重庆啤酒股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

重庆啤酒股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月12日来源：上海证券报作者：

(上接C11版)

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司 4.8 公司已累计投资3.27亿元，目前正在进行试生产前的设备调试工作。未产生效益。
重庆啤酒股份有限公司涪陵分公司 1.5 新建10万千升啤酒生产线，已于2008年4月投产。实现营业收入2106.36万元，实现利润总额-900.83万元
重庆啤酒股份有限公司黔江分公司 1.5 新建20万千升（一期10万千升）啤酒生产线，目前该项目资金投资进度10％未产生效益。

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内，公司实现净利润163,632,931.50元，公司拟以2008年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），共计分配现金红利48,397,120元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）特别承诺：本公司持有的非流通股股份自重庆啤酒股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述锁定期满后十二个月内，如重啤集团通过证券交易所挂牌交易方式出售现持有的重庆啤酒股份，出售股票的价格不得低于30元/股（除重庆啤酒实施股权分置改革方案以资本公积金向流通股股东转增股本外，在重庆啤酒实施资本公积金转增股份、利润分配和发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等，则对该价格作相应调整）。自公司股权分置改革方案实施之日起至今，重啤集团所持重庆啤酒限售股份未出现上市交易或转让的情形，没有违反改革方案中所作的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及相关规章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决策程序合法有效，公司股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全内部控制制度，制定了《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》和《关联交易决策制度》等规章制度，加强基础管理，保护了公司股东的合法权益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资手段，提高组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，保证了公司生产流动资金和项目资金的需求，公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司在2008年度发生的关联交易是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
有限责任公司中国注册会计师：陈应爵
中国?重庆二OO九年三月十日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：黄明贵

重庆啤酒股份有限公司

2009年3月10日

　　资产负债表

　　单位名称：重庆啤酒股份有限公司　　　　　　　　　　　　 2008年12月31日　　单位：人民币元

资     产附注合并母公司负债和股东权益附注合并母公司

合并母公司年末数年初数年末数年初数合并母公司年末数年初数年末数年初数


































流动资产：　　　　　　流动负债：　　　　　　
货币资金七、1 　 265,845,150.93 240,256,135.40 173,698,237.23 184,131,526.80 短期借款七、12 　 760,800,000.00 565,800,000.00 614,000,000.00 398,000,000.00
交易性金融资产　　　　　　交易性金融负债　　　　　　
应收票据七、2 　 4,136,908.59 2,163,000.00 　　应付票据七、13 　 12,630,000.00 5,740,000.00 　　
应收账款七、3 八、1 22,422,165.67 27,518,505.83 4,199,053.46 8,409,000.28 应付账款七、14 　 277,919,882.53 155,944,461.55 132,647,772.83 94,124,266.29
预付款项七、4 　 112,310,828.37 77,103,198.11 70,053,969.83 20,483,934.63 预收款项七、14 　 92,315,831.36 63,308,111.27 57,731,462.59 36,477,210.39
应收利息　　　　　　应付职工薪酬七、15 　 37,425,460.93 28,655,177.14 25,361,425.72 15,923,110.73
应收股利　　　　　　应交税费七、16 　 19,016,811.36 8,035,957.02 16,554,600.99 -443,168.29
其他应收款七、3 八、1 44,561,991.21 13,071,666.83 188,644,647.06 123,603,543.51 应付利息　　　　　　
存货七、5 　 830,298,297.18 650,836,243.16 532,115,120.75 412,423,008.39 应付股利　　 3,446,266.07 　　　
一年内到期的非流动资产　　　　　　其他应付款七、14 　 503,157,272.62 453,790,547.44 297,609,346.69 284,218,943.81
其他流动资产　　　　　　一年内到期的非流动负债七、17 　 81,000,000.00 65,000,000.00 81,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计　　 1,279,575,341.95 1,010,948,749.33 968,711,028.33 749,051,013.61 其他流动负债　　　　　　
非流动资产：　　　　　　流动负债合计　　 1,787,711,524.87 1,346,274,254.42 1,224,904,608.82 893,300,362.93
可供出售金融资产　　　　　　非流动负债：　　　　　　
持有至到期投资　　　　　　长期借款七、18 　 210,000,000.00 81,000,000.00 160,000,000.00 81,000,000.00
长期应收款　　　　　　应付债券　　　　　　
长期股权投资七、6 八、2 9,154,849.00 9,374,100.69 420,034,351.58 420,761,849.74 长期应付款　　　　　　
投资性房地产　　　　　　专项应付款　　　　　　
固定资产七、7 　 1,030,148,780.44 967,920,313.36 525,757,649.15 484,150,517.90 预计负债　　　　　　
在建工程七、8 　 487,742,455.73 106,298,502.56 370,875,135.02 70,649,391.74 递延所得税负债　　　　　　
工程物资　　　　　　其他非流动负债　　　　　　
固定资产清理　　　　　　非流动负债合计　　 210,000,000.00 81,000,000.00 160,000,000.00 81,000,000.00
生产性生物资产　　　　　　负债合计　　 1,997,711,524.87 1,427,274,254.42 1,384,904,608.82 974,300,362.93
油气资产　　　　　　股东权益：　　　　　　
无形资产七、9 　 313,512,045.29 309,613,207.28 193,264,084.92 190,856,396.87 股本七、19 　 483,971,198.00 372,285,537.00 483,971,198.00 372,285,537.00
开发支出　　　　　　资本公积七、20 　 7,547,969.05 116,233,630.05 18,565,318.97 127,250,979.97
商誉　　　　　　减：库存股　　　　　　
长期待摊费用　　　 166,000.00 　　盈余公积七、21 　 157,763,327.01 140,908,963.74 157,763,327.01 140,908,963.74
递延所得税资产七、10 　 5,200,169.08 5,120,464.43 3,198,981.31 2,838,458.76 未分配利润七、22 　 419,968,833.33 291,804,541.95 436,636,777.51 303,561,784.98
其他非流动资产　　　　　　外币报表折算差额　　　　　　
非流动资产合计　　 1,845,758,299.54 1,398,492,588.32 1,513,130,201.98 1,169,256,615.01 归属于母公司股东权益合计　　 1,069,251,327.39 921,232,672.74 1,096,936,621.49 944,007,265.69
　　　　　　　少数股东权益　　 58,370,789.23 60,934,410.49 　　
　　　　　　　股东权益合计　　 1,127,622,116.62 982,167,083.23 1,096,936,621.49 944,007,265.69
资产总计　　 3,125,333,641.49 2,409,441,337.65 2,481,841,230.31 1,918,307,628.62 负债和股东权益总计　　 3,125,333,641.49 2,409,441,337.65 2,481,841,230.31 1,918,307,628.62

　　公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽公司会计机构负责人：何冰

　　利润表

　　单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2008年度单位：人民币元

项    目附注合并母公司

合并母公司本年数上年数本年数上年数




















一、营业收入七、23 八、3 2,121,224,595.04 1,958,087,194.03 1,366,634,665.64 1,176,487,733.47
减：营业成本七、23 　 1,210,552,467.54 1,019,854,514.68 758,872,610.09 590,251,807.60
营业税金及附加七、24 　 234,771,837.19 248,221,708.88 139,560,649.38 144,869,985.35
销售费用　　 259,287,974.47 268,531,177.73 144,786,574.24 143,599,002.08
管理费用　　 188,517,317.16 171,425,629.87 105,530,376.86 90,863,494.16
财务费用七、25 　 45,724,970.49 33,065,751.43 34,690,856.37 22,945,965.75
资产减值损失七、26 　 7,141,462.81 26,802,328.12 2,319,597.57 18,777,268.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）　　　　　　
投资收益（损失以“-”号填列）七、27 八、4 1,433,293.42 -55,748.86 14,689,659.51 21,871,977.30
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　 1,433,293.42 -55,748.86 1,597,550.34 　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）　　 176,661,858.80 190,130,334.46 195,563,660.64 187,052,187.33
加：营业外收入七、28 　 37,937,635.73 11,335,104.46 3,275,225.22 699,427.89
减：营业外支出七、29 　 14,870,687.18 3,104,031.80 1,860,373.22 1,227,225.55
其中：非流动资产处置损失　　 12,743,631.81 1,807,722.84 145,373.09 922,119.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　 199,728,807.35 198,361,407.12 196,978,512.64 186,524,389.67
减：所得税费用七、30 　 33,737,448.12 32,814,843.24 28,434,879.99 27,294,143.82
四、净利润（净亏损以“-”填列）　　 165,991,359.23 165,546,563.88 168,543,632.65 159,230,245.85
归属于母公司股东的净利润　　 163,632,931.50 159,283,940.39 　　
少数股东损益　　 2,358,427.73 6,262,623.49 　　
被合并方在合并前实现的净利润　　　 3,545.36 　　
五、每股收益　　　　　　
（一）基本每股收益七、31 　 0.34 0.33 　　
（二）稀释每股收益　　　　　　

　　现金流量表　　　　　　

　　单位名称：重庆啤酒股份有限公司 2008年度单位：人民币元

　　公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽公司会计机构负责人：何冰

　　股东权益变动表

　　单位名称：重庆啤酒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年度　　　　　　单位：人民币元

项    目行次本年数上年数

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计


























一、上年年末余额 1 372,285,537.00 127,250,979.97 　 140,908,963.74 303,561,784.98 944,007,265.69 286,373,490.00 222,960,141.64 　 122,797,385.22 197,832,276.33 829,963,293.19
加：会计政策变更 2 　　　　　　　 -5,199,039.45 　 2,188,908.47 19,700,176.21 16,690,045.23
前期差错更正 3 　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额 4 372,285,537.00 127,250,979.97 　 140,908,963.74 303,561,784.98 944,007,265.69 286,373,490.00 217,761,102.19 　 124,986,293.69 217,532,452.54 846,653,338.42
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） 5 111,685,661.00 -108,685,661.00 　 16,854,363.27 133,074,992.53 152,929,355.80 85,912,047.00 -90,510,122.22 　 15,922,670.05 86,029,332.44 97,353,927.27
（一）净利润 6 　　　　 168,543,632.65 168,543,632.65 　　　　 159,230,245.85 159,230,245.85
（二）直接计入股东权益的利得和损失 7 　 3,000,000.00 　　　 3,000,000.00 　 -4,598,075.22 　　　 -4,598,075.22
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 　　　　　　　　　　　　
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 9 　　　　　　　　　　　　
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 10 　　　　　　　　　　　　
4、其他 11 　 3,000,000.00 　　　 3,000,000.00 　 -4,598,075.22 　　　 -4,598,075.22
上述（一）和（二）小计 12 　 3,000,000.00 　　 168,543,632.65 171,543,632.65 　 -4,598,075.22 　　 159,230,245.85 154,632,170.63
（三）股东投入和减少股本 13 　　　　　　　　　　　　
1、股东投入股本 14 　　　　　　　　　　　　
2、股份支付计入股东权益的金额 15 　　　　　　　　　　　　
3、其他 16 　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配 17 　　　 16,854,363.27 -35,468,640.12 -18,614,276.85 　　　 15,922,670.05 -73,200,913.41 -57,278,243.36
1、提取盈余公积 18 　　　 16,854,363.27 -16,854,363.27 　　　　 15,922,670.05 -15,922,670.05 　
2、提取一般风险准备 19 　　　　　　　　　　　　
2、对股东的分配 20 　　　　 -18,614,276.85 -18,614,276.85 　　　　 -57,274,698.00 -57,274,698.00
3、其他 21 　　　　　　　　　　 -3,545.36 -3,545.36
（五）股东权益内部结转 22 111,685,661.00 -111,685,661.00 　　　　 85,912,047.00 -85,912,047.00 　　　　
1、资本公积转增股本 23 111,685,661.00 -111,685,661.00 　　　　 85,912,047.00 -85,912,047.00 　　　　
2、盈余公积转增股本 24 　　　　　　　　　　　　
3、盈余公积弥补亏损 25 　　　　　　　　　　　　
4、其他 26 　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额 27 483,971,198.00 18,565,318.97 　 157,763,327.01 436,636,777.51 1,096,936,621.49 372,285,537.00 127,250,979.97 　 140,908,963.74 303,561,784.98 944,007,265.69

项     目附注合并母公司补充资料附注合并母公司

合并母公司本年数上年数本年数上年数合并母公司本年数上年数本年数上年数








































一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　 1、将净利润调节为经营活动现金流量：　　　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　 2,442,108,838.38 2,173,297,841.16 1,642,462,612.92 1,355,378,465.00 净利润　　 165,991,359.23 165,546,563.88 168,543,632.65 159,230,245.85
收到的税费返还　　　　　　加：资产减值准备　　 7,141,462.81 26,802,328.12 2,319,597.57 18,777,268.50
收到其他与经营活动有关的现金七、33 　 76,138,689.39 162,029,232.12 80,755,637.10 183,796,402.99 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧　　 120,255,893.39 112,741,905.86 70,103,629.32 63,526,562.20
经营活动现金流入小计　　 2,518,247,527.77 2,335,327,073.28 1,723,218,250.02 1,539,174,867.99 无形资产摊销　　 9,382,321.92 9,881,967.56 4,786,151.95 4,628,713.22
购买商品、接受劳务支付的现金　　 1,379,942,037.76 1,054,455,676.87 971,722,740.37 635,971,653.37 长期待摊费用摊销　　 166,000.00 166,000.00 　　
支付给职工以及为职工支付的现金　　 217,505,787.40 206,112,447.31 134,574,338.33 131,240,789.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）　　 11,288,608.57 1,393,318.87 140,448.09 580,235.78
支付的各项税费　　 440,274,228.98 468,106,698.23 273,543,662.34 282,100,312.70 固定资产报废损失（收益以“-号”填列）　　　　　　
支付其他与经营活动有关的现金七、33 　 294,833,591.72 296,204,784.51 258,545,614.29 261,184,451.27 公允价值变动损失（收益以“-号”填列）　　　　　　
经营活动现金流出小计　　 2,332,555,645.86 2,024,879,606.92 1,638,386,355.33 1,310,497,206.73 财务费用（收益以“-号”填列）　　 45,724,970.49 33,065,751.43 34,690,856.37 22,945,965.75
经营活动产生的现金流量净额　　 185,691,881.91 310,447,466.36 84,831,894.69 228,677,661.26 投资损失（收益以“-号”填列）　　 -1,433,293.42 55,748.86 -14,689,659.51 -21,871,977.30
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　递延所得税资产减少（增加以“-号”填列）　　 -79,704.65 -4,811,402.91 -360,522.55 -2,838,458.76
收回投资收到的现金　　 2,325,048.50 　 2,325,048.50 　递延所得税负债增加（减少以“-号”填列）　　　　　　
取得投资收益收到的现金　　　　 13,092,109.17 21,871,977.30 存货的减少（增加以“-号”填列）　　 -185,013,421.50 -178,628,631.06 -122,095,596.06 -102,378,370.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额七、33 　 60,120,028.89 772,992.17 5,425.00 220,611.00 经营性应收项目的减少（增加以“-号”填列）　　 -43,559,617.78 -15,257,276.11 -91,977,622.44 4,059,763.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　　　　经营性应付项目的增加（减少以“-号”填列）　　 55,827,302.85 159,491,191.86 33,370,979.30 82,017,712.80
收到其他与投资活动有关的现金　　 1,886,478.91 1,545,044.37 1,184,349.11 831,809.42 其他　　　　　　
投资活动现金流入小计　　 64,331,556.30 2,318,036.54 16,606,931.78 22,924,397.72 经营活动产生的现金流量净额　　 185,691,881.91 310,447,466.36 84,831,894.69 228,677,661.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　 481,117,990.79 224,149,500.60 354,473,349.47 150,691,854.98 　　　　　　　
投资支付的现金　　　 8,922,701.80 　 28,922,701.80 　　　　　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　 2,228,923.45 　 2,228,923.45 　　　　　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　
投资活动现金流出小计　　 481,117,990.79 235,301,125.85 354,473,349.47 181,843,480.23 　　　　　　　
投资活动产生的现金流量净额　　 -416,786,434.49 -232,983,089.31 -337,866,417.69 -158,919,082.51 2、不涉及现金收支的重要投资和筹资活动：　　　　　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　债务转为资本　　　　　　
吸收投资收到的现金　　　　　　一年内到期的可转换公司债券　　　　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　　　　融资租入固定资产　　　　　　
取得借款收到的现金　　 1,091,800,000.00 766,950,000.00 843,000,000.00 561,000,000.00 　　　　　　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　
筹资活动现金流入小计　　 1,091,800,000.00 766,950,000.00 843,000,000.00 561,000,000.00 　　　　　　　
偿还债务支付的现金　　 751,800,000.00 683,700,000.00 532,000,000.00 487,000,000.00 　　　　　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　 83,316,431.89 105,029,996.19 68,398,766.57 86,748,096.21 　　　　　　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　 1,475,782.92 7,093,481.07 　　　　　　　　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　
筹资活动现金流出小计　　 835,116,431.89 788,729,996.19 600,398,766.57 573,748,096.21 3、现金及现金等价物净变动情况：　　　　　　
筹资活动产生的现金流量净额　　 256,683,568.11 -21,779,996.19 242,601,233.43 -12,748,096.21 现金的期末余额七、33 　 265,845,150.93 240,256,135.40 173,698,237.23 184,131,526.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　　　　减：现金的期初余额七、33 　 240,256,135.40 184,571,754.54 184,131,526.80 127,121,044.26
五、现金及现金等价物净增加额　　 25,589,015.53 55,684,380.86 -10,433,289.57 57,010,482.54 加：现金等价物的期末余额　　　　　　
加：期初现金及现金等价物余额　　 240,256,135.40 184,571,754.54 184,131,526.80 127,121,044.26 减：现金等价物的期初余额　　　　　　
六、期末现金及现金等价物余额　　 265,845,150.93 240,256,135.40 173,698,237.23 184,131,526.80 现金及现金等价物净增加额　　 25,589,015.53 55,684,380.86 -10,433,289.57 57,010,482.54

　　公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽公司会计机构负责人：何冰

　　合并股东权益变动表

　　单位名称：重庆啤酒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年度　　　　　　　　单位：人民币元

项    目行次本年数上年数

归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他


























一、上年年末余额 1 372,285,537.00 116,233,630.05 　 140,908,963.74 291,804,541.95 　 60,934,410.49 982,167,083.23 286,373,490.00 222,960,141.64 　 122,797,385.22 197,832,276.33 　 61,277,213.71 891,240,506.90
加：会计政策变更 2 　　　　　　　　　 -16,416,780.73 　 2,188,908.47 7,889,238.64 　 92,718.45 -6,245,915.17
前期差错更正 3 　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额 4 372,285,537.00 116,233,630.05 　 140,908,963.74 291,804,541.95 　 60,934,410.49 982,167,083.23 286,373,490.00 206,543,360.91 　 124,986,293.69 205,721,514.97 　 61,369,932.16 884,994,591.73
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） 5 111,685,661.00 -108,685,661.00 　 16,854,363.27 128,164,291.38 　 -2,563,621.26 145,455,033.39 85,912,047.00 -90,309,730.86 　 15,922,670.05 86,083,026.98 　 -435,521.67 97,172,491.50
（一）净利润 6 　　　　 163,632,931.50 　 2,358,427.73 165,991,359.23 　　　　 159,283,940.39 　 6,262,623.49 165,546,563.88
（二）直接计入股东权益的利得和损失 7 　 3,000,000.00 　　　　　 3,000,000.00 　 -4,397,683.86 　　　　 -200,391.36 -4,598,075.22
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8 　　　　　　　　　　　　　　　　
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 9 　　　　　　　　　　　　　　　　
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 10 　　　　　　　　　　　　　　　　
4、其他 11 　 3,000,000.00 　　　　　 3,000,000.00 　 -4,397,683.86 　　　　 -200,391.36 -4,598,075.22
上述（一）和（二）小计 12 　 3,000,000.00 　　 163,632,931.50 　 2,358,427.73 168,991,359.23 　 -4,397,683.86 　　 159,283,940.39 　 6,062,232.13 160,948,488.66
（三）股东投入和减少股本 13 　　　　　　　　　　　　　　　　
1、股东投入股本 14 　　　　　　　　　　　　　　　　
2、股份支付计入股东权益的金额 15 　　　　　　　　　　　　　　　　
3、其他 16 　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配 17 　　　 16,854,363.27 -35,468,640.12 　 -4,922,048.99 -23,536,325.84 　　　 15,922,670.05 -73,200,913.41 　 -6,497,753.80 -63,775,997.16
1、提取盈余公积 18 　　　 16,854,363.27 -16,854,363.27 　　　　　　 15,922,670.05 -15,922,670.05 　　　
2、提取一般风险准备 19 　　　　　　　　　　　　　　　　
2、对股东的分配 20 　　　　 -18,614,276.85 　 -4,922,048.99 -23,536,325.84 　　　　 -57,274,698.00 　 -6,497,753.80 -63,772,451.80
3、其他 21 　　　　　　　　　　　　 -3,545.36 　　 -3,545.36
（五）股东权益内部结转 22 111,685,661.00 -111,685,661.00 　　　　　　 85,912,047.00 -85,912,047.00 　　　　　　
1、资本公积转增股本 23 111,685,661.00 -111,685,661.00 　　　　　　 85,912,047.00 -85,912,047.00 　　　　　　
2、盈余公积转增股本 24 　　　　　　　　　　　　　　　　
3、盈余公积弥补亏损 25 　　　　　　　　　　　　　　　　
4、其他 26 　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额 27 483,971,198.00 7,547,969.05 　 157,763,327.01 419,968,833.33 　 58,370,789.23 1,127,622,116.62 372,285,537.00 116,233,630.05 　 140,908,963.74 291,804,541.95 　 60,934,410.49 982,167,083.23

　　公司法定代表人：黄明贵　主管会计工作的公司负责人：韩西泽公司会计机构负责人：何冰

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