内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度报告摘要
2009年03月09日 来源：上海证券报 作者：
(上接A18版)
9.2.2 利润表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,883,094,365.11 | 3,808,549,485.15 | 2,611,232,073.99 | 2,630,243,647.77 |
| 其中：营业收入 | 3,883,094,365.11 | 3,808,549,485.15 | 2,611,232,073.99 | 2,630,243,647.77 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,034,844,435.07 | 3,019,740,023.35 | 2,059,695,445.86 | 2,106,528,374.82 |
| 其中：营业成本 | 2,544,064,457.73 | 2,655,746,022.78 | 1,708,127,910.04 | 1,831,561,605.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 137,593,740.94 | 108,615,330.45 | 98,413,416.70 | 78,728,947.89 |
| 销售费用 | 89,606,831.64 | 35,991,419.76 | 74,606,653.55 | 38,256,803.32 |
| 管理费用 | 195,746,744.67 | 174,605,768.83 | 138,264,738.08 | 120,560,352.63 |
| 财务费用 | 42,143,137.98 | 40,164,844.91 | 38,390,228.85 | 35,833,534.93 |
| 资产减值损失 | 25,689,522.11 | 4,616,636.62 | 1,892,498.64 | 1,587,130.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,655,506.16 | 36,655,506.16 | 23,241,196.83 | 23,241,196.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,655,506.16 | 36,655,506.16 | 23,241,196.83 | 23,241,196.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 884,905,436.20 | 825,464,967.96 | 574,777,824.96 | 546,956,469.78 |
| 加：营业外收入 | 2,928,090.37 | 2,801,382.46 | 890,317.56 | 109,416.56 |
| 减：营业外支出 | 7,823,791.23 | 7,091,486.58 | 173,826.20 | 124,706.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,179,820.23 | 6,488,133.18 | -52,604.00 | -52,604.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 880,009,735.34 | 821,174,863.84 | 575,494,316.32 | 546,941,180.34 |
| 减：所得税费用 | 136,630,991.04 | 127,462,936.34 | 83,359,962.02 | 78,733,818.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 743,378,744.30 | 693,711,927.50 | 492,134,354.30 | 468,207,362.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 720,028,336.22 | 693,711,927.50 | 481,490,659.48 | 468,207,362.14 |
| 少数股东损益 | 23,350,408.08 | 10,643,694.82 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.85 | 0.59 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.85 | 0.59 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,520,312,465.73 | 4,405,063,065.39 | 2,839,991,538.93 | 2,863,399,247.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,906,988.55 | 162,366,400.93 | 22,658,317.25 | 151,963,092.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,602,219,454.28 | 4,567,429,466.32 | 2,862,649,856.18 | 3,015,362,340.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950,143,348.90 | 2,031,636,673.71 | 1,435,981,079.40 | 1,536,284,566.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 409,519,137.65 | 406,328,500.20 | 357,592,513.86 | 354,289,875.04 |
| 支付的各项税费 | 678,703,083.06 | 560,599,936.87 | 484,422,218.25 | 416,606,083.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,730,726.53 | 175,523,268.35 | 185,751,267.08 | 313,123,074.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,134,096,296.14 | 3,174,088,379.13 | 2,463,747,078.59 | 2,620,303,598.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,468,123,158.14 | 1,393,341,087.19 | 398,902,777.59 | 395,058,741.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,682.00 | 652,682.00 | 738,766.80 | 738,766.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273,951,990.94 | 273,951,990.94 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 5,362,682.00 | 5,362,682.00 | 274,690,757.74 | 274,690,757.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,887,177.13 | 542,185,588.56 | 989,265,396.66 | 988,240,356.37 |
| 投资支付的现金 | 26,048,547.00 | 16,048,547.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,503.60 | 32,503.60 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 572,968,227.73 | 558,266,639.16 | 989,265,396.66 | 988,240,356.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,605,545.73 | -552,903,957.16 | -714,574,638.92 | -713,549,598.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 745,468,000.00 | 745,468,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 714,000,000.00 | 600,000,000.00 | 878,400,000.00 | 677,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 714,000,000.00 | 600,000,000.00 | 1,624,068,000.00 | 1,422,868,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 968,945,455.00 | 808,945,455.00 | 1,081,000,000.00 | 866,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 505,057,111.37 | 503,327,690.75 | 230,470,778.48 | 227,908,182.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,050,026.85 | 5,050,026.85 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,474,002,566.37 | 1,312,273,145.75 | 1,316,520,805.33 | 1,099,658,209.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,002,566.37 | -712,273,145.75 | 307,547,194.67 | 323,209,790.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,515,046.04 | 128,163,984.28 | -8,124,666.66 | 4,718,932.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,446,645.99 | 247,279,361.87 | 259,571,312.65 | 242,560,429.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,961,692.03 | 375,443,346.15 | 251,446,645.99 | 247,279,361.87 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司按照财政部《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的要求对原在长期应付款等科目中核算的安全费、维简费等进行追溯调整。
此项会计政策变更属于按国家统一会计制度的要求变更会计政策，此项会计政策已于2009年3月5日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 654,184,500.00 | 825,248,220.81 | 202,702,655.34 | 422,667,919.04 | 22,132,322.81 | 2,126,935,618.00 | 576,184,500.00 | 182,085,558.10 | 118,870,757.48 | 194,576,710.90 | 1,071,717,526.48 | |
| 加：会计政策变更 | -8,844,425.59 | 20,264,960.52 | 4,650,360.13 | 11,488,627.99 | 27,559,523.05 | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 654,184,500.00 | 825,248,220.81 | 202,702,655.34 | 422,667,919.04 | 22,132,322.81 | 2,126,935,618.00 | 576,184,500.00 | 173,241,132.51 | 139,135,718.00 | 199,227,071.03 | 11,488,627.99 | 1,099,277,049.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 196,255,350.00 | -199,315,123.44 | 152,128,303.47 | 103,429,037.75 | 10,028,080.52 | 262,525,648.30 | 78,000,000.00 | 652,007,088.30 | 63,566,937.34 | 223,440,848.01 | 10,643,694.82 | 1,027,658,568.47 |
| （一）净利润 | 720,028,336.22 | 23,350,408.08 | 743,378,744.30 | 481,490,659.48 | 10,643,694.82 | 492,134,354.30 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,897,233.89 | 1,897,233.89 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,897,233.89 | 1,897,233.89 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 720,028,336.22 | 23,350,408.08 | 743,378,744.30 | 1,897,233.89 | 481,490,659.48 | 10,643,694.82 | 494,031,588.19 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,059,773.44 | -3,059,773.44 | 78,000,000.00 | 650,109,854.41 | 728,109,854.41 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 78,000,000.00 | 650,109,854.41 | 728,109,854.41 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -3,059,773.44 | -3,059,773.44 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 376,265,671.11 | -840,736,666.11 | -464,470,995.00 | 280,079,968.24 | -474,562,842.37 | -194,482,874.13 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 69,371,192.75 | -69,371,192.75 | 46,820,736.22 | -46,820,736.22 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -464,470,995.00 | -464,470,995.00 | -194,482,874.13 | -194,482,874.13 | ||||||||
| 4．其他 | 306,894,478.36 | -306,894,478.36 | 233,259,232.02 | -233,259,232.02 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 196,255,350.00 | -196,255,350.00 | -224,137,367.64 | 224,137,367.64 | -13,322,327.56 | -13,322,327.56 | -216,513,030.90 | 216,513,030.90 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 196,255,350.00 | -196,255,350.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | -224,137,367.64 | 224,137,367.64 | -13,322,327.56 | -13,322,327.56 | -216,513,030.90 | 216,513,030.90 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 850,439,850.00 | 625,933,097.37 | 354,830,958.81 | 526,096,956.79 | 32,160,403.33 | 2,389,461,266.30 | 654,184,500.00 | 825,248,220.81 | 202,702,655.34 | 422,667,919.04 | 22,132,322.81 | 2,126,935,618.00 |