合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 | |
其中:营业收入 | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,234,512,835.68 | 1,259,378,471.37 | |
其中:营业成本 | 1,135,380,000.31 | 1,167,248,473.84 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,506,939.56 | 2,075,727.95 | |
销售费用 | 16,246,316.46 | 19,169,887.51 | |
管理费用 | 62,224,324.73 | 63,524,804.25 | |
财务费用 | 3,176,950.60 | 3,617,101.81 | |
资产减值损失 | 14,978,304.02 | 3,742,476.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -438,559.36 | 438,559.36 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 998,274.21 | 15,062,941.83 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 269,451.91 | -156,005.25 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,196,249.89 | 22,367,233.62 | |
加:营业外收入 | 9,427,109.86 | 2,750,108.74 | |
减:营业外支出 | 267,074.92 | 303,566.93 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 28,530.60 | 47,537.71 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,356,284.83 | 24,813,775.43 | |
减:所得税费用 | 7,280,191.16 | 7,064,949.74 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,076,093.67 | 17,748,825.69 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,464,111.31 | 17,364,659.68 | |
少数股东损益 | 611,982.36 | 384,166.01 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.04 | |
(二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 512,096,451.51 | 750,966,850.16 | |
减:营业成本 | 502,435,899.03 | 735,146,700.30 | |
营业税金及附加 | 414,331.19 | 609,629.56 | |
销售费用 | 1,781,807.99 | 1,586,467.19 | |
管理费用 | 21,060,635.64 | 23,770,512.44 | |
财务费用 | 264,160.12 | -2,004,965.69 | |
资产减值损失 | 5,445,337.11 | -305,225.04 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -438,559.36 | 438,559.36 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,050.87 | 8,411,547.63 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,730,228.06 | 1,013,838.39 | |
加:营业外收入 | 1,213,970.88 | 390,249.21 | |
减:营业外支出 | 127,840.27 | 163,304.77 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 23,386.68 | 19,047.77 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,644,097.45 | 1,240,782.83 | |
减:所得税费用 | -1,157,795.77 | 824,753.34 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,486,301.68 | 416,029.49 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,681,908.84 | 1,407,205,124.24 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 17,060,168.49 | 11,476,453.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,108,375.86 | 5,239,199.08 | |
经营活动现金流入小计 | 1,466,850,453.19 | 1,423,920,776.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,205,077,887.51 | 1,323,977,564.83 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,118,825.44 | 67,858,964.38 | |
支付的各项税费 | 35,076,447.74 | 24,460,023.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,233,259.64 | 46,557,486.86 | |
经营活动现金流出小计 | 1,354,506,420.33 | 1,462,854,039.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,344,032.86 | -38,933,262.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 54,527,498.98 | 73,648,801.52 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,842,446.00 | 746,366.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 61,369,944.98 | 74,395,168.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,141,474.23 | 34,827,336.63 | |
投资支付的现金 | 47,434,224.27 | 62,282,267.78 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 64,575,698.50 | 97,109,604.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,205,753.52 | -22,714,435.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 212,074,509.14 | 295,714,804.93 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 212,074,509.14 | 295,714,804.93 | |
偿还债务支付的现金 | 266,543,295.67 | 231,846,018.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,628,954.12 | 8,089,646.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 514,050.57 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,393,600.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 275,565,849.79 | 239,935,665.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,491,340.65 | 55,779,139.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -476,031.23 | -185,627.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,170,907.46 | -6,054,186.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,031,349.88 | 105,085,536.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,202,257.34 | 99,031,349.88 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,927,411.86 | 881,056,017.95 | |
收到的税费返还 | 10,035,071.50 | 9,787,645.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,856,689.19 | 2,236,828.41 | |
经营活动现金流入小计 | 638,819,172.55 | 893,080,491.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,902,805.98 | 860,030,428.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,762,435.89 | 24,259,241.24 | |
支付的各项税费 | 4,196,716.26 | 7,320,346.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,149,895.45 | 10,948,782.22 | |
经营活动现金流出小计 | 610,011,853.58 | 902,558,798.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,807,318.97 | -9,478,307.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,760,716.78 | 61,506,906.77 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,500.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,826,216.78 | 61,506,906.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,505,955.45 | 4,037,583.27 | |
投资支付的现金 | 6,353,629.27 | 97,550,492.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 8,859,584.72 | 101,588,076.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,966,632.06 | -40,081,169.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 104,352,832.62 | 134,570,963.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 104,352,832.62 | 134,570,963.35 | |
偿还债务支付的现金 | 124,845,528.28 | 95,730,429.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,105,144.67 | 3,048,422.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,393,600.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 129,344,272.95 | 98,778,851.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,991,440.33 | 35,792,111.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,452.10 | -55,237.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,732,058.60 | -13,822,602.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,864,769.28 | 37,687,371.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,596,827.88 | 23,864,769.28 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | |||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 | 22,766,055.64 | 72,531,937.87 | 1,669,309.21 | 531,273,783.20 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,464,111.31 | 97,931.79 | 5,562,043.10 | ||||||
(一)净利润 | 5,464,111.31 | 611,982.36 | 6,076,093.67 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,464,111.31 | 611,982.36 | 6,076,093.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -514,050.57 | -514,050.57 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -514,050.57 | -514,050.57 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 | 22,766,055.64 | 77,996,049.18 | 1,767,241.00 | 536,835,826.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 429,082,940.00 | 5,062,427.14 | 48,665,102.62 | 26,685,996.03 | 3,046,256.54 | 512,542,722.33 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | 359,817.75 | -25,899,046.98 | 28,481,282.16 | 2,942,052.93 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 5,422,244.89 | 22,766,055.64 | 55,167,278.19 | 3,046,256.54 | 515,484,775.26 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -198,704.41 | 17,364,659.68 | -1,376,947.33 | 15,789,007.94 | |||||
(一)净利润 | 17,364,659.68 | 384,166.01 | 17,748,825.69 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -198,704.41 | -198,704.41 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -423,315.00 | -423,315.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 63,497.25 | 63,497.25 | |||||||
4.其他 | 161,113.34 | 161,113.34 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -198,704.41 | 17,364,659.68 | 384,166.01 | 17,550,121.28 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,761,113.34 | -1,761,113.34 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -1,761,113.34 | -1,761,113.34 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 5,223,540.48 | 22,766,055.64 | 72,531,937.87 | 1,669,309.21 | 531,273,783.20 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | 161,113.34 | 161,113.34 | ||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 3,618,965.12 | 22,766,055.64 | -3,236,110.19 | 452,231,850.57 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 | ||||
(一)净利润 | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -17,486,301.68 | -17,486,301.68 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 3,618,965.12 | 22,766,055.64 | -20,722,411.87 | 434,745,548.89 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 429,082,940.00 | 5,062,427.14 | 32,502,587.52 | 42,848,511.13 | 509,496,465.79 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | -1,604,575.36 | -9,736,531.88 | -46,500,650.81 | -57,841,758.05 | ||
二、本年年初余额 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 | 22,766,055.64 | -3,652,139.68 | 451,654,707.74 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
(一)净利润 | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 416,029.49 | 416,029.49 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 429,082,940.00 | 3,457,851.78 | 22,766,055.64 | -3,236,110.19 | 452,070,737.23 |
公司法定代表人:常俊传 主管会计工作负责人:童剑峰先生 会计机构负责人:李岩先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2009年3月5日