支付的现金		137,757,117.53	154,366,057.35
支付的各项税费		375,774,793.92	540,946,229.78
支付其他与经营活动有关的现金		284,725,159.88	321,101,253.43
经营活动现金流出小计		6,418,562,413.76	6,853,864,854.20
经营活动产生的现金流量净额		1,418,900,329.55	215,087,577.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		40,668,432.72	56,279,410.25
取得投资收益收到的现金		2,999,467.55	144,191,049.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,055,776.33	6,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			492,981,580.89
投资活动现金流入小计		44,723,676.60	693,458,840.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,770,136.74	60,910,286.27
投资支付的现金		204,915,820.37	46,481,030.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计		542,685,957.11	107,391,317.18
投资活动产生的现金流量净额		-497,962,280.51	586,067,523.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		169,188,565.00	442,731,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		169,188,565.00	442,731,200.00
偿还债务支付的现金		344,875,917.00	279,758,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,724,030.07	148,440,403.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,040,599,947.07	428,198,953.52
筹资活动产生的现金流量净额		-871,411,382.07	14,532,246.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-646,249.97	-1,351,265.77
五、现金及现金等价物净增加额		48,880,417.00	814,336,081.49
加：期初现金及现金等价物余额		937,468,068.12	123,131,986.63
六、期末现金及现金等价物余额		986,348,485.12	937,468,068.12

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李立民

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,663,334,400.00	38,785,773.09		621,628,353.91		1,599,625,590.21	641,592.01	514,461,139.75	4,438,476,848.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更				43,833,762.87		-4,729,363.33		2,073,882.73	41,178,282.27
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,663,334,400.00	38,785,773.09		665,462,116.78		1,594,896,226.88	641,592.01	516,535,022.48	4,479,655,131.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,050,618.76		152,957,959.68		691,444,650.22	883,593.92	115,422,283.21	969,759,105.79
（一）净利润						1,509,736,369.90		248,359,648.26	1,758,096,018.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,883,253.71					883,593.92		8,766,847.63

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		7,883,253.71					883,593.92		8,766,847.63
上述（一）和（二）小计		7,883,253.71				1,509,736,369.90	883,593.92	248,359,648.26	1,766,862,865.79
（三）所有者投入和减少资本		1,167,365.05						53,912,634.95	55,080,000.00
1．所有者投入资本								55,080,000.00	55,080,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,167,365.05						-1,167,365.05
（四）利润分配				201,637,787.22		-866,971,547.22		-186,850,000.00	-852,183,760.00
1．提取盈余公积				191,834,911.23		-191,834,911.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-665,333,760.00		-186,850,000.00	-852,183,760.00
4．其他				9,802,875.99		-9,802,875.99
（五）所有者权益内部结转				-48,679,827.54		48,679,827.54
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他				-48,679,827.54		48,679,827.54
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85		818,420,076.46		2,286,340,877.10	1,525,185.93	631,957,305.69	5,449,414,237.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,188,096,000.00	31,366,981.89		576,705,891.12		681,228,072.43	29,524.19	342,337,783.56	2,819,764,253.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更				-48,633,639.49		157,269,564.98		5,919,049.25	114,554,974.74
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,188,096,000.00	31,366,981.89		528,072,251.63		838,497,637.41	29,524.19	348,256,832.81	2,934,319,227.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	475,238,400.00	7,418,791.20		137,389,865.15		756,398,589.47	612,067.82	168,278,189.67	1,545,335,903.31
（一）净利润						1,487,836,454.62		217,159,048.32	1,704,995,502.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,418,791.20					612,067.82		8,030,859.02
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		7,418,791.20					612,067.82		8,030,859.02
上述（一）和（二）小计		7,418,791.20				1,487,836,454.62	612,067.82	217,159,048.32	1,713,026,361.96
（三）所有者投入和减少资本								-2,980,858.65	-2,980,858.65
1．所有者投入资本								-2,980,858.65	-2,980,858.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	475,238,400.00			146,127,037.92		-740,175,037.92		-45,900,000.00	-164,709,600.00
1．提取盈余公积				135,387,293.65		-135,387,293.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	475,238,400.00					-594,048,000.00		-45,900,000.00	-164,709,600.00
4．其他				10,739,744.27		-10,739,744.27
（五）所有者权益内部结转				-8,737,172.77		8,737,172.77
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他				-8,737,172.77		8,737,172.77
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	38,785,773.09		665,462,116.78		1,594,896,226.88	641,592.01	516,535,022.48	4,479,655,131.24