单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
成都西部医药经营有限公司	1,252.97	2.1
上海太极医药物流有限公司	80.28	0.13
四川省自贡市医药有限公司	92.58	0.16
四川天诚药业股份有限公司	261.19	0.44
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	128.06	0.21
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	272.04	0.46
太极集团有限公司	2,601.97	4.36
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	390.25	0.65
重庆黄埔医药有限责任公司	100.38	0.17
重庆市涪陵医药总公司	110.4	0.18
重庆桐君阁股份有限公司	2,836.59	4.75
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1,267.24	2.12	197.48	0.64
重庆市医药保健品进出口有限公司			473.5	1.52
重庆市涪陵太极印务有限责任公司			196.65	0.63
合计	9,393.95	15.73	867.63	2.79

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额93,939,514.96元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
太极集团有限公司	13,618.91	0	13,618.91	0
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	94,316.13	0	94,316.13	0
合计	107,935.04	0	107,935.04	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,079,350,400元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	① 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。② 持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在第①项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③ 如果违反股权分置改革方案中的相关承诺，太极集团、太极股份同意将违反禁售限售期承诺出售股票所获资金作为违约金全部支付给西南药业	正在履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2002年2月20日，公司委托律师向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，将大鹏证券和新华信托列为被告，诉请法院依法判令归还公司投资款。2004年8月31日，重庆市第一中级人民法院对该诉讼事项以（2004）渝一中民初字第105号民事判决书做出初审判决	1,000	初审宣判后，新华信托不服重庆市第一中级人民法院初审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉	2005年3月21日重庆市高级人民法院以“（2004）渝高法民终字第173号”民事判决书做出终审判决，主要内容如下：由被告新华信托投资股份有限公司在判决生效后10天内返还西南药业资金9,863,897.18元及资金占用损失（以9,863,897.18元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从2000年2月29日起计付至本金付清日止）	截止2008年12月31日，公司共计收到新华信托还款998.6638万元
公司与瑞士豪夫迈－罗须控股公司关于“散利痛”、“散列通”商标争议纠纷由北京市第一中级人民法院做出（2005）一中行初字第627号关于维持第1456508号“散利痛”注册商标以及（2005）一中行初字第677号关于撤销第631613号“散列通”注册商标的一审判决		公司因不服上述两判决于2006年1月向北京市高级人民法院提请上诉，2006年12月北京市高级人民法院做出（2006）高行终字第248号、（2006）高行终字第253号判决，维持了“散利痛”商标，撤销了“散列通”商标。公司不服该判决向北京市高级人民法院提出申诉，2007年12月28日，北京市高级人民法院驳回了公司申诉请求	公司已向最高人民法院提起申诉	2008年5月28日，最高人民法院向公司出具《受理案件通知书》（(2007)行监字第111-1号、(2007)行监字第112-1号），接受公司的再审申请。2009年1月14日最高人民法院作出（2007）行监字第112-1号《行政裁定书》，裁定如下：一、本案由本院提审；二、再审期间，中止原审判的执行

1、已决诉讼事项

公司于2000年2月16日与新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）签订了《资金信托协议书》，约定公司划款1,000万元到新华信托账户上委托其代为使用，委托期从2000年2月16日至2000年12月16日。期满后新华信托退还信托资金并按年收益率12%支付信托受益金。投资到期，公司未收回该信托资金和受益金。一审法院判决新华信托败诉后，新华信托不服遂又向重庆市高级人民法院提起上诉。

2005年3月21日重庆市高级人民法院以“（2004）渝高法民终字第173号”民事判决书做出终审判决，主要内容如下：由被告新华信托投资股份有限公司在判决生效后10天内返还西南药业资金9,863,897.18元及资金占用损失（以9,863,897.18元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从2000年2月29日起计付至本金付清日止）。

截止2008年12月31日公司共计收到新华信托归还的上述判决要求返还资金9,863,897.18元中的9,851,664.18元。

2、商标纠纷事项

公司与瑞士豪夫迈－罗须控股公司关于“散利痛”、“散列通”商标争议纠纷由北京市第一中级人民法院做出（2005）一中行初字第627号关于维持第1456508号“散利痛”注册商标以及（2005）一中行初字第677号关于撤销第631613号“散列通”注册商标的一审判决。

公司因不服上述两判决于2006年1月向北京市高级人民法院提请上诉，2006年12月北京市高级人民法院做出（2006）高行终字第248号、（2006）高行终字第253号判决，维持了“散利痛”商标，撤销了“散列通”商标。公司不服该判决向北京市高级人民法院提出申诉，2007年12月28日，北京市高级人民法院驳回了公司申诉请求。2008年3月4日，公司因不服北京市高级人民法院（2006）高行终字第253号判决向最高人民法院提起申诉，2008年5月28日，最高人民法院向公司出具《受理案件通知书》（2007）行监字第111-1号接受公司的再审申请，2009年1月14日最高人民法院作出（2007）行监字第112-1号《行政裁定书》，裁定如下：一、本案由本院提审；二、再审期间，中止原审判的执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	上海A股	600779	水井坊	827,813	427,813	4,791,505.6	100	-7,324,158.56
合计				827,813	/	4,791,505.6	100%	-7,324,158.56

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司董事会能依照股东大会决议及授权履行各项职能，其决策程序基本符合《公司法》及《公司章程》。公司经营目标明确、运作规范，所作重大决策均经股东大会批准。公司董事、经理及其他高级管理人员在本报告期内执行公司职务时，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，较好地维护了股东和公司的利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，经董事会审议通过并执行的各项内控制度较为完善、有效。经审核，重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务会计报表出具的标准无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构评估值为基础、交易价格经协商而定，未发现任何内幕交易，也未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业之间及与潜在关联企业之间发生的经常性关联交易，其关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，没有损害上市公司和中小股东的利益，无内幕交易行为发生。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司财务报告未被出具非标意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国重庆市渝中区人和街74号12楼 2009年3月12日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		322,073,774.68	153,129,985.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		3,597,146.66	6,493,812.49
应收账款		126,554,573.19	93,479,027.10
预付款项		41,848,254.70	39,722,251.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,887,941.32	17,794,035.21
买入返售金融资产
存货		88,534,775.41	95,967,461.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		589,496,465.96	406,586,572.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		4,791,505.60	12,115,664.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		27,446,755.94	28,346,546.86
投资性房地产		76,087,617.05	80,632,143.89
固定资产		201,128,840.94	212,924,415.54
在建工程		25,250,400.53	29,316,136.32
工程物资		0	52,575.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		85,204,730.05	87,235,144.12
开发支出
商誉		16,017,640.04	16,017,640.04
长期待摊费用		276,847.63	366,419.59
递延所得税资产		6,644,217.47	6,459,267.74
其他非流动资产
非流动资产合计		442,848,555.25	473,465,953.51
资产总计		1,032,345,021.21	880,052,526.22
流动负债：
短期借款		179,610,000.00	182,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		84,000,000.00	70,070,000.00
应付账款		92,849,587.05	76,187,044.75
预收款项		24,484,695.26	16,742,843.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		26,097,047.24	49,749,291.88
应交税费		29,081,918.21	26,948,096.93
应付利息
应付股利		52,461.55	52,461.55
其他应付款		32,759,255.49	21,993,371.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		561,934,964.80	443,743,110.13
非流动负债：
长期借款		104,890,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		680,741.11	1,779,364.89
其他非流动负债
非流动负债合计		105,570,741.11	101,779,364.89
负债合计		667,505,705.91	545,522,475.02
股东权益：
股本		193,430,865.00	148,793,356.00
资本公积		-1,576,411.52	49,286,632.26
减：库存股		0.00
盈余公积		49,940,846.13	45,752,243.18
一般风险准备		0.00
未分配利润		107,713,091.86	74,708,000.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		349,508,391.47	318,540,231.70
少数股东权益		15,330,923.83	15,989,819.50
股东权益合计		364,839,315.30	334,530,051.20
负债和股东权益合计		1,032,345,021.21	880,052,526.22

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:西南药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		321,235,362.22	151,491,770.42
交易性金融资产
应收票据		3,597,146.66	6,493,812.49
应收账款		110,561,614.41	83,609,917.50
预付款项		41,524,948.69	37,123,857.16
应收利息
应收股利
其他应收款		6,004,173.63	16,973,158.75
存货		88,364,654.76	95,765,909.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		571,287,900.37	391,458,425.39
非流动资产：
可供出售金融资产		4,791,505.60	12,115,664.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		198,383,943.99	199,277,775.87
投资性房地产
固定资产		171,055,434.72	180,431,357.91
在建工程			28,752,099.49
工程物资			52,575.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		83,793,729.81	85,790,143.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,083,701.70	6,898,751.97
其他非流动资产
非流动资产合计		465,108,315.82	513,318,368.57
资产总计		1,036,396,216.19	904,776,793.96
流动负债：
短期借款		179,610,000.00	182,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		84,000,000.00	70,070,000.00
应付账款		82,743,457.71	75,858,555.41
预收款项		24,484,695.26	16,742,843.36
应付职工薪酬		26,081,276.76	49,660,011.47
应交税费		28,184,867.10	26,200,719.77
应付利息
应付股利
其他应付款		66,597,130.82	72,001,746.38
一年内到期的非流动负债		93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		584,701,427.65	492,533,876.39
非流动负债：
长期借款		104,890,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		680,741.11	1,779,364.89
其他非流动负债
非流动负债合计		105,570,741.11	101,779,364.89
负债合计		690,272,168.76	594,313,241.28
股东权益：
股本		193,430,865.00	148,793,356.00
资本公积		-3,910,073.51	46,952,970.27
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		44,875,199.60	40,686,596.65
未分配利润		111,728,056.34	74,030,629.76
外币报表折算差额
股东权益合计		346,124,047.43	310,463,552.68
负债和股东权益合计		1,036,396,216.19	904,776,793.96

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		615,755,118.87	508,725,068.99
其中：营业收入		615,755,118.87	508,725,068.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		569,930,101.45	479,806,829.49
其中：营业成本		405,006,072.87	329,233,548.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,301,971.99	5,027,497.58
销售费用		86,280,978.94	75,261,386.97
管理费用		37,639,490.94	40,411,056.06
财务费用		29,577,350.70	21,979,549.81
资产减值损失		5,124,236.01	7,893,790.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-899,790.92	8,886,604.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-899,790.92	-340,972.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,925,226.50	37,804,843.94
加：营业外收入		1,243,021.03	4,648,050.13
减：营业外支出		1,787,580.75	370,494.24
其中：非流动资产处置净损失		70,075.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,380,666.78	42,082,399.83
减：所得税费用		7,845,867.90	6,756,085.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,534,798.88	35,326,314.13
归属于母公司所有者的净利润		37,193,694.55	35,824,974.64
少数股东损益		-658,895.67	-498,660.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		610,742,273.87	503,698,068.99
减：营业成本		400,459,152.38	326,240,520.38
营业税金及附加		4,693,522.11	3,820,686.78
销售费用		86,280,978.94	75,241,977.56
管理费用		34,487,771.15	37,491,100.93
财务费用		27,430,462.73	21,701,504.62
资产减值损失		6,227,497.49	7,370,821.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-893,831.88	8,905,370.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-893,831.88	-322,206.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,269,057.19	40,736,827.40
加：营业外收入		1,243,018.77	3,981,537.41
减：营业外支出		1,780,178.53	368,864.78
其中：非流动资产处置净损失			115,077.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,731,897.43	44,349,500.03
减：所得税费用		7,845,867.90	6,756,085.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,886,029.53	37,593,414.33

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		362,110,899.14	348,276,666.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,517,687,587.42	727,219,230.89
经营活动现金流入小计		1,879,798,486.56	1,075,495,897.10
购买商品、接受劳务支付的现金		201,165,721.88	130,363,772.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		93,177,823.48	61,349,385.14
支付的各项税费		62,713,518.78	47,582,171.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,414,450,019.71	727,597,252.73
经营活动现金流出小计		1,771,507,083.85	966,892,582.04
经营活动产生的现金流量净额		108,291,402.71	108,603,315.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			9,209,849.43
取得投资收益收到的现金			254,495.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,018.20	501,255.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,295,610.82	1,452,091.83
投资活动现金流入小计		2,637,629.02	11,417,691.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,071,737.36	10,989,907.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,071,737.36	10,989,907.87
投资活动产生的现金流量净额		-12,434,108.34	427,784.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		324,940,000.00	302,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		234,703,925.70	172,139,378.70
筹资活动现金流入小计		559,643,925.70	474,139,378.70
偿还债务支付的现金		229,440,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,396,778.81	16,993,599.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		274,320,000.00	327,876,418.00
筹资活动现金流出小计		527,156,778.81	576,870,017.04
筹资活动产生的现金流量净额		32,487,146.89	-102,730,638.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		128,344,441.26	6,300,460.81
加：期初现金及现金等价物余额		68,780,311.19	62,479,850.38
六、期末现金及现金等价物余额		197,124,752.45	68,780,311.19

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		362,110,899.14	348,239,571.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,605,888,629.19	932,091,618.11
经营活动现金流入小计		1,967,999,528.33	1,280,331,189.97
购买商品、接受劳务支付的现金		200,833,019.30	129,607,834.50
支付给职工以及为职工支付的现金		93,070,603.54	61,275,928.47
支付的各项税费		61,173,596.24	46,318,554.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,514,067,158.88	938,609,156.37
经营活动现金流出小计		1,869,144,377.96	1,175,811,473.73
经营活动产生的现金流量净额		98,855,150.37	104,519,716.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			9,209,849.43
取得投资收益收到的现金			254,495.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,018.20	502,468.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,285,015.79	1,448,865.14
投资活动现金流入小计		2,627,033.99	11,415,679.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,825,087.36	8,405,838.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,825,087.36	8,405,838.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,198,053.37	3,009,840.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		324,940,000.00	302,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		234,703,925.70	172,139,378.70
筹资活动现金流入小计		559,643,925.70	474,139,378.70
偿还债务支付的现金		229,440,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,396,778.81	16,993,599.04
支付其他与筹资活动有关的现金		274,320,000.00	327,876,418.00
筹资活动现金流出小计		527,156,778.81	576,870,017.04
筹资活动产生的现金流量净额		32,487,146.89	-102,730,638.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		129,144,243.89	4,798,918.19
加：期初现金及现金等价物余额		67,142,096.10	62,343,177.91
六、期末现金及现金等价物余额		196,286,339.99	67,142,096.10

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	148,793,356.00	49,286,632.26		46,119,657.44		78,014,728.60		15,989,819.50	338,204,193.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正				-367,414.26		-3,306,728.34			-3,674,142.60
其他
二、本年年初余额	148,793,356.00	49,286,632.26		45,752,243.18		74,708,000.26		15,989,819.50	334,530,051.20
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,637,509.00	-50,863,043.78		4,188,602.95		33,005,091.60		-658,895.67	30,309,264.10

（一）净利润						37,193,694.55		-658,895.67	36,534,798.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-6,225,534.78							-6,225,534.78
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-7,324,158.56							-7,324,158.56
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,098,623.78							1,098,623.78
4．其他
上述（一）和（二）小计		-6,225,534.78				37,193,694.55		-658,895.67	30,309,264.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				4,188,602.95		-4,188,602.95
1．提取盈余公积				4,188,602.95		-4,188,602.95
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	44,637,509.00	-44,637,509.00
1．资本公积转增资本（或股本）	44,637,892.00	-44,637,892.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	-383	383
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	193,430,865.00	-1,576,411.52	0.00	49,940,846.13	0.00	107,713,091.86	0.00	15,330,923.83	364,839,315.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	148,793,356.00	49,992,183.31		43,801,827.93		58,822,018.12	-2,619,680.34		298,789,705.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更		-1,980,384.59		-1,441,511.92		-12,872,922.73	2,619,680.34	16,488,480.01	2,813,341.11
前期差错更正				-367,414.26		-3,306,728.34			-3,674,142.60
其他
二、本年年初余额	148,793,356.00	48,011,798.72		41,992,901.75		42,642,367.05		16,488,480.01	297,928,903.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,274,833.54		3,759,341.43		32,065,633.21		-498,660.51	36,601,147.67
（一）净利润						35,824,974.64		-498,660.51	35,326,314.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,274,833.54							1,274,833.54
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		1,499,804.17							1,499,804.17
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-224,970.63							-224,970.63
4．其他
上述（一）和（二）小计		1,274,833.54				35,824,974.64		-498,660.51	36,601,147.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,759,341.43		-3,759,341.43
1．提取盈余公积				3,759,341.43		-3,759,341.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	148,793,356.00	49,286,632.26		45,752,243.18		74,708,000.26		15,989,819.50	334,530,051.20