合并所有者权益变动表
2008年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | |||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | 171,100,232.19 | 650,005,538.96 | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | 4,181,000.12 | 91,269,462.48 | 76,367,003.14 | 269,769,465.74 | |||
| （一）净利润 | 205,286,704.70 | 40,950,704.14 | 246,237,408.84 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 205,286,704.70 | 40,950,704.14 | 246,237,408.84 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,181,000.12 | -16,065,242.22 | -4,583,701.00 | -16,467,943.10 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,181,000.12 | -4,181,000.12 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,264,480.00 | -4,583,701.00 | -15,848,181.00 | ||||||
| 4．其他 | -619,762.10 | -619,762.10 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | -97,952,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 97,952,000.00 | -97,952,000.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | 175,281,232.31 | 741,275,001.44 | 418,586,377.68 | 2,960,998,457.44 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 457,470,000.00 | 583,566,518.27 | 303,991,041.08 | 385,372,627.30 | 256,642,721.6 | 1,987,042,908.25 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | -19,304,543.84 | -159,131,188.78 | 163,040,818.97 | 55,633,854.79 | 40,238,941.14 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 457,470,000.00 | 564,261,974.43 | 144,859,852.30 | 548,413,446.27 | 312,276,576.39 | 2,027,281,849.39 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,290,000.00 | 473,881,871.58 | 26,240,379.89 | 101,592,092.69 | 29,942,798.15 | 663,947,142.31 | |||
| （一）净利润 | 222,270,118.11 | 32,715,437.73 | 254,985,555.84 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -11,901,307.48 | 14,736,607.13 | 2,835,299.65 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -11,901,307.48 | 14,736,607.13 | 2,835,299.65 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 210,368,810.63 | 47,452,044.86 | 257,820,855.49 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,290,000.00 | 473,881,871.58 | 37,636,975.09 | 543,808,846.67 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 32,290,000.00 | 473,881,871.58 | 37,636,975.09 | 543,808,846.67 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 26,240,379.89 | -108,776,717.94 | -55,146,221.80 | -137,682,559.85 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 26,240,379.89 | -26,240,379.89 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -82,344,600.00 | -55,146,221.80 | -137,490,821.80 | ||||||
| 4．其他 | -191,738.05 | -191,738.05 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | 171,100,232.19 | 650,005,538.96 | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 | |||
公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：徐明 会计机构负责人：潘翠英
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | 1,908,550,984.56 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | 4,181,000.12 | -71,587,478.95 | 30,545,521.17 | |
| （一）净利润 | 41,810,001.17 | 41,810,001.17 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,810,001.17 | 41,810,001.17 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -11,264,480.00 | -11,264,480.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | -11,264,480.00 | -11,264,480.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,181,000.12 | -4,181,000.12 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 4,181,000.12 | -4,181,000.12 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | -97,952,000.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | 97,952,000.00 | -97,952,000.00 | ||||
| 四、本期期末余额 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | 175,281,232.31 | 139,943,804.65 | 1,939,096,505.73 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 457,470,000.00 | 583,566,518.27 | 223,319,895.76 | 467,074,972.62 | 1,731,431,386.65 | |
| 加：会计政策变更 | -22,245,072.03 | -78,460,043.46 | -409,362,508.01 | -510,067,623.50 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 457,470,000.00 | 561,321,446.24 | 144,859,852.30 | 57,712,464.61 | 1,221,363,763.15 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,290,000.00 | 474,838,022.53 | 26,240,379.89 | 153,818,818.99 | 687,187,221.41 | |
| （一）净利润 | 262,403,798.88 | 262,403,798.88 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 262,403,798.88 | 262,403,798.88 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 32,290,000.00 | 474,838,022.53 | 507,128,022.53 | |||
| 1．所有者投入资本 | 32,290,000.00 | 474,838,022.53 | 507,128,022.53 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 26,240,379.89 | -108,584,979.89 | -82,344,600.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 26,240,379.89 | -26,240,379.89 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -82,344,600.00 | -82,344,600.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | 1,908,550,984.56 |
公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：徐明 会计机构负责人：潘翠英
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年合并范围新增一家，即苏州高新商旅发展有限公司。该公司系由本公司和苏州新港建设集团有限公司及苏州高新区经济发展集团总公司于2008年3月共同出资组建，注册资本为人民币50,000万元，资本金分四次，于2009年12月1日之前全部缴足。截止2008年12月31日，该公司实际到位注册资本16,100万元。其中本公司出资10,000万元，苏州新港建设集团有限公司出资2,100万元，苏州高新区经济发展集团总公司出资4,000万元。上述出资业经苏州中惠会计师事务所有限公司和苏州恒安会计师事务所以“苏中惠验（2008）122号”及“恒安内验（2008）57号”验资报告验证。公司占其62.11％的股权，苏州新港建设集团有限公司和苏州高新区经济发展集团总公司分别占其13.04％和24.85％的股权。故将该公司2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表和现金流量表纳入合并报表。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事长：纪向群
二○○九年三月六日