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单位：万元
■
对聚航苑资产评估主要增减值分析如下：
1、流动资产项目增值2,711.89万元，增值率10.82%。增值原因为公司存货-开发成本房产项目评估增值。
2、流动负债项目减值232.15万元，减值率2.56%，负债评估减值实际是资产评估增值，减值原因为无需承担的负债评估为零。
（六）最近三年资产评估及交易情况
聚航苑最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，聚航苑主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得上海一方置业发展有限公司、上海景亭置业发展有限公司、上海东升置业发展有限公司同意。
十、上海巴士四汽公共交通有限公司50.63%股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
巴士四汽系由巴士股份及交投集团共同出资组建，于1997年5月20日成立，注册资本为1亿元。2004年7月，注册资本增至1.3亿元，其中：巴士股份持有62.31%的股权，交投集团持有37.69%股权。2005年11月，巴士四汽注册资本增至1.6亿元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士四汽股权结构如下：
■
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23572号审计报告及信会师报字(2009)第20062号审计报告，巴士四汽2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
■
2、收入利润情况（单位：万元）
■
3、主要财务指标
■
（四）主要业务与产品基本情况
巴士四汽主要业务为市内公共交通及团体客运。主要营运线路跨越上海12个行政区域，经营的公交线路覆盖仙霞、天山、虹桥、龙柏、航华、北新泾等居民密集地区。巴士四汽现有人员4,702人，现有经营线路50条，营运线路总长度790.02公里。公交营运车辆1,253辆。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z20号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士四汽的资产评估情况如下：
单位：万元
■
对巴士四汽资产评估主要增减值分析如下：
1、长期资产项目评估减值为13,487.21万元，减值率为26.56%。其中：
长期投资项目评估增值为594.71万元，增值率为63.44 %。
固定资产项目评估减值14,070.34万元，减值率为28.39%。评估减值主要是固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
评估基准日，巴士四汽资产负债率为75.88%。由于杠杆效应，总资产减值22.14%导致净资产减值90.22%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士四汽最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士四汽主要资产为生产经营必须的固定资产等；主要负债为银行借款及应付巴士股份母公司其他用付款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得交投集团的同意。
十一、上海巴士物流有限公司50%股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
巴士物流原由巴士股份、资产经营公司、自然人刘可飞、刘可成、潘登共同出资组建，于2003年12月31日成立，注册资本为300万元。2004年2月巴士物流注册资本增加到3,150万元，自然人刘可飞、刘可成、潘登将股份转让给巴士资产。2006年4月，上海金刚投资有限公司对巴士物流增资3,150万元，巴士物流注册资本变更为6,300万元。2007年3月，巴士物流增资至7,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士物流股权结构如下：
■
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23577号审计报告及信会师报字(2009)第20071号审计报告，巴士物流2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
■
2、收入利润情况（单位：万元）
■
3、主要财务指标
■
（四）主要业务与产品基本情况
巴士物流主要业务为物流运输及物流业投资。巴士物流总部设在上海，主要经营区域为长江三角洲地区。巴士物流拥有各类运输车辆300多辆，员工约570人。巴士物流提供包括公路、铁路、内河、近海、远洋的运输、仓储和城市配送等物流服务。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z26号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士物流的资产评估情况如下：
单位：万元
■
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士物流最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士物流主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款。
巴士股份的本次股权转让已经取得上海金刚投资有限公司的同意。
十二、上海宝山巴士公共交通有限公司48.44%股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
宝山巴士系由巴士股份、交投集团和上海强生公共汽车有限公司共同出资组建，于2000年4月30日成立，注册资本8,000万元。经2005年、2006年及2007年三次增资后，宝山巴士注册资本增至16,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，宝山巴士股权结构如下：
■
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23582号审计报告及信会师报字(2009)第20072号审计报告，宝山巴士2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
■
2、收入利润情况（单位：万元）
■
3、主要财务指标
■
（四）主要业务与产品基本情况
宝山巴士主要业务为市内公共交通及团体客运。宝山巴士现有员工3,964人，营运车辆881辆，拥有营运线路59条，线路总长度1,108公里。
由于公交行业带有社会公益性质，公交票价受政府控制，因此，宝山巴士未来收入增长空间有限。城乡统一票价的实施、轨道交通的不断完善，使宝山巴士近几年收入增长缓慢。同时，燃油价格上涨以及人工成本的提升，使得宝山巴士面临较大的经营压力，导致其近几年连续亏损。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z23号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，宝山巴士的资产评估情况如下：
单位：万元
■
对宝山巴士资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估减值9,729.23万元，减值率为30.36%。其中固定资产项目评估减值8,419.15万元，减值率为27.90%。评估减值主要是固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
评估基准日，宝山巴士资产负债率为70.36%。由于杠杆效应，总资产减值28.28%导致净资产减值95.42%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
宝山巴士最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，宝山巴士主要资产为生产经营必须的固定资产等；主要负债为银行借款及应付巴士股份母公司其他应付款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得交投集团、上海强生公共汽车有限公司的同意。
十三、上海巴士电车有限公司47.73%股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
巴士电车原名上海二电巴士公共交通有限公司，由巴士股份、交投集团、上海市原水股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司共同出资组建，于1999年7月21日成立，注册资本为7,000万元。2002年6月注册资本增至22,000万元，同时企业名称变更为巴士电车，增资后巴士电车股权结构为：巴士股份持有47.73%股权，交投集团持有35%股权，上海市原水股份有限公司（现更名为上海城投控股股份有限公司）持有10%股权，大众交通（集团）股份有限公司持有7.27%股权。2005年7月，各股东同比例减资，巴士电车注册资本减至19,800万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，巴士电车股权结构如下：
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（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23573号审计报告及信会师报字(2009)第20070号审计报告，巴士电车2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
■
2、收入利润情况（单位：万元）
■
3、主要财务指标
■
（四）主要业务与产品基本情况
巴士电车主要业务为市内公共交通及团体客运。目前有员工约5,500人，四个停车场，营运车辆约991辆、营运线路总长度达395公里左右、36条营运线路（其中电车路线12条）分布市内各商业购物中心、文化旅游点、火车站、地铁轻轨站及各客流集散点、辐射至诸多边远新村小区。
由于巴士电车从事的公交客运业务具有较强的公益性，且上海市轨道交通对公交客源的分流，近几年巴士电车收入逐年下降；同时受燃油价格上涨以及人工成本增加的影响，巴士电车经营受到两头挤压，导致连续亏损。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z12号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，巴士电车的资产评估情况如下：
单位：万元
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对巴士电车资产评估主要增减值分析如下：
长期资产项目评估减值6,128.77万元，减值率为13.09%。其中：长期投资项目增值3,703.60万元，增值原因是股票投资评估增值。固定资产项目评估减值9,832.37万元，主要是固定资产营运车辆评估减值，原因为折旧年限及折旧方法与评估成新率确定的差异所致。
评估基准日，巴士电车资产负债率为71.97%。由于杠杆效应，总资产减值11.85%导致净资产减值42.26%。
（六）最近三年资产评估及交易情况
巴士电车最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，巴士电车主要资产为生产经营必须的固定资产等；主要负债为银行借款及应付巴士股份母公司其他应付款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得交投集团、上海城投控股股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司的同意。
十四、上海车辆物资采购网有限公司40%股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
采购网公司原名上海巴士物资采购有限公司，成立于2004年3月25日，由资产经营公司、宝山巴士、巴士电车、巴士四汽、巴士一汽、上海巴士汽车维修配套中心有限公司、巴士新新、浦东巴士和自然人陈麒、吴瑞贤共同出资组建，注册资本为1,500万元。经历数次股权转让、增资后，2004年10月，采购网公司注册资本变更为3,000万元。其中：巴士股份持有26.67%股权，资产经营公司持有11%股权，宝山巴士持有7.5%股权，巴士电厂持有7.5%股权，巴士四汽持有5%股权，巴士一汽持有5%股权，巴士新新持有2.5%股权，浦东巴士持有2.5%股权，巴士出租持有22.33%股权，其他自然人持有10%股权。同年更名为采购网公司。2007年2月，采购网公司进行减资，减资后注册资本为2,000万元。
截止2008年5月31日，根据最新的公司章程，采购网公司股权结构如下：
■
（三）主要会计数据及财务指标
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第23583号审计报告及信会师报字(2009)第20063号审计报告，采购网公司2006年、2007年、2008年5月31日及2008年11月30日财务审计情况如下：
1、资产负债情况（单位：万元）
■
2、收入利润情况（单位：万元）
■
3、主要财务指标
■
（四）主要业务与产品基本情况
采购网公司主要业务为巴士股份内部整车、汽柴油及油品、零部件的集中招标及采购。
（五）资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062Z33号资产评估报告，以2008年5月31日为评估基准日，采购网公司的资产评估情况如下：
单位：万元
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（六）最近三年资产评估及交易情况
采购网公司最近三年无资产评估及交易情况。
（七）其他情况说明
截止2008年5月31日，采购网公司主要资产为生产经营必须的固定资产以及在正常生产经营过程中形成的应收账款等；主要负债为在正常生产经营过程中形成的应付账款等。
巴士股份的本次股权转让已经取得巴士四汽、浦东巴士、巴士一汽、巴士出租、巴士电车、宝山巴士、巴士新新的同意。
十五、其他10家长期股权类资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ080360062号资产评估报告，其他10家长期股权类资产评估情况如下：
（一）非控股长期投资单位共6家，包括：交运巴士、空港巴士、职工国旅、澳马采购、久事赛事、交通卡公司。对该6家单位的评估是以基准日报表净资产乘以股权比例确定评估值。截止2008年5月31日，上述6家单位账面值为16,028.98万元，评估值为16,007.47万元，评估减值21.51万元。
（二）公用技校。公用技校根据企业账面值确定评估值，截止2008年5月31日，公用技校账面值为2,332.35万元，评估值为2,332.35万元。
（三）轨道公司。由于巴士股份在2008年6月已将持有该公司的股权全部转让，故评估值按股权转让的金额确定，巴士股份持有的轨道公司股权评估值为3,498.64万元。
（四）建富投资。该项投资全额计提减值准备，评估值为零。
（五）交运股份。截止2008年5月31日，巴士股份持有交运股份15,555,390股。对该股票的评估为按基准日收盘价确定评估单价，乘以基准日所持股权数量，确定评估值。按基准日收盘价6.72元计算，巴士股份持有的交运股份股权评估值为10,453.22万元。根据国务院国资委《关于施行<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》等有关规定，本公司将所持交运股份的股票转让给久事公司无需另行报国有资产监督管理机构审核批准。
第八章 上汽集团下属其他企业的基本情况及财务状况
一、上汽集团下属其他主要企业
上汽集团下属其他主要企业情况如下：
■
二、各单位基本情况介绍
（一）上海汽车集团股份有限公司
1、基本情况
上海汽车集团股份有限公司（原名上海汽车股份有限公司，于2007年9月28日更名）是1997年8月经上海市人民政府以（1997）41号文和上海市证券管理办公室沪证司（1997）104号文批准，由上海汽车工业（集团）总公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年11月7日，经中国证监会以证监发字（1997）500号文批准，上海汽车向社会公众公开发行A股并上市交易，股票代码为600104。
上海汽车经批准的经营范围为汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车，总成及零部件的生产、销售，物业管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（2）业务及财务情况
上海汽车目前主要经营汽车整车（包括乘用车、商用车）、与整车开发汽车整车紧密相关的零部件（包括动力总成、底盘、汽车电子等）的研发、生产、销售，以及与汽车业务密切相关的汽车金融。
截至本报告书签署日，上海汽车总股本为6,551,029,090 股，上汽集团持有5,171,549,456股，持股比例为78.94%。上海汽车2007年12月31日经审计的归属于母公司的净资产为373.85亿元，2007年度营业收入1,040.84亿元。
上海汽车经营的零部件主要为动力总成、汽车底盘以及汽车电子，与本次拟购买资产的业务不构成同业竞争。具体情况请参阅第十六章“同业竞争”相关内容。
（二）上海汽车进出口有限公司
1、基本情况
上海汽车进出口有限公司成立于1985年3月5日。现注册资本2亿元，其中上汽集团持股95%，上海汽车工业销售总公司持股5%。企业法人营业执照号为310106103266。
上海汽车进出口有限公司经营范围包括自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，钢材进口，“三来一补”，对外销售转口贸易，经贸咨询服务，国内贸易（除专项规定），汽车（含小轿车）。
2、业务情况
上海汽车进出口有限公司凭借上海汽车工业的优势，不断开拓国际市场，采取灵活多样的贸易方式，使业务逐年发展，进出口额及营业额大幅度增长，资产不断壮大。2006年，上海汽车进出口有限公司进口总额达15,362万美元，出口额32,987万美元，全年进出口总额达48,349万美元。
截止2007年12月31日，上海汽车进出口有限公司总资产159,198万元，净资产31,548万元。上海汽车进出口有限公司2007年度实现收入608,503万元，净利润787万元。
（三）上海汽车工业销售有限公司
1、基本情况
上海汽车工业销售有限公司系于1993年1月成立，注册地址为曹杨路589号，原名上海汽车工业销售总公司，注册资本10,000万元，全部由上海汽车集团股份有限公司投入。2005年3月，上海汽车工业销售有限公司企业性质由原国有企业改制为有限责任公司，注册资本变更为59,088万元，其中上汽集团持股95%，上海汽车进出口公司持股5%。
上海汽车工业销售有限公司经营范围包括汽车（含小轿车），拖拉机，内燃机及其零配件，钢材，有色金属裸铜线，生铁炉料，旧机动车（收购，整新，交易），木材，水泥，塑料，橡胶平板玻璃的贸易等。
2、业务情况
多年来，上海汽车工业销售有限公司坚持“一体化、技术化、网络化”的科学发展观，针对来自不同领域的用户（无论是商业用户或是个人用户）的个性化需求，提供一站式、专业性的相关服务。逐渐使自己的业务范围涵盖汽车物流、汽车销售、汽车服务、汽车物资贸易等四大领域，通过直接或间接投资管理运作的企业超过四十余家，已经成为拥有员工9,000余人、年销售收入超过100亿元的大型企业。
截止2007年12月31日，上海汽车工业销售有限公司总资产686,942万元，净资产256,268万元。2007年度，上海汽车工业销售有限公司实现收入1,319,807万元，净利润20,262万元。
（四）上海幸福摩托有限公司
1、基本情况
上海幸福摩托车有限公司是上汽集团下属全资摩托车制造企业，主要开发、生产和销售上海市著名品牌“幸福”各大系列摩托车和相配套的发动机。
2、业务情况
受市场影响，近年摩托车销售大幅下降，上海幸福摩托车有限公司经营亏损。
截止2007年12月31日，上海幸福摩托车有限公司总资产22,069万元，净资产-5,405万元。2007年度，上海幸福摩托车有限公司实现收入11,478万元，净利润为-2,935万元。
上海幸福摩托车有限公司多年亏损，净资产为负。
（五）东华汽车实业有限公司
东华公司系由原跃进汽车股份有限公司变更设立，注册资本78,320.80万元，由上汽集团持股75%，南京跃进汽车有限公司持股25%。上汽集团于2008年4月15日刚刚控股该公司，目前对该公司仍旧处于梳理、整合过程中，故本次未将该公司纳入本次购买资产范围。东华公司详细情况请参阅第十六章“同业竞争”相关部分内容。
（六）上海圣德曼铸造有限公司
由于上海圣德曼铸造有限公司在具体产品方面与本次拟购买资产所生产的产品不存在同业竞争（相关内容请参阅第十六章“同业竞争”相关内容），且上海圣德曼铸造有限公司近两年经营亏损，并未有明显改善，故未被纳入本次拟购入资产的范围。
（七）上海金合利铝轮毂制造有限公司
由于上海金合利铝轮毂制造有限公司在具体产品方面与本次拟购买资产所生产的产品不存在同业竞争（相关内容请参阅第十六章“同业竞争”相关内容），且上海金合利铝轮毂制造有限公司最近两年经营亏损，并未有明显改善，故未被纳入本次拟购入资产的范围。
（八）上海萨克斯动力总成部件系统有限公司
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司成立于2001年12月7日；注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤路3189号；注册资本金为：1,400万美元；公司现有股东为上海汽车工业（集团）总公司和采埃孚（中国）投资有限公司，分别持股50%和50%。
经营范围：设计、制造汽车自动变速器部件（液力变矩器）、离合器、主缸和分缸、双质量飞轮、曲轴启动电机、自动变速执行装置，销售自产产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
该公司主要产品为离合器、液力变矩器等。因尚未与该公司的外方股东达成一致，故本次未将该公司纳入到本次购买资产范围。
（九）上海汽车创业投资有限公司
上海汽车创业投资有限公司成立于2001年5月16日，注册资本为人民币5000万元，注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼601G－15室，为上汽集团全资子公司。
主要经营范围：实业投资，企业收购兼并的策划与运作，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询，金融信息咨询等。
该公司目前处于亏损状态，无实际经营业务。
三、本次交易后上汽集团架构
本次交易完成后，上汽集团将成为本公司控股股东，上汽集团围绕汽车及相关行业，形成汽车整车及其紧密相关零部件业务、独立供应汽车零部件业务、汽车服务贸易及其他投资业务三大板块。
本次交易后上汽集团架构图如下：
■
说明：2007年12月29日，上海汽车与上海电气签署《股份转让协议》，拟收购上海电气持有的上柴股份50.32%的股份，并于2008年4月获得国务院国资委国资产权［2008］339号文批准。2008年9月4日，中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司公告上海柴油机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1082 号），对公告上海柴油机股份有限公司收购报告书无异议并核准豁免上海汽车的要约收购义务。2008年12月29日，上海汽车收到中国证券登记结算公司上海分公司的过户登记确认书，上海电气将其持有的上柴股份50.32%股份转让给上海汽车的过户手续已完成。
第九章 拟购买资产主要业务与技术
第一节拟购买资产的生产经营情况
一、主要产品基本情况
本次拟购买资产所属行业为汽车零部件行业。汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件生产企业主要通过为汽车整车企业提供配套产品和为汽车维修市场供货实现销售，其中汽车整车成本中零部件成本占60%以上。
汽车产业链如下：
■
根据功能进行分类，本次拟购买资产生产的主要产品可以分为内外饰件类、功能性总成件类、热加工类三大业务板块，各业务板块的特点及典型产品如下：
■
二、主要产品的工艺流程图
本次拟购买资产涉及的公司较多，生产的产品种类丰富，各产品之间的生产工艺存在一定的区别。总体来讲，本次拟购买资产的各公司涉及的主要生产工艺如下图：（见附图）
三、主要经营模式
（一）采购模式
拟购买资产的主要采购模式为自主采购。基本采购流程如下：
■
●提交采购需求：生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；
●选择供应商：采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
●审批：根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；
●签订订货合同：采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；
●验收入库：商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。
（二）生产模式
拟购买资产的生产模式为自主生产。基本生产过程图如下：
■
●制定生产计划：计划部门根据销售计划制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求进行即时调整；
●安排生产：生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；
●产品送达客户：完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。
（三）销售模式
拟购买资产的销售模式为自主销售。基本销售过程图如下：
■
●参与竞标：由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此本次拟购买资产中的主要零部件生产企业采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
●签订销售合同：与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；
●交送产品：产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。
四、拟购买资产基本生产及销售情况
(一)本次拟购买资产产能及产量情况
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（二）主要产品消费群体情况
本次拟购买资产为独立供应汽车零部件业务，主要产品面向国内和国际整车制造商市场和售后市场。整车制造商主要包括上海大众、一汽大众、上海通用、神龙汽车、长安福特、北汽福田、北京现代、东风日产、奇瑞汽车等国内主要汽车生产商。
拟购买资产的主要消费群体按国内市场以及国际市场分类的销售额情况如下：
■
（三）主要产品价格变动情况
本次拟购买资产为独立供应汽车零部件业务。随着整车销售的增长，汽车零部件的销售持续增长。但受汽车行业的竞争加剧影响，近年来整车价格呈下降趋势，整车年均降价幅度约4%-5%。汽车整车价格的下降，将传导至零部件价格。受此影响，本次拟购买资产的原有产品过去几年销售价格亦呈下降趋势。
本公司应对产品价格下降的措施请参阅第十四章第五节“风险因素分析及对策”内容。
（四）前五名客户合计销售额及占销售总额比例情况：
本次拟购买资产的模拟合并报表的营业收入销售额前五名情况：
■
由于汽车行业整车与零部件的配套关系，本次拟购买资产主要客户包括上海大众、上海通用。根据汽车工业信息网的统计，上海大众和上海通用2008年1-6月份的产销量分别为97.34%和92.83%。本次拟购买资产向上海大众及上海通用销售的产品，已基本实现对最终消费者的销售。
五、拟购买资产的主要原材料和能源情况
拟购买的独立供应汽车零部件企业，主要是汽车零部件一级供应商，其主要采购其他较低层级零部件企业的初级产品。从汽车零部件的初级材料看，钢铁、铝合金、化工材料等是构成汽车零部件的主要材料，电力是公司生产过程中主要耗用的能源。
汽车零部件的最主要初级原材料为钢铁，近年来，受国际大环境的影响，我国钢材价格也出现了大幅度的波动：
近年国内钢价综合指数走势图
■
资料来源：mysteel
本次拟购买的独立供应汽车零部件企业，生产规模较大，具有较强的采购议价能力。但钢材价格的大幅波动，仍将给拟购买资产的生产经营带来一定的风险。拟购买资产应对原材料价格大幅波动风险的具体措施请参阅第十四章第五节“风险分析及对策”相关内容。
近两年，拟购买资产生产经营所需电力的价格未发生重大变化。
本次拟购买资产不存在向单个供应商采购比例超过采购总额50%的情形。
第二节拟购买资产的质量控制情况
一、主要产品质量控制法律法规
汽车零部件产品除需要符合《中华人民共和国产品质量法》外，还需符合《产品质量国家监督抽查管理办法》等一般性产品质量控制法规的规定，另外部分产品需要通过“中国强制性产品认证（3C认证）”。
根据国家质量监督检验检疫总局2001年5号令《强制性产品认证管理规定》：国家对强制性产品认证公布统一的《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》（以下简称《目录》），确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定和发布统一的标志，规定统一的收费标准。凡列入《目录》的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。
2005年9月12日，国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会发布2005年第137号公告：根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国认证认可条例》和国家质检总局《强制性产品认证管理规定》的规定，决定对机动车灯具产品等机动车零部件产品实施强制性产品认证。自2006年12月1日起，机动车灯具产品（前照灯、转向灯；汽车前位灯/后位灯/制动灯/视廓灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、驻车灯、侧标志灯和后牌照板照明装置；摩托车牌照灯、位置灯）；机动车回复反射器、汽车行驶记录仪，车身反光标识、汽车制动软管、机动车后视镜、机动车喇叭、汽车油箱、门锁及门铰链、内饰材料、座椅及头枕，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
二、质量控制措施
本次拟购买资产涉及的零部件企业，在质量控制方面，包括上汽集团质量控制和零部件企业质量控制两个层面：
(一)集团质量控制
上汽集团已经构建起零部件企业质量业绩评价体系、供应商质量业绩评价体系，对所属零部件企业产品质量实施严格监控措施，同时在质量管理、质量能力提升上给予企业指导与帮促。
1、零部件企业质量业绩评价
根据“零部件企业质量业绩评价体系”，上汽集团每月跟踪零部件企业产品质量表现情况、质量体系运行情况、质量成本管理情况、重点质量工作开展情况，并对企业总体质量运行情况进行评价考核；每季度，上汽集团将企业质量业绩评价结果向企业通报；每年年终，上汽集团对企业全年质量工作进行考评，并将考评结果纳入到上汽集团对零部件企业的整体考核中。
上汽集团每年编制预算对零部件企业开展指令性产品质量监督抽查与质量管理监督评审工作，严格监控零部件产品出厂质量，密切跟踪零部件企业质量体系运行有效性。
2、零部件质量业绩评价
上汽集团定期收集零部件产品在主机厂的质量信息，包括供货缺陷率（PPM）、千辆车故障数（IPTV）、停线时间、顾客质量抱怨情况（PR&R报告、受控发运等）、首次交样合格率、质量能力等级等，跟踪零部件产品在主机厂和市场上的质量表现。上汽集团通过建立供应商质量业绩评价体系，规范、科学、合理、及时地评价零部件供应商的质量运行情况。
3、培训
上汽集团每年编制计划对零部件企业实施质量培训，帮助零部件企业加强与主机厂客户的沟通，明确用户质量需求以及主机厂对零部件供应商的质量工作要求，提高零部件企业开展质量工作的专业能级。
本次交易完成后，本公司将充分借鉴上汽集团的质量控制经验，组建并完善独立供应汽车零部件质量控制体系。
(二)零部件企业质量控制
1、提升质量控制体系
本次拟购买资产中的汽车零部件企业，已经全部通过国际汽车行业通行的ISO/TS16949技术规范体系认证，构建起了从产品设计开发、供应商定点采购，到生产制造、物流管理、售后服务等，涵盖企业所有管理过程的严密质量体系，有效保障了企业各项管理活动的开展，促进企业产品质量和管理能力的持续提升。
2、加强质量控制工作
各零部件企业结合自身的实际情况，开展了各具特色的质量管理工作。如，延锋伟世通的BOSS系统、纳铁福的精益企业体系、法雷奥电器的valeo5000体系等等。
各零部件企业在工作中充分运用SPC、鱼刺图、直方图、DOE、QFD、FMEA等质量工具和方法，在质量分析、生产制造、产品开发等领域严格质量控制，确保工作质量。各零部件企业还在主机厂的统一要求和指导帮助下，开展一系列质量工作，满足主机厂质量要求。如，质量能力提升工作、分层审核工作、质量管理基础（QSB）等等。
3、完善内审制度
零部件企业在内部有完善的内审制度，每年编制计划对企业所有管理流程进行体系审核，同时对突发性质量问题随时进行突击审核，保证企业质量体系有效运行。
三、质量纠纷情况
本次拟购买资产涉及的独立供应汽车零部件企业通过实施质量控制体系，保证产品质量达到预期的质量目标。零部件企业多年来获得了大量的质量荣誉，也未出现与客户发生重大质量纠纷情况，在客户中有良好的信誉。
第三节拟购买资产的生产技术情况
本次拟购买资产的技术主要来源有引进、自主研发和整车厂商直接提供标准三种途径。经过与跨国零部件企业的多年合作，拟购买资产能从跨国零部件企业直接引进国际领先的技术。同时，通过逐步引进、消化、吸收国际先进技术，大多数企业已经在技术和运营方面积累了大量经验，并拥有了一定数量的汽车零部件相关自主知识产权。另外，部分OEM产品的技术标准由整车厂商直接提供。
目前，本次拟购买资产的主要产品的技术属于规模化生产阶段。
本次拟购买拥有的技术使用权等情况，请参阅本章第四节相关内容。
第四节拟购买资产的主要资产情况
一、主要生产设备
本次拟购买资产涉及的企业中，主要生产设备情况如下：
■
二、主要房屋建筑物
本次拟购买资产中的主要全资、控股及合营企业，以及重要参股企业拥有的房产，及本次重大资产重组完成后需长期租赁使用上汽集团的房产情况如下：
（一）上述企业拥有的合计建筑面积为691,070.17平方米的房屋已取得房屋所有权证（少数房屋需办理更名手续）；
（二）本次拟购买资产中的主要全资、控股及合营企业，以及重要参股企业在本次重大资产重组完成后需长期租赁使用的上汽集团的房产中295,114.28平方米已经取得房屋所有权证，16,185平方米尚待办理房屋所有权证；巴士股份已与上汽集团签订《房地租赁协议》租赁使用前述房屋，租赁期限为20年；
（三）上述企业拥有的合计建筑面积97,854.86平方米的房屋目前尚待办理房屋所有权证，各相关企业已就该等房产的建设办理了报建手续；
上述房屋共涉及10家下属企业的共30幢房屋，共计建筑面积97,854.86平方米，详细清单如下：
■
上述房屋的建设均已办理报建手续，将在项目完工后，按建设程序办理相关房屋所有权证。该部分资产按上汽集团所占权益折算后评估价值为10,275.99万元，占本次重组所涉及拟购买资产价值的1.21%。
截至本报告书签署之日，延锋伟世通（重庆）汽车饰件系统有限公司所属的6幢共29,389.44平方米房屋，已完成竣工验收手续，于2008年11月27日正式获得了房屋所有权证。
针对上述可能存在的风险，上汽集团已出具承诺函：承诺自交易交割日起（对于上汽集团尚未办理房屋所有权证书、但具备有效房屋权属证明或在建项目许可证照的房产，应在有关权属证明有效期限内或在建项目完工后）六个月内，尽商业上的最大努力协助主要标的企业向相关的房屋管理部门申请房屋所有权证或完成过户更名手续，该等房屋所有权证应以相应的主要标的企业为所有权人。上汽集团承诺承担办理上述事宜而发生的或与之有关的额外费用、契税、开支、索赔并赔偿巴士股份因此而遭受的损失、索赔、支出和费用（包括因主要标的企业不能继续以原有方式使用该等房产而作为股东遭受的损失）。
（四）上述企业尚拥有合计建筑面积为135,163.34平方米的房产尚未取得相关房屋所有权证。
（1）其中涉及10家下属企业的共43幢房屋，共计建筑面积34,638.64平方米，详细清单如下：
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上述房屋为相关企业历年来在自有土地厂区内建设的无证房屋，企业已长期使用至今，该部分资产按上汽集团所占权益折算后评估价值为2,219.30万元，占本次重组所涉及资产价值的0.26%。
针对上述可能存在的风险，上汽集团已出具承诺函：承诺确保主要标的企业能够以原有方式继续使用该等房产，并承诺赔偿巴士股份因此而遭受的损失、索赔、支出和费用（包括因主要标的企业不能继续以原有方式使用该等房产而作为股东遭受的损失）。
（2）其中上海华克排气系统有限公司新购入房产1处，共计建筑面积为12,607平方米，已签署相关协议，正在办理房屋所有权证，资产帐面价值为1,221.59万元，该企业上汽集团所占权益为45%，因该企业资产在评估时整体采用收益法评估，因此未单列该处资产评估价格。
■
针对可能存在的风险，上汽集团已出具承诺函：承诺自交易交割日起六个月内，尽商业上的最大努力协助主要标的企业向相关的房屋管理部门申请房屋所有权证或完成过户更名手续，该等房屋所有权证应以相应的主要标的企业为所有权人。承诺承担办理上述事宜而发生的或与之有关的额外费用、契税、开支、索赔并赔偿巴士股份因此而遭受的损失、索赔、支出和费用（包括因主要标的企业不能继续以原有方式使用该等房产而作为股东遭受的损失）。
（3）其中延锋北京公司在北京顺义区新建厂房1处，共计建筑面积21,251平方米，详细情况如下：
■
该处房产为企业自建取得，目前该厂房建设项目已获得项目建议书批复，正在补办相关后续建设审批手续，该部分资产按上汽集团所占权益折算后评估价值为1,919.99万元，占本次重组所涉及资产价值的0.22%。
针对上述可能存在的风险，上汽集团已出具承诺函：承诺确保主要标的企业能够以原有方式继续使用该等房产。上汽集团承诺承担办理上述事宜而发生的或与之有关的额外费用、契税、开支、索赔并赔偿巴士股份因此而遭受的损失、索赔、支出和费用（包括因主要标的企业不能继续以原有方式使用该等房产而作为股东遭受的损失）。
（下转C38版）
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 25,054.02 | 25,054.02 | 27,765.91 | 2,711.89 | 10.82 |
| 长期资产 | 15.48 | 15.48 | 15.43 | -0.05 | -0.32 |
| 总资产 | 25,069.50 | 25,069.50 | 27,781.34 | 2,711.84 | 10.82 |
| 流动负债 | 9,069.50 | 9,069.50 | 8,837.35 | -232.15 | -2.56 |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 16,000.00 | 16,000.00 | 18,944.00 | 2,944.00 | 18.40 |
| 公司名称： | 上海巴士四汽公共交通有限公司 |
| 公司住所： | 上海市长宁区茅台路1028号 |
| 法定代表人： | 黄伟荣 |
| 注册资本： | 16,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 1997年5月20日 |
| 营业执照注册号： | 3101051016455 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字3101051322283110 |
| 经营范围： | 市内公共交通，出租汽车，特约包车，汽车配件供应，本公司内设备维修保养，非标准设备外发加工，道路旅客运输（跨省市）；汽车安全检测。（以上涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 8,100 | 50.63 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 7,900 | 49.37 |
| 合计 | 16,000 | 100.00 |
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 7,571.04 | 10,526.88 | 8,078.08 | 6,751.59 |
| 总资产 | 58,491.98 | 62,819.09 | 62,557.52 | 59,189.71 |
| 总负债 | 48,228.05 | 47,266.88 | 46,187.35 | 41,522.99 |
| 归属于母公司股东权益 | 10,263.93 | 15,552.21 | 16,370.17 | 17,624.86 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 47,315.99 | 22,319.94 | 52,315.91 | 52,721.95 |
| 营业利润 | -6,136.72 | -796.32 | -1,193.23 | -474.68 |
| 利润总额 | -6,056.74 | -767.19 | -788.67 | 580.64 |
| 归属于母公司股东净利润 | -6,106.24 | -817.96 | -796.54 | 590.73 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 82.45 | 75.24 | 73.83 | 70.15 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -59.49 | -5.26 | -4.87 | 3.35 |
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 11,272.12 | 11,272.12 | 11,019.01 | -253.11 | -2.25 |
| 长期资产 | 50,786.08 | 50,786.08 | 37,298.87 | -13,487.21 | -26.56 |
| 总资产 | 62,058.20 | 62,058.20 | 48,317.88 | -13,740.32 | -22.14 |
| 流动负债 | 44,785.04 | 44,785.04 | 44,549.30 | -235.74 | -0.53 |
| 长期负债 | 2,303.87 | 2,303.87 | 2,303.87 | - | - |
| 净资产 | 14,969.29 | 14,969.29 | 1,464.72 | -13,504.57 | -90.22 |
| 公司名称： | 上海巴士物流有限公司 |
| 公司住所： | 上海市宝山区牡丹江路1325号3B-225 |
| 法定代表人： | 王力群 |
| 注册资本： | 7,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 成立日期： | 2003年12月31日 |
| 营业执照注册号： | 3101131018684 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310113757908977 |
| 经营范围： | 物流业投资、管理；实业投资；经济信息咨询；货运代理；仓储（除危险品）、搬运装卸、堆存、理货；道路货物运输（普通货物）、道路货物运输（国际集装箱）；道路危险货物运输、道路危险货物运输（国际集装箱）；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；从事货物及技术的进出口业务。（以上涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 3,500 | 50 |
| 上海金刚投资有限公司 | 3,500 | 50 |
| 合计 | 7,000 | 100 |
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 9,343.63 | 9,409.53 | 8,880.91 | 6,893.11 |
| 总资产 | 24,507.24 | 24,125.03 | 24,187.53 | 15,397.05 |
| 总负债 | 14,573.52 | 14,342.57 | 13,359.63 | 8,218.81 |
| 归属于母公司股东权益 | 8,214.63 | 8,063.67 | 9,027.52 | 6,720.93 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 27,210.71 | 13,475.44 | 26,397.64 | 19,609.25 |
| 营业利润 | 599.73 | 616.96 | 1,294.72 | 1,809.14 |
| 利润总额 | 1007.73 | 756.28 | 1,707.92 | 2,248.74 |
| 归属于母公司股东净利润 | 746.26 | 595.31 | 1,715.25 | 1,470.92 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 59.47 | 59.45 | 55.23 | 53.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 9.08 | 7.38 | 19.00 | 21.89 |
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 8,344.28 | 8,352.41 | 8,449.86 | 97.45 | 1.17 |
| 长期资产 | 12,113.47 | 12,113.47 | 11,975.77 | -137.70 | -1.14 |
| 总资产 | 20,457.75 | 20,465.88 | 20,425.63 | -40.25 | -0.20 |
| 流动负债 | 12,543.72 | 12,551.86 | 12,551.86 | - | - |
| 长期负债 | 435.97 | 435.97 | 435.97 | - | - |
| 净资产 | 7,478.05 | 7,478.05 | 7,437.81 | -40.24 | -0.54 |
| 公司名称： | 上海宝山巴士公共交通有限公司 |
| 公司住所： | 宝山区牡丹江路1325号3B-51室 |
| 法定代表人： | 何敬忠 |
| 注册资本： | 16,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2000年4月30日 |
| 营业执照注册号： | 310113000304288 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字31011363021808X |
| 经营范围： | 市内客运、道路旅客运输（跨省市）；客车出租；驾校培训；机动车综合性能检测。（以上涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 7,750 | 48.44 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 7,750 | 48.44 |
| 上海强生公共汽车有限公司 | 500 | 3.12 |
| 合计 | 16,000 | 100.00 |
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 3,589.24 | 3,754.23 | 3,113.55 | 2,973.23 |
| 总资产 | 36,163.95 | 35,802.15 | 33,582.50 | 29,467.86 |
| 总负债 | 29,062.38 | 25,189.61 | 21,227.88 | 18,264.69 |
| 股东权益 | 7,101.56 | 10,612.53 | 12,354.62 | 11,203.18 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 29,077.51 | 13,550.47 | 31,007.12 | 28,476.58 |
| 营业利润 | -5,789.49 | -1,640.99 | -3,718.33 | -2,123.10 |
| 利润总额 | -5,253.05 | -1,742.08 | -2,848.56 | -960.24 |
| 净利润 | -5,253.05 | -1,742.08 | -2,848.56 | -960.24 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 80.36 | 70.36 | 63.21 | 61.98 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -73.97 | -16.42 | -23.06 | -8.57 |
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 3,754.23 | 3,754.23 | 3,357.06 | -397.17 | -10.58 |
| 长期资产 | 32,047.91 | 32,047.91 | 22,318.68 | -9,729.23 | -30.36 |
| 总资产 | 35,802.14 | 35,802.14 | 25,675.74 | -10,126.40 | -28.28 |
| 流动负债 | 25,189.61 | 25,189.61 | 25,189.61 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 10,612.53 | 10,612.53 | 486.12 | -10,126.41 | -95.42 |
| 公司名称： | 上海巴士电车有限公司 |
| 公司住所： | 上海市卢湾区淮海中路398号 |
| 法定代表人： | 何敬忠 |
| 注册资本： | 19800万元人民币 |
| 公司类型： | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） |
| 成立日期： | 1999年7月21日 |
| 营业执照注册号： | 3101031008429 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310103631419297 |
| 经营范围： | 市内公交营运、客车出租，省际包车客运，省际出租客运，汽车安全检测。（以上涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 9,450 | 47.73 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 6,930 | 35.00 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 1,980 | 10.00 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 1,440 | 7.27 |
| 合计 | 19,800 | 100.00 |
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 8,276.67 | 8,257.58 | 7,286.99 | 4,153.34 |
| 总资产 | 51,924.51 | 55,045.94 | 54,552.76 | 46,891.03 |
| 总负债 | 40,961.80 | 39,612.15 | 37,545.04 | 28,136.69 |
| 归属于母公司股东权益 | 10,962.71 | 15,433.79 | 17,007.72 | 18,499.34 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 37,876.23 | 17,750.09 | 39,381.00 | 39,736.69 |
| 营业利润 | -6,234.66 | -1,514.76 | -3,431.47 | -2,501.21 |
| 利润总额 | -6,037.76 | -1,568.02 | -1,491.62 | -1,193.70 |
| 归属于母公司股东净利润 | -6,045.00 | -1,573.93 | -1,491.62 | -1,193.70 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 78.89 | 71.96 | 68.82 | 60.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -55.14 | -10.20 | -8.77 | -6.45 |
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 8,192.83 | 8,192.83 | 7,805.72 | -387.11 | -4.72 |
| 长期资产 | 46,809.75 | 46,809.75 | 40,680.98 | -6,128.77 | -13.09 |
| 总资产 | 55,002.58 | 55,002.58 | 48,486.70 | -6,515.88 | -11.85 |
| 流动负债 | 35,937.43 | 35,937.43 | 35,937.43 | - | - |
| 长期负债 | 3,647.62 | 3,647.62 | 3,647.62 | - | - |
| 净资产 | 15,417.53 | 15,417.53 | 8,901.64 | -6,515.89 | -42.26 |
| 公司名称： | 上海车辆物资采购网有限公司 |
| 公司住所： | 上海市淮海中路398号2309室 |
| 法定代表人： | 王建刚 |
| 注册资本： | 2,000万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2004年3月25日 |
| 营业执照注册号： | 310113000545693 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310113760585179 |
| 经营范围： | 国内贸易；经济信息咨询服务。（以上涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例(%) |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 800 | 40.00 |
| 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 150 | 7.50 |
| 上海浦东巴士交通股份有限公司 | 75 | 3.75 |
| 上海巴士一汽公共交通有限公司 | 150 | 7.50 |
| 上海巴士出租汽车有限公司 | 300 | 15.00 |
| 上海巴士电车有限公司 | 225 | 11.25 |
| 上海宝山巴士公共交通有限公司 | 225 | 11.25 |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 75 | 3.75 |
| 合计 | 2,000 | 100.00 |
| 项目 | 2008年 11月30日 | 2008年 5月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 流动资产 | 12,747.53 | 1,687.63 | 1,956.77 | 2,784.95 |
| 总资产 | 12,902.52 | 1,705.78 | 1,976.53 | 3,736.97 |
| 总负债 | 10,630.72 | -7.70 | 58.00 | 1,018.26 |
| 股东权益 | 2,271.80 | 1,713.48 | 1,918.52 | 2,718.71 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 6,286.41 | 1.80 | 1,296.43 | 1,345.21 |
| 营业利润 | 349.81 | -162.43 | 210.75 | -318.57 |
| 利润总额 | 395.89 | -162.43 | 286.67 | -424.98 |
| 净利润 | 353.27 | -205.04 | 229.06 | -436.75 |
| 项目 | 2008年1-11月 | 2008年1-5月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产负债率(%) | 82.39 | -0.45 | 2.93 | 27.25 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 15.55 | -11.97 | 11.94 | -16.06 |
| 主要项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 (%) |
| 流动资产 | 1,687.63 | 1,687.63 | 1,687.63 | - | - |
| 长期资产 | 18.15 | 18.15 | 10.24 | -7.91 | -43.58 |
| 总资产 | 1,705.78 | 1,705.78 | 1,697.87 | -7.91 | -0.46 |
| 流动负债 | -7.70 | -7.70 | -7.70 | - | - |
| 长期负债 | - | - | - | - | - |
| 净资产 | 1,713.48 | 1,713.48 | 1,705.58 | -7.90 | -0.46 |
| 单位名称 | 与上汽集团之关系 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福摩托有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 东华汽车实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海圣德曼铸造有限公司 | 上汽集团之合营公司 |
| 上海金合利铝轮毂制造有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 | 上汽集团之合营公司 |
| 上海汽车创业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 板块名称 | 分类描述 | 典型产品 |
| 内外饰件类 | ●与整车内外部造型、直接使用功能、车身构造直接相关的总成级零部件 ●为其配套的模具制造 | 内饰（仪表板、座舱装配、门内板）、外饰（保险杠、车身饰件、格栅）、座椅、顶饰、安全系统（安全带、安全气囊、气袋）、车用密封件、车用灯具、车身骨架件、排气系统、车身外覆盖件排气系统、车身外覆盖件复杂系统总成（如四门两盖及前后地板）、车身外覆盖件模具等 |
| 功能性总成件类 | ●作为整车（或发动机）重要性能（功能）实现的执行机构 ●一般作为整车－零部件“一级总成”（或“零级模块”）的总成产品 | 专项管件、密封垫、转向机、ABS、制动钳、助力器、制动软管、汽车塑料邮箱、塑料件、活塞、轴瓦、轴瓦复合材料、汽车弹簧、螺旋弹簧、等速万向节、十字万向节、等速万向节传动轴、空调压缩机、发动机冷却系统、空调系统、冷凝器、中冷器、汽车电子、喇叭、电动升降机、汽车防盗系统、开关、摇窗电机、门板、门锁系统、雨刮器、天窗、发电机、起动机等 |
| 热加工类 | ●采用金属铸造、锻造等专业加工工艺 ●为整车动力总成及底盘部件提供毛坯产品 | 各类门绞链、手刹车、车门限位器、铸件、铝合金锻造、汽车板簧、有色大型压铸件、泵、活塞销、铝镁合金、有色缸盖、发动机黑色铸造缸体、粉末冶金制品等 |
| 业务板块 | 序号 | 产品大类 | 单位 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年1-5月 | |||
| 产能 | 产量 | 产能 | 产量 | 产能 | 产量 | ||||
| 内外饰件类 | 1 | 仪表板 | 万台套 | 115.00 | 95.00 | 130.00 | 120.00 | 150.00 | 70.00 |
| 2 | 门板 | 万台套 | 76.00 | 70.00 | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 36.00 | |
| 3 | 密封件 | 万米 | 3,114.25 | 4,154.84 | 3,272.94 | 4,817.00 | 3,530.80 | 2,183.00 | |
| 4 | 车灯 | 万台套 | 150.00 | 174.00 | 170.00 | 187.00 | 195.00 | 83.00 | |
| 5 | 安全带 | 万台套 | 111.67 | 102.00 | 127.00 | 152.00 | 142.33 | 57.00 | |
| 6 | 气囊 | 万台套 | 7.50 | 8.00 | 70.00 | 26.00 | 76.00 | 29.00 | |
| 功能性总成件类 | 7 | 转向机 | 万台套 | 44.00 | 83.00 | 55.00 | 95.00 | 66.00 | 51.40 |
| 8 | 起动机、发电机 | 万台套 | 110.00 | 137.00 | 128.00 | 175.00 | 140.00 | 82.00 | |
| 9 | 活塞 | 万台套 | 61.00 | 74.00 | 70.00 | 105.00 | 91.00 | 50.00 | |
| 10 | 搖窗机 | 万门 | 400.00 | 151.16 | 400.00 | 226.27 | 400.00 | 94.99 | |
| 11 | 喇叭 | 万只 | 320.00 | 287.59 | 420.00 | 415.67 | 450.00 | 193.38 | |
| 12 | 离合器油管及组件 | 万台套 | 19.20 | 16.00 | 22.80 | 19.00 | 26.40 | 10.00 | |
| 13 | 壶盖类、罩盖类塑料件 | 万台套 | 138.96 | 115.80 | 256.80 | 214.00 | 285.12 | 108.00 | |
| 14 | 传动轴 | 万车套 | 220.00 | 221.90 | 260.00 | 300.60 | 285.00 | 136.30 | |
| 15 | 压缩机 | 万台套 | 199.30 | 133.70 | 246.00 | 181.62 | 256.00 | 93.67 | |
| 16 | 油箱 | 万台套 | 130.00 | 120.00 | 157.00 | 155.00 | 200.00 | 71.00 | |
| 17 | ABS系统 | 万台套 | 126.14 | 81.67 | 126.14 | 112.26 | 126.14 | 49.75 | |
| 18 | 制动钳 | 万台套 | 100.73 | 57.85 | 114.47 | 102.20 | 123.62 | 46.49 | |
| 19 | 悬架弹簧 | 万台套 | 175.00 | 135.00 | 188.00 | 148.00 | 188.00 | 67.00 | |
| 20 | 稳定杆 | 万台套 | 250.00 | 223.00 | 300.00 | 260.00 | 300.00 | 114.00 | |
| 21 | 气门弹簧 | 万台套 | 91.00 | 100.00 | 100.00 | 132.00 | 112.80 | 62.00 | |
| 热加工类 | 22 | 汽车轴瓦 | 万片 | 2,409.00 | 2,173.92 | 3,293.00 | 2,740.30 | 4,019.00 | 1,275.18 |
| 23 | 发动机缸体 | 万台套 | 100.00 | 82.23 | 150.00 | 123.80 | 200.00 | 66.49 | |
| 24 | 压铸件 | 吨 | 13,000.00 | 8,551.60 | 13,000.00 | 9,541.40 | 13,500.00 | 4,781.60 | |
| 25 | 泵类产品 | 万台套 | 135.00 | 76.20 | 152.50 | 95.39 | 176.00 | 65.45 | |
| 26 | 发动机缸盖 | 万台套 | 108.00 | 94.76 | 162.00 | 144.07 | 192.00 | 75.06 | |
| 27 | 锻造曲轴 | 万台套 | 100.00 | 76.00 | 100.00 | 79.00 | 100.00 | 36.00 | |
| 项目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年1-5月 | |||
| 销售额 （万元） | 比例(%) | 销售额 （万元） | 比例(%) | 销售额 | 比例(%) | |
| 国内市场 | 262,171.40 | 93.40 | 387,217.06 | 95.20 | 297,384.31 | 94.70 |
| 国际市场 | 18,526.03 | 6.60 | 19,523.55 | 4.80 | 16,643.47 | 5.30 |
| 合计 | 280,697.43 | 100.00 | 406,740.61 | 100.00 | 314,027.78 | 100.00 |
| 项目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年1-5月 | 2008年1-11月 |
| 前五名营业收入合计（万元） | 206,738.96 | 265,564.19 | 154,856.10 | 314,828.59 |
| 占营业收入总额比例（%） | 67.97 | 60.64 | 46.84 | 48.31 |
| 企业名称 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 主要启用日期 | 主要取得情况 | 使用情况 | 综合成新率 (%) |
| 中弹公司 | 粗成形流水生水线等 | 台(套) | 251 | 1992-2005 | 购买 | 正常 | 44.43 |
| 上海天合 | 气囊实验室设备 | 台 | 664 | 1997-2008 | 购买 | 正常 | 71.55 |
| 拖内公司 | 压力机、立式加工中心、可控气热处理机 | 台 | 1,553 | 1996-2004 | 购买 | 正常 | 26.40 |
| 锻造公司 | 钢圈油漆涂装线机械手 | 台 | 96 | 1992、1996 | 购买 | 正常 | 20.60 |
| 联谊工贸 | 振动摩擦熔接机、全自动弯管机、注塑机等 | 台 | 156 | 1989-2008 | 购买 | 正常 | 53.77 |
| 上实交通 | 三坐标测量仪、步入式环境试验箱 | 台 | 1,282 | 1988-2008 | 自制 | 正常 | 28.08 |
| 乾通公司 | 3350吨压铸机等 | 台(套) | 380 | 2000-2007 | 购买 | 正常 | 60.82 |
| 皮尔博格公司 | 卧式压铸机等 | 台(套) | 953 | 1998-2008 | 购买 | 正常 | 42.66 |
| 延锋伟世通 | 搪塑机 | 台 | 2,087 | 1994-2008 | 购买 | 正常 | 49.70 |
| 赛科利模具 | 小松压力机\电力配电系统\中央空调系统\压力机\小机加工中心\级进模压力机\龙门高速移动工作台式数控加工中心 | 台 | 255 | 2005 | 购买 | 正常 | 80.98 |
| 采埃孚转向机 | 万能磨床/淬火机/数控多工位磨床等 | 台 | 617 | 1996-2008 | 购买 | 正常 | 29.55 |
| 制动系统公司 | A24 PQ35(10/11")助力器装配线 | 台 | 2,091 | 2002-2005 | 购买 | 正常 | 40.62 |
| 三电贝洱 | 斜板式压缩机装配线 | 台 | 719 | 1996 | 购买 | 正常 | 42.14 |
| 小糸车灯 | 注塑机、BMC涂装线等 | 台 | 2,823 | 1989-2008 | 购买 | 正常 | 51.74 |
| 延锋伟世通模具 | 卧式加工中心、立式加工中心、数控电加工成型机床等 | 台(套) | 69 | 2003-2006 | 购买 | 正常 | 69.32 |
| 纳铁福公司 | 温锻压机、中频淬火设备、VL外星轮球道拉床 | 台(套) | 1,413 | 1996-2007 | 购买 | 正常 | 33.31 |
| 菲特尔莫古轴瓦 | 主轴瓦生产线、连杆瓦生产线、高速镗瓦机 | 套 | 361 | 1994-2008 | 购买 | 正常 | 45.79 |
| 申雅公司 | 密封条工段1号线～9号线等 | 台(套) | 673 | 1996-2008 | 购买 | 正常 | 41.65 |
| 华东泰克西 | 冲天炉、造型线、保温炉、砂处理设备 C0042/44、MAUS磨削机 C0062-0064、制芯线、抛丸机专用除尘设备、第三条制芯线 | 台 | 2,334 | 2002 | 购买 | 正常 | 58.72 |
| 菲特尔莫古复合材料 | 铜铅烧结线设备/三元电镀设备/双梁桥式起重机 | 台 | 366 | 1993-2002 | 购买 | 正常 | 40.75 |
| 扬州亚普 | 吹塑机组、中空多层吹塑机组等 | 台 | 1,017 | 1994-2007 | 购买 | 正常 | 62.69 |
附图：主要生产工艺流程图
说明：表格中灰色标记部分为该公司涉及的生产工艺。