一、收益支付说明
本基金管理人定于2009年3月16日对本基金自2009年2月16日至2009年3月15日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额×(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2009年3月16日;
2、收益结转基金份额日:2009年3月16日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年3月17日。
三、收益支付对象
收益支付日前一日本基金份额全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为分红再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年3月16日直接计入其基金账户,2009年3月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金本次收益分配免收分红手续费。
六、提示
1、投资者于收益支付日前一日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;
2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
3、直销机构:
深圳投资理财中心:0755-26948040、26948044
北京分公司:010-66190999 转0975
上海分公司:021-38424888 转4882
4、代销机构:
各代销机构及其联系方式可登陆融通基金管理有限公司网站进行查询。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2009年3月16日
关于国元证券股份有限公司
代理融通旗下基金销售业务的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署的代理销售协议,从2009年3月16日起,国元证券开始办理融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金的销售业务。
一、代销机构信息:
公司全称:国元证券有限责任公司
注册地址: 合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
二、公司网点分布
国元证券在全国23个城市,安庆、蚌埠、合肥、淮北、淮南、巢湖、阜阳、北京、上海、天津、青岛、滁州、广州、深圳、无锡、重庆、沈阳、马鞍山、铜陵、芜湖、宣城、杭州、大连个城市,49个营业网点办理对投资者的开放式基金业务
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国元证券客服热线(全国):95578
国元证券网站:www.gyzq.com.cn
2、融通基金客服热线:400-883-8088、0755-26948088
融通基金网站:www.rtfund.com
融通基金管理有限公司
二〇〇九年三月十六日