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释义
除非预案另有所指，下列词语具有如下涵义：
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第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行背景
2006年以来，国家相继出台了多项水泥行业发展政策，以实现我国水泥行业以“控制总量、调整结构、提高水平、保护环境”为方针的产业发展战略。一方面，国家鼓励大型水泥企业集团对中小水泥厂实施兼并、重组、联合，增强在区域市场上的影响力，实现资源整合。另一方面，国家大力推广纯低温余热发电技术，鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平，重点支持在有资源的地区建设日产4,000吨及以上规模新型干法水泥项目，建设大型熟料基地。同时，在发展循环经济的指导思路下，国家加大对落后产能的淘汰力度，根据国家发改委发布的《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，到2010年末，全国完成淘汰小水泥产能2.5亿吨。根据国家发改委颁布的《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》中的水泥行业结构调整目标，到2020年，基本实现水泥工业现代化，新型干法水泥熟料控制在7亿吨左右。
面对目前全球严峻的经济形势，2008年11月5日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施。为实施上述措施，到2010年底约需投资4万亿。其中，保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路公路和机场等重大基础设施建设、重点节能减排工程建设和地震灾区灾后重建等与水泥建材行业密切相关。随着行业政策及相关法规的不断出台，促进产业结构调整、提高行业集中度和以扩大内需为背景的水泥产业政策方向将会对行业内大型企业的规模扩张形成强有力的支持。
本公司在全国水泥行业中一直保持着水泥及熟料制造、供应商的优势地位。2006年12月，公司被列入国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团），是国家重点支持的12家全国性重点企业之一，公司的持续发展将得到国家行业政策的有力支持。2008年，公司实现水泥和熟料销售总量2,788万吨，比2007年增长20.1％。2008年，实现营业收入6,349,459,647元，比2007年增长33.11%。本公司产品销售市场主要集中于湖北、江苏、重庆、湖南、云南、上海和西藏等省市。作为本公司的大本营，湖北省是公司最主要的消费市场，按照水泥销量计算，2008年本公司在湖北省的市场占有率已达到24.7%。
（二）本次非公开发行目的
在上述背景下，通过本次非公开发行从资本市场上获得支持，是显著增强公司资本实力，进一步提高公司产能规模并扩大竞争优势的重要战略举措。公司产能规模的进一步扩大，有利于巩固公司的现有市场份额，为进一步整合区域市场奠定良好的基础；同时，通过优化公司的区域布局，可以落实和强化公司的“十字型”区域布局战略，为公司在行业调整中开拓新兴市场奠定坚实基础。在社会责任领域，通过加大对循环经济的投入，实现公司利废、节能、减排的可持续性发展的目标。总之，通过本次非公开发行，最终达到增强公司盈利能力，创造良好社会效益的目的。
此外，本次非公开发行可以进一步降低公司的资产负债水平，改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配，使得公司偿债能力进一步增强，资产负债结构更为安全、稳健，财务风险进一步降低。
二、发行对象及其与本公司关系
本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合股东大会决议规定条件的特定对象。其范围包括：公司前20名的原股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司等法人、自然人或其他合法投资组织。公司第一大股东Holchin B.V.可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票，优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。原股东行使（含部分行使）优先认购权后，剩余股份将全部向其他特定对象发售。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第三十四次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.73元/股。公司股票在董事会决议公告至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以相同的最终发行价格进行认购。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过20,000万股（含20,000万股），最终发行股数将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。
（四）限售期
公司第一大股东Holchin B.V. 如行使优先认购权，则其所持股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
四、募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金不超过400,000万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
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注：1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额，缺口部分由公司自筹解决；或者在不改变拟投资项目的前提下，董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；或者对具体项目进行调减。
2、本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。
3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额，则董事会将依法履行相关程序后将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债。
五、本次非公开发行是否构成关联交易
公司第一大股东Holchin B.V. 如行使优先认购权，认购本次非公开发行的股份，则该行为将构成关联交易，须经公司股东大会的审议批准。
六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
截至2008年12月31日，Holchin B.V.持有公司A股75,200,000股，B股85,761,300股，合计持股数为160,961,300股，占公司股本总额39.88%，是公司的第一大股东，以其实际持有的股份对公司行使权利和履行义务。Holcim间接持有Holchin B.V.100%的股权，为Holchin B.V.的最终控制方。本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行方案已于2009年3月12日经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。如公司第一大股东Holchin B.V.行使优先认购权，则其投资行为尚需经过商务部批准，并经国家发改委或地方发展改革部门核准。
第二节 Holchin B.V.的基本情况
一、基本情况
本公司第一大股东Holchin B.V.如行使优先认购权，则其将成为发行对象之一。
（一）Holchin B.V.概况
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（二）主要经营情况
Holchin B.V.的主要业务为设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。除华新水泥外，Holchin B.V.在中国境内不存在其他的下属子公司。
（三）所持公司股份质押情况
截止2008年12月31日，Holchin B.V.所持有的本公司股份不存在质押情况。
二、Holchin B.V.的实际控制人的基本情况
Holcim间接持有Holchin B.V.100%的股权，为Holchin B.V.的最终控制方。其基本情况如下：
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Holcim总部位于瑞士苏黎士，是全球领先的水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产商之一，其业务遍布世界各大洲70多个国家，员工人数超过85,000人。截至2008年12月31日，Holcim在全球拥有151家水泥厂（含粉磨站），年装机水泥生产能力达19,440万吨；直接或间接持有415家混凝料生产企业、1,342家混凝土搅拌厂和沥青生产企业。Holcim最近三年经审计的主要财务数据见下表：
单位：（百万 瑞士法郎）
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Holcim最近一年的简要会计报表如下：
截止2008年12月31日简要合并资产负债表（单位：百万 瑞士法郎）
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2008年简要合并利润表（单位：百万 瑞士法郎）
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三、华新水泥与其第一大股东的股权控制关系结构图
截止2008年12月31日, Holcim、Holchin B.V.与华新水泥之间的股权关系结构图如下：
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除华新水泥及其附属公司之外，Holchin B.V. 和Holcim未直接或间接持有其他中国境内公司的股权，在中国境内不存在其他的股权投资。
四、Holchin B.V.及其相关人员最近五年受处罚等情况
Holchin B.V.及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、本次发行完成后，Holchin B.V.与公司是否存在同业竞争的说明
Holchin B.V.是发行人的第一大股东，为一家在荷兰注册的私人有限责任公司，其主要经营范围是设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。除本公司外，Holchin B.V.在中国境内不存在其他下属控股企业。Holcim Ltd.是Holchin B.V.的实际控制人，为总部位于瑞士的全球领先的水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产商之一。除通过Holchin B.V.投资华新水泥外， Holcim及其控制的企业在中国境内均未开展其他水泥及与水泥相关的业务。
本次非公开发行不会改变上述情况，因此，本次发行完成后，发行人与Holchin B.V.、Holcim及其控制的企业之间不存在实质性的同业竞争关系。
六、本次发行预案披露前24个月内Holchin B.V.与本公司之间的重大交易情况
2008年2月，本公司完成对Holchin B.V.定向发行7,520万股人民币普通股（A股），发行价格为26.95元/股，募集资金总量为人民币202,664万元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续，Holchin B.V.本次认购公司股份后所持股份，自发行完成之日起三年内不得转让。本次发行完成后，Holchin B.V.持有本公司A股、B股合计160,961,300股，占公司总股本的39.88%。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金投资项目包括：11条具有国际先进水平的新型干法水泥熟料生产线，以及2个具有降低生产成本、改善环境之功效的水泥窑纯低温余热发电工程项目。
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本次非公开发行募集资金到位后，公司将按计划投入上述项目的建设/生产，用于固定资产投资和流动资金，以确保工程按计划完成。在本次募集资金到位之前，公司如已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。
二、募集资金投向情况
（一）结构调整、新型产能类投资项目
1、 项目所在地的市场需求情况
（a）湖北市场
作为本公司最重要的销售市场，近两年湖北省固定资产投资均超过全国平均水平增长。根据《湖北省经济社会发展第十一个五年规划（2006-2010）主要目标和措施》，“十一五”期间全省用于高速公路、铁路等交通重点项目的总投资将超过2,000亿元。在全省固定资产投资持续增长的带动下，预计2009-2010年湖北水泥需求将保持9%-10%的增速，2010年湖北水泥需求量达到7,200-7,500万吨，新增需求量1,000-1,300万吨左右。同时，根据《2007-2010 年全国分省市淘汰落后水泥能力计划表》中的明确规定，湖北省2007-2010年必须淘汰的落后产能是1,400万吨。因此，未来几年，在新增需求与产能淘汰的双重作用下，湖北省水泥市场仍将保持强劲的发展态势。
（b）湖南省市场
“十五”期间湖南省国民经济发展保持了较快的增长态势，五年累计全社会固定资产投资达8,693亿元，是“九五”的两倍，年均增长17.6%。“十一五”期间，湖南省将进一步推进以长株潭为龙头的“一点一线”地区率先发展，一大批投资巨大、具有远期影响的重点建设工程的开工建设，将对长株潭地区的经济发展产生相当大的拉动作用，同时有力地刺激水泥市场的需求。根据《湖南省水泥工业结构调整与发展规划指导意见》，2010年全省新型干法水泥产量提高到60%。由此可见，在稳定增长的需求与落后产能淘汰的双重拉动下，湖南省新型干法生产线的发展具有相当大的潜力和空间。
（c）四川省市场
目前，四川省已经进入工业化中期阶段，处于全面建设小康社会的重要阶段。2008年，四川省固定资产投资完成额达到了6,340.5亿元，全省水泥产量为6,066.9万吨。然而，目前四川省水泥行业发展水平相对较低，水泥需求提升空间巨大。据统计，2006年、2007年全省人均消费水泥约为590公斤、706公斤，而同期全国人均消费水泥量约为851公斤、935公斤；另一方面，2008年新型干法水泥产能达到了约2,100万吨/年，占全省水泥总产能的40%左右，而根据国家规划，到“十一五”末，新型干法水泥比重应达到70%，新型干法水泥发展空间广阔。汶川地震灾后重建也将带来巨大的水泥需求。据统计，2008-2010年间，由于灾后重建等因素引致的全省水泥需求累计达31,840万吨，而四川省未来三年水泥产能预计可以达到28,232万吨，每年存在3,608万吨的需求缺口。
（d）重庆市市场
近年来，重庆市抓住实施“西部大开发战略”的历史性机遇，按照建设 "三中心、两枢纽、一基地"(即商贸中心、金融中心、科教信息文化中心；交通枢纽、通信枢纽；以高新技术产业为基础的现代产业基地)的战略构想，加快经济社会发展。据统计，2008年，重庆市全社会固定资产投资完成额为3,715.9亿元，全市水泥产量达到了3,135.31万吨，新型干法水泥产能约达到了1,950万吨/年，占全市水泥总产能的约50%左右。计划2012年实现固定资产投资达6,500亿元的目标，预计平均年增长率达到15%。未来5年内，随着重点基础设施工程的实施，重庆市将产生巨大的水泥需求。综上，在重点工程建设需求的拉动下，新型干法水泥在重庆市具有较好的市场前景。
（e）云南省市场
受地理位置、地形、交通等因素的影响，云南省水泥市场基本形成了一个相对封闭的市场。2008年，云南省固定资产投资完成额为3,106.24亿元，全省水泥产量为3,863.8万吨。全省的城镇化率由2005年的29.5%提高到了2007年的31.6%，云南省政府规划2010年全省的城镇化率达到35%。“十一五”期间云南省预计新建铁路1,500公里，高速公路1,800公里，等级公路3,000公里，改造农村公路不低于15,000公里；建设昆明新机场，并扩大中小机场规模；推进航道建设，实施港口扩建工程。云南省还将建设多个大型水电站及一批中小电站，并将建设多个大型煤炭基地。能源建设对水泥的需求将保持持续、快速的增长。“十一五”期间，受固定资产资产投资的拉动，云南省水泥需求将保持旺盛的态势。
（f）西藏自治区市场
2008年，西藏自治区的国民生产总值为395.91亿元，同比增长10.1%。2008年，西藏自治区固定资产投资总额达到了303.33亿元，同比增长超过12.5%。根据西藏自治区国民经济及社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要，“十一五”期间，全省将进一步完善基础设施的建设。2008年，西藏自治区的水泥市场产量为166.56万吨。按照2009年-2014年期间西藏自治区GDP和固定资产投资增长率初步预测，西藏水泥实际需求将达到250万吨/年。截至2008年底，西藏地区全区水泥供应能力约220万吨，考虑到未来5年内西藏地区陆续淘汰落后产能65万吨，全区高质量水泥的实际供应能力约150万吨，水泥缺口约在80万吨以上，从而为本项目提供了广阔的市场空间。
2、 建设内容和投资计划
建设内容及所形成的产能情况
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项目投资计划
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3、 厂址方案
本次拟投资项目的选址及用地、建设手续的办理情况如下表所示：
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4、 主要原材料供应
本次募集资金拟投资的新型产能类项目的主要原材料为石灰石矿，均配套有丰富的矿山储备，均满足国家所要求的“满足30年使用”的储量要求。同时，本次募投项目有便利的原材料运输渠道，项目厂址都分布在公路干道附近，并且都分布在铁路线路附近，部分项目具备专用火车线路，能够保证日常生产所需的原料供应。
5、 环境保护
本次募集资金拟投资的新型产能类项目对周围环境造成影响的主要污染物是粉尘，其次还有气态污染物（NOx、 SO2等）、噪声、废水及水土保持：
（1）粉尘治理：采取尽量采用密闭设备和密闭式的储库、降低物料转运的落差，将含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放等措施，将收尘系统收下的粉尘将全部回到各自的工艺流程中，没有固体废弃物排出。
（2）气态污染物的预防：在设计时将采用新型的燃烧器、新工艺来降低NOX的排放浓度，排放浓度均达到国家标准要求；SO2在水泥熟料煅烧过程中易被吸收，窑尾烟囱排放的浓度小于国家标准的要求。
（3）噪声治理：通过在设计时选用低噪声设备，考虑设备基础的隔振、减振，加装消音器，固定岗位设立隔声值班室，利用隔断来阻隔声波传播，减少工人接触高噪声的时间等措施加强噪声治理，使厂界及车间岗位噪声达到国家标准。
（4）污水处理：工程生产用水绝大部分循环使用，循环率在95%以上，只有少量的生活废水排出。
（5）水土保持和土地复垦：对主要原材料石灰石的开采直接影响到建设区内的植被及水土保持。通过复土以恢复土地，并种植果林或庄稼以恢复植被，从而减少水土流失，保护环境。
各拟投资项目的环保投资分别占到了各个项目工程总投资的8%或以上，环保设施配套齐全，项目建成后在正常生产时各种污染物的排放均能达到国家标准。
6、 财务评价
财务评价
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注1：按税后全投资静态回收期统计（含建设期）。
注2：上述财务数据及指标的预测均基于以下主要假设：各地煤炭价格是基于秦皇岛5500大卡动力煤炭价格为570-590元/吨环境下的当地价格，电价为2008年12月31日各地电价水平，并且水泥生产成本能够有效的传递到水泥价格。
总之，本公司拟利用本次募集资金建设11条水泥熟料生产线，每年平均可新增收入460,997.95万元，新增利润总额74,387.85万元，在6.6~7.6年（含建设期）可收回全部投资，项目具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力。
7、 环境和社会效益
本次募集资金拟投资的水泥熟料项目中所配有的余热发电设备，可以大幅度减少外购电量，从而减少煤炭消耗和二氧化碳的排放。上述项目建成后，每年少购电量40,069万kWh，每年可节约标准煤消耗152,262吨（供电煤耗按0.380kg/kWh标准煤计，下同），减排二氧化碳排放量约408,063吨（按每吨标准煤产生2.68吨CO2计算，下同），社会环境效益非常显著。具体情况如下：
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（二）循环经济、余热发电类投资项目
（下转13版）
| 发行人、本公司、 公司、华新水泥 | 指 | 华新水泥股份有限公司 |
| Holchin.B.V | 指 | Holchin.B.V有限责任公司 |
| Holcim | 指 | Holcim 股份有限公司 |
| 华新B股 | 指 | 华新水泥发行的每股面值为人民币1.00元的记名式人民币特种股票 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 本次发行 | 指 | 指公司本次非公开发行面值为1.00元不超过2亿股人民币普通股A股的行为 |
| 主承销商、保荐人、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 新型干法 | 指 | 采用窑外分解新工艺生产水泥 |
| 余热发电 | 指 | 利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术 |
| 熟料 | 指 | 水泥生产过程中的半制成品 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司章程 | 指 | 《华新水泥股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 序号 | 项目名称 | 项目简称 | 总投资 （万元） | 资金 （万元） |
| 一、结构调整、新型产能类投资项目 | ||||
| 1 | 西藏二期2000t/d熟料水泥生产线 | 西藏水泥熟料项目 | 34,953.00 | 30,000.00 |
| 2 | 四川渠县4000t/d熟料水泥生产线 | 渠县水泥熟料项目 | 48,033.70 | 37,000.00 |
| 3 | 四川万源2500 t/d熟料水泥生产线 | 万源水泥熟料项目 | 31,804.60 | 28,000.00 |
| 4 | 重庆涪陵4600t/d熟料水泥生产线 | 涪陵水泥熟料项目 | 49,784.00 | 40,000.00 |
| 5 | 湖南株洲4500t/d熟料水泥生产线 | 株洲水泥熟料项目 | 63,917.50 | 49,100.00 |
| 6 | 湖北秭归4000t/d熟料水泥生产线 | 秭归水泥熟料项目 | 61,727.80 | 32,000.00 |
| 7 | 湖南郴州4500t/d熟料水泥生产线 | 郴州水泥熟料项目 | 62,317.90 | 48,600.00 |
| 8 | 云南东川2000t/d熟料水泥生产线 | 东川水泥熟料项目 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 9 | 湖南道县4000t/d熟料水泥生产线 | 道县水泥熟料项目 | 49,266.30 | 42,000.00 |
| 10 | 湖北赤壁二期4000t/d熟料水泥生产线 | 赤壁二期 水泥熟料项目 | 39,064.00 | 32,000.00 |
| 11 | 湖北武穴三期4800t/d熟料生产线 | 武穴三期 熟料项目 | 40,900.00 | 27,000.00 |
| 小计 | 516,768.80 | 395,700.00 | ||
| 二、循环经济、余热发电项目 | ||||
| 1 | 湖北襄樊4000t/d水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW） | 襄樊余热发电 | 5,071.47 | 1,300.00 |
| 2 | 湖北赤壁4000t/d水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW） | 赤壁余热发电 | 5,084.06 | 3,000.00 |
| 小计 | 10,155.53 | 4,300.00 | ||
| 合计 | 526,924.33 | 400,000.00 | ||
| 公司名称 | Holchin B.V. |
| 注册地址 | De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 (1075HJ) |
| 主要办公地点 | De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 (1075HJ) |
| 成立日期 | 1998年6月16日 |
| 注册资本 | 已发行资本20,000.00欧元，授权资本100,000.00欧元 |
| 企业证书号 | 33303638 |
| 企业类型 | 私人有限责任公司 |
| 经营范围 | 设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益 |
| 公司名称 | Holcim Ltd. |
| 成立日期 | 1930年7月26日 |
| 注册地址 | Zurcherstrasse 156, Jona, 瑞士（8645） |
| 注册资本 | 527,172,180瑞士法郎 |
| 已发行股数 | 263,586,090股（每股2瑞士法郎） |
| 企业注册号 | CH-160.3.003.050-5 |
| 年度 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 总资产 | 45,193 | 48,211 | 44,702 |
| 总负债 | 27,219 | 26,266 | 25,977 |
| 所有者权益 | 17,974 | 21,945 | 18,725 |
| 营业收入 | 25,157 | 27,052 | 23,969 |
| 营业利润 | 3,360 | 5,024 | 4,385 |
| 净利润 | 2,226 | 4,545 | 2,719 |
| 归属母公司净利润 | 1,782 | 3,865 | 2,104 |
| 项目 | 2008.12.31 |
| 总资产 | 45,193 |
| 其中：流动资产 | 9,994 |
| 长期资产 | 35,199 |
| 负债 | 27,219 |
| 其中：短期负债 | 10,765 |
| 长期负债 | 16,454 |
| 所有者权益 | 17,974 |
| 项目 | 2008 |
| 营业收入 | 25,157 |
| 营业利润 | 3,360 |
| 净利润 | 2,226 |
| 归属母公司净利润 | 1,782 |
| 序号 | 项目名称 | 项目简称 | 总投资 （万元） | 使用募集资金（万元） |
| 一、结构调整、新型产能类投资项目 | ||||
| 1 | 西藏二期2000t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 西藏二期水泥熟料项目 | 34,953.00 | 30,000.00 |
| 2 | 四川渠县4000t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 渠县水泥熟料项目 | 48,033.70 | 37,000.00 |
| 3 | 四川万源2500t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 万源水泥熟料项目 | 31,804.60 | 28,000.00 |
| 4 | 重庆涪陵4600t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 涪陵水泥熟料项目 | 49,784.00 | 40,000.00 |
| 5 | 湖南株洲4500t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 株洲水泥熟料项目 | 63,917.50 | 49,100.00 |
| 6 | 湖北秭归4000t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 秭归水泥熟料项目 | 61,727.80 | 32,000.00 |
| 7 | 湖南郴州4500t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 郴州水泥熟料项目 | 62,317.90 | 48,600.00 |
| 8 | 云南东川2000t/d熟料水泥生产线 | 东川水泥熟料项目 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 9 | 湖南道县4000t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 道县水泥熟料项目 | 49,266.30 | 42,000.00 |
| 10 | 湖北赤壁二期4000t/d熟料水泥生产线（含余热发电） | 赤壁二期水泥熟料项目 | 39,064.00 | 32,000.00 |
| 11 | 湖北武穴三期4800t/d熟料生产线（含余热发电） | 武穴三期熟料项目 | 40,900.00 | 27,000.00 |
| 小计 | 516,768.80 | 395,700.00 | ||
| 二、循环经济、余热发电类投资项目 | ||||
| 1 | 湖北襄樊4000t/d水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW） | 襄樊发电 | 5,071.47 | 1,300.00 |
| 2 | 湖北咸宁4000t/d水泥窑纯低温余热发电工程（7.5MW） | 咸宁发电 | 5,084.06 | 3,000.00 |
| 小 计 | 10,155.53 | 4,300.00 | ||
| 合 计 | 526,924.33 | 400,000.00 | ||
| 序号 | 项目名称 | 水泥熟料生产工艺 | 熟料产能(万吨/年) | 水泥产能(万吨/年) | 装机容量(MW) | 余热发电量 (万kWh/年) |
| 1 | 西藏二期水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 55.00 | 65.00 | 7.50 | 3,250 |
| 2 | 渠县水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 147.20 | 203.88 | 9.00 | 3,991 |
| 3 | 万源水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 77.00 | 100.00 | 4.50 | 2,495 |
| 4 | 涪陵水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 147.20 | 200.00 | 9.00 | 4,590 |
| 5 | 株洲水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 148.50 | 210.00 | 9.00 | 4,490 |
| 6 | 秭归水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 124.00 | 165.00 | 7.50 | 3,991 |
| 7 | 郴州水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 148.50 | 220.00 | 9.00 | 4,490 |
| 8 | 东川水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 64.00 | 80.00 | - | - |
| 9 | 道县水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 124.00 | 170.00 | 7.50 | 3,991 |
| 10 | 赤壁二期水泥熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 124.00 | 180.00 | 7.50 | 3,991 |
| 11 | 武穴三期熟料项目 | 新型干法预分解生产工艺 | 148.80 | - | 9.00 | 4,790 |
| 合 计 | 1,308.20 | 1,593.88 | 79.50 | 40,069 | ||
| 序号 | 项目名称 | 固定资产投资 (万元) | 流动资金 (万元) | 项目总投资 (万元) |
| 1 | 西藏二期水泥熟料项目 | 32,936.00 | 2,017.00 | 34,953.00 |
| 2 | 渠县水泥熟料项目 | 43,033.70 | 5,000.00 | 48,033.70 |
| 3 | 万源水泥熟料项目 | 29,204.60 | 2,600.00 | 31,804.60 |
| 4 | 涪陵水泥熟料项目 | 44,784.00 | 5,000.00 | 49,784.00 |
| 5 | 株洲水泥熟料项目 | 58,917.50 | 5,000.00 | 63,917.50 |
| 6 | 秭归水泥熟料项目 | 58,127.80 | 3,600.00 | 61,727.80 |
| 7 | 郴州水泥熟料项目 | 57,317.90 | 5,000.00 | 62,317.90 |
| 8 | 东川水泥熟料项目 | 33,000.00 | 2,000.00 | 35,000.00 |
| 9 | 道县水泥熟料项目 | 47,266.30 | 2,000.00 | 49,266.30 |
| 10 | 赤壁二期水泥熟料项目 | 35,064.00 | 4,000.00 | 39,064.00 |
| 11 | 武穴三期熟料项目 | 40,300.00 | 600.00 | 40,900.00 |
| 合 计 | 479,951.80 | 36,817.00 | 516,768.80 | |
| 序号 | 项目名称 | 选址 | 用地批复文件 |
| 1 | 西藏二期水泥熟料项目 | 西藏山南地区桑日县 | 选址在原厂区内 |
| 2 | 渠县水泥熟料项目 | 四川省达州市渠县 | 《建设项目选址意见书》 |
3 | 万源水泥熟料项目 | 四川省万源市官渡镇 | 《建设项目选址意见书》 |
| 《项目用地预审意见》 | |||
| 4 | 涪陵水泥熟料项目 | 重庆市涪陵区白涛镇 | 《建设用地预审意见》 |
5 | 株洲水泥熟料项目 | 湖南省株洲市株洲县 | 《土地使用证》 |
| 《建设用地预审通知书》 | |||
| 《建设用地批准书》 | |||
| 《建设用地规划许可证》 | |||
6 | 秭归水泥熟料项目 | 湖北省宜昌市秭归县 | 《项目选址意见书》 |
| 《建设用地规划许可证》 | |||
| 7 | 郴州水泥熟料项目 | 湖南省郴州市北湖区 | 《建设用地规划许可证》 |
| 《建设用地预审通知书》 | |||
| 《项目选址意见书》 | |||
| 8 | 东川水泥熟料项目 | 云南省昆明市东川区 | 在旧有项目上进行技改 |
| 9 | 道县水泥熟料项目 | 湖南省永州市道县 | 在旧有项目上进行技改 |
| 10 | 赤壁二期水泥熟料项目 | 湖北省咸宁赤壁市 | 选址在原厂区内 |
| 11 | 武穴三期熟料项目 | 湖北省武穴市田家镇 | 选址在原厂区内 |
| 序号 | 项目 | 投产后第1个 完整会计年度 | 生产期年均 | 回收期 (年，含建设期) | |||
| 销售收入 (万元) | 利润总额 （万元） | 销售收入 （万元） | 利润总额（万元） | 内部收益率（%） | |||
| 1 | 西藏二期水泥熟料项目 | 30,725.09 | 4,175.79 | 32,084.16 | 5,462.66 | 18.7% | 6.7 |
| 2 | 渠县水泥熟料项目 | 42,406.61 | 5,848.63 | 46,139.82 | 7,680.35 | 17.2% | 7.2 |
| 3 | 万源水泥熟料项目 | 28,282.31 | 4,071.54 | 29,379.45 | 4,970.57 | 19.0% | 6.7 |
| 4 | 涪陵水泥熟料项目 | 46,767.97 | 5,224.83 | 51,023.56 | 7,528.46 | 16.5% | 7.6 |
| 5 | 株洲水泥熟料项目 | 48,947.07 | 5,633.41 | 51,491.44 | 9,120.36 | 16.3% | 7.6 |
| 6 | 秭归水泥熟料项目 | 43,032.26 | 5,475.04 | 46,845.58 | 8,453.87 | 15.9% | 7.2 |
| 7 | 郴州水泥熟料项目 | 49,823.45 | 4,412.61 | 55,797.74 | 8,901.63 | 17.4% | 7.4 |
| 8 | 东川水泥熟料项目 | 23,356.53 | 4,361.37 | 23,792.21 | 5,095.51 | 16.8% | 7.3 |
| 9 | 道县水泥熟料项目 | 44,863.85 | 3,850.34 | 48,595.99 | 5,955.19 | 18.3% | 6.8 |
| 10 | 赤壁二期水泥熟料项目 | 38,409.28 | 3,341.10 | 41,711.00 | 6,179.42 | 17.2% | 6.6 |
| 11 | 武穴三期熟料项目 | 34,137.00 | 4,349.33 | 34,137.00 | 5,039.83 | 16.3% | 6.8 |
| 合 计 | 430,751.42 | 50,743.99 | 460,997.95 | 74,387.85 | - | - | |
| 序号 | 项目 | 装机规模（MW） | 年均减少购电量（万kWh） | 节约标准煤（吨） | CO2减排量（吨） |
| 1 | 西藏二期水泥熟料项目 | 7.50 | 3,250 | 12,350 | 33,098 |
| 2 | 渠县水泥熟料项目 | 9.00 | 3,991 | 15,166 | 40,644 |
| 3 | 万源水泥熟料项目 | 4.50 | 2,495 | 9,481 | 25,409 |
| 4 | 涪陵水泥熟料项目 | 9.00 | 4,590 | 17,442 | 46,745 |
| 5 | 株洲水泥熟料项目 | 9.00 | 4,490 | 17,062 | 45,726 |
| 6 | 秭归水泥熟料项目 | 7.50 | 3,991 | 15,166 | 40,644 |
| 7 | 郴州水泥熟料项目 | 9.00 | 4,490 | 17,062 | 45,726 |
| 8 | 东川水泥熟料项目 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | 道县水泥熟料项目 | 7.50 | 3,991 | 15,166 | 40,644 |
| 10 | 赤壁二期水泥熟料项目 | 7.50 | 3,991 | 15,166 | 40,644 |
| 11 | 武穴三期熟料项目 | 9.00 | 4,790 | 18,202 | 48,781 |
| 合 计 | 79.50 | 40,069 | 152,262 | 408,063 | |